قائمة التدفقات النقدية لـ Kakao Corp. (KAKAO)
KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 17,117 موظف · الرئيس التنفيذي Shina Chung
- السعر
- 29,700.00 ₩ +0.85%
- القيمة السوقية
- 13.1 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 8.09 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 470.39 ₩
في Q2 '26 حققت Kakao Corp. (KAKAO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 43.3 مليار ₩، واستثمرت 184 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -118 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 548 مليار ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 129 مليار ₩ | -1.18 ترليون ₩ | 73.7 مليار ₩ | 165 مليار ₩ | 136 مليار ₩ | -444 مليار ₩ | 172 مليار ₩ | 195 مليار ₩ | 255 مليار ₩ | 42.3 مليار ₩ | 172 مليار ₩ | 172 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 202 مليار ₩ | 208 مليار ₩ | 201 مليار ₩ | 209 مليار ₩ | 214 مليار ₩ | 211 مليار ₩ | 208 مليار ₩ | 220 مليار ₩ | 211 مليار ₩ | 199 مليار ₩ | 203 مليار ₩ | 194 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.6 مليار ₩ | 7.03 مليار ₩ | 28.6 مليار ₩ | 15.6 مليار ₩ | 13.2 مليار ₩ | 15.8 مليار ₩ | 10 مليار ₩ | 14.6 مليار ₩ | 6.67 مليار ₩ | 11.5 مليار ₩ | 11 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -56.3 مليار ₩ | -266 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 129 مليار ₩ | 180 مليار ₩ | 20.8 مليار ₩ | -19.4 مليار ₩ | 18.5 مليار ₩ | -24.2 مليار ₩ | 42.1 مليار ₩ | -31.2 مليار ₩ | -87.9 مليار ₩ | 93.8 مليار ₩ | -71.8 مليار ₩ | -312 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16.6 مليار ₩ | 1.55 ترليون ₩ | 25.3 مليار ₩ | -87.3 مليار ₩ | -33.5 مليار ₩ | 511 مليار ₩ | -209 مليار ₩ | 2.82 مليار ₩ | -71.4 مليار ₩ | 121 مليار ₩ | 2.9 مليار ₩ | -11.4 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 441 مليار ₩ | 496 مليار ₩ | 350 مليار ₩ | 283 مليار ₩ | 348 مليار ₩ | 270 مليار ₩ | 222 مليار ₩ | 402 مليار ₩ | 313 مليار ₩ | 468 مليار ₩ | 317 مليار ₩ | 43.3 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -154 مليار ₩ | -233 مليار ₩ | -140 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | -63.6 مليار ₩ | -70.3 مليار ₩ | -107 مليار ₩ | -71.8 مليار ₩ | -144 مليار ₩ | -193 مليار ₩ | -118 مليار ₩ | -184 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 31.3 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | -14.7 مليار ₩ | 13.6 مليار ₩ | 19.8 مليار ₩ | -1.48 مليار ₩ | -52.6 مليار ₩ | -23 مليار ₩ | 29.1 مليار ₩ | 190 مليار ₩ | -4.88 مليار ₩ | -161 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -165 مليار ₩ | 2.28 مليار ₩ | -97.5 مليار ₩ | -36.3 مليار ₩ | -96 مليار ₩ | -2.77 مليار ₩ | -362 مليار ₩ | -74.9 مليار ₩ | -274 مليار ₩ | -398 مليار ₩ | -142 مليار ₩ | -203 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 36.2 مليار ₩ | 183 مليار ₩ | 387 مليار ₩ | 164 مليار ₩ | -97.5 مليار ₩ | 162 مليار ₩ | 38.2 مليار ₩ | 111 مليار ₩ | 667 مليار ₩ | 185 مليار ₩ | 327 مليار ₩ | 2.05 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -107 مليار ₩ | 62.4 مليار ₩ | 45.3 مليار ₩ | 13.1 مليار ₩ | 21.6 مليار ₩ | -56.3 مليار ₩ | -313 مليار ₩ | -12.1 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | -217 مليار ₩ | -16.3 مليار ₩ | -5.18 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -359 مليار ₩ | -176 مليار ₩ | 180 مليار ₩ | 14.9 مليار ₩ | -216 مليار ₩ | 31.2 مليار ₩ | -473 مليار ₩ | -71.1 مليار ₩ | 408 مليار ₩ | -432 مليار ₩ | 46.7 مليار ₩ | 1.49 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 47.7 مليار ₩ | -108 مليار ₩ | -55.2 مليار ₩ | 94.3 مليار ₩ | -176 مليار ₩ | -2.4 مليار ₩ | -18.6 مليار ₩ | 50.8 مليار ₩ | 5.95 مليار ₩ | 43 مليار ₩ | 71.7 مليار ₩ | 23.3 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -43.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -294 مليون ₩ | -38.7 مليار ₩ | 0 ₩ | -2.19 مليون ₩ | -45.6 مليار ₩ | -58.8 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 173 مليار ₩ | -66.5 مليار ₩ | -79.9 مليار ₩ | -109 مليار ₩ | -91.7 مليار ₩ | -81 مليار ₩ | -352 مليار ₩ | -152 مليار ₩ | -114 مليار ₩ | -74.1 مليار ₩ | -68.2 مليار ₩ | -71.5 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 229 مليار ₩ | -179 مليار ₩ | -124 مليار ₩ | -52.6 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | -79.5 مليار ₩ | -364 مليار ₩ | -129 مليار ₩ | -98.6 مليار ₩ | -25.6 مليار ₩ | -26.7 مليار ₩ | -101 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -964 مليون ₩ | 6.89 مليار ₩ | -8.38 مليار ₩ | -12.2 مليار ₩ | 15 مليار ₩ | 53.5 مليار ₩ | 19.8 مليار ₩ | -34.1 مليار ₩ | 7.32 مليار ₩ | -195 مليار ₩ | -730 مليار ₩ | 539 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 311 مليار ₩ | 148 مليار ₩ | 397 مليار ₩ | 233 مليار ₩ | -118 مليار ₩ | 244 مليار ₩ | -564 مليار ₩ | 167 مليار ₩ | 789 مليار ₩ | -185 مليار ₩ | -393 مليار ₩ | 1.97 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 287 مليار ₩ | 263 مليار ₩ | 210 مليار ₩ | 113 مليار ₩ | 259 مليار ₩ | 163 مليار ₩ | 115 مليار ₩ | 302 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 311 مليار ₩ | 225 مليار ₩ | -118 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 42.7 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 100 مليار ₩ | 153 مليار ₩ | 131 مليار ₩ | -234 مليار ₩ | 414 مليار ₩ | 2.29 ترليون ₩ | 1.3 ترليون ₩ | -1.65 ترليون ₩ | -2.81 مليار ₩ | 613 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 135 مليار ₩ | 219 مليار ₩ | 266 مليار ₩ | 373 مليار ₩ | 581 مليار ₩ | 761 مليار ₩ | 834 مليار ₩ | 837 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 489 مليون ₩ | 9.83 مليار ₩ | 14.1 مليار ₩ | 20.7 مليار ₩ | 43.3 مليار ₩ | 148 مليار ₩ | 159 مليار ₩ | 84.2 مليار ₩ | 73.3 مليار ₩ | 42.9 مليار ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -17.5 مليار ₩ | 53.9 مليار ₩ | -85.3 مليار ₩ | 396 مليار ₩ | 29.5 مليار ₩ | -1.99 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 115 مليار ₩ | 28 مليار ₩ | 329 مليار ₩ | 371 مليار ₩ | 183 مليار ₩ | -209 مليار ₩ | -460 مليار ₩ | 248 مليار ₩ | -4.35 مليار ₩ | -106 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.8 مليار ₩ | -2.87 مليار ₩ | -32.4 مليار ₩ | -19.5 مليار ₩ | 34.2 مليار ₩ | 695 مليار ₩ | -906 مليار ₩ | 1.9 ترليون ₩ | 350 مليار ₩ | 18.4 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 317 مليار ₩ | 372 مليار ₩ | 491 مليار ₩ | 753 مليار ₩ | 971 مليار ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 678 مليار ₩ | 1.34 ترليون ₩ | 1.25 ترليون ₩ | 1.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -105 مليار ₩ | -105 مليار ₩ | -146 مليار ₩ | -169 مليار ₩ | -270 مليار ₩ | -371 مليار ₩ | -643 مليار ₩ | -575 مليار ₩ | -380 مليار ₩ | -614 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.1 ترليون ₩ | -33.6 مليار ₩ | -262 مليار ₩ | -553 مليار ₩ | -337 مليار ₩ | -1.76 ترليون ₩ | -118 مليار ₩ | -1.23 ترليون ₩ | 21.6 مليار ₩ | 27.3 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -69.3 مليار ₩ | -252 مليار ₩ | -871 مليار ₩ | -480 مليار ₩ | -939 مليار ₩ | -2.24 ترليون ₩ | -2.26 ترليون ₩ | -770 مليار ₩ | -224 مليار ₩ | -1.14 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 277 مليار ₩ | 30.4 مليار ₩ | 25.7 مليار ₩ | 774 مليار ₩ | 250 مليار ₩ | 994 مليار ₩ | 2.13 ترليون ₩ | 859 مليار ₩ | 624 مليار ₩ | 1.03 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 698 مليون ₩ | 5.45 مليار ₩ | -7.42 مليار ₩ | 13.6 مليار ₩ | 35.8 مليار ₩ | 37.7 مليار ₩ | -685 مليار ₩ | -61.4 مليار ₩ | -31.3 مليار ₩ | -389 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1 ترليون ₩ | -355 مليار ₩ | -1.26 ترليون ₩ | -414 مليار ₩ | -1.26 ترليون ₩ | -3.34 ترليون ₩ | -1.57 ترليون ₩ | -1.78 ترليون ₩ | 10.4 مليار ₩ | -696 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 792 مليار ₩ | -202 مليار ₩ | 3.23 مليار ₩ | -6.13 مليار ₩ | 495 مليار ₩ | 1.24 ترليون ₩ | 413 مليار ₩ | 140 مليار ₩ | -139 مليار ₩ | -201 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | -236 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -11.3 مليار ₩ | -16 مليار ₩ | -12 مليار ₩ | -10.3 مليار ₩ | -10.4 مليار ₩ | -60.3 مليار ₩ | -23 مليار ₩ | -54.6 مليار ₩ | -43.5 مليار ₩ | -38.9 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 135 مليار ₩ | 686 مليار ₩ | -154 مليار ₩ | 7.54 مليار ₩ | 741 مليار ₩ | 3.2 ترليون ₩ | -50.7 مليار ₩ | 900 مليار ₩ | -362 مليار ₩ | -283 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 924 مليار ₩ | 468 مليار ₩ | 891 مليار ₩ | 322 مليار ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 4.44 ترليون ₩ | 412 مليار ₩ | 1.02 ترليون ₩ | -521 مليار ₩ | -491 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.43 مليار ₩ | -9.71 مليار ₩ | 8.96 مليار ₩ | 10.5 مليار ₩ | -39.7 مليار ₩ | 24.7 مليار ₩ | -5.88 مليار ₩ | -27.5 مليار ₩ | 47.9 مليار ₩ | 124 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 244 مليار ₩ | 475 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 671 مليار ₩ | 976 مليار ₩ | 2.43 ترليون ₩ | -490 مليار ₩ | 553 مليار ₩ | 756 مليار ₩ | 343 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 212 مليار ₩ | 267 مليار ₩ | 345 مليار ₩ | 584 مليار ₩ | 701 مليار ₩ | 936 مليار ₩ | 35.5 مليار ₩ | 619 مليار ₩ | 745 مليار ₩ | 926 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02