قائمة التدفقات النقدية لـ Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)
SHZ · Technology · Semiconductors · 1,243 موظف · الرئيس التنفيذي Qiang Liu
- السعر
- 113.00 CN¥ +3.09%
- القيمة السوقية
- 54.7 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 47.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-01 EPS المتوقع 1.52 CN¥
في Q3 '26 حققت Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 945 مليون CN¥، واستثمرت 158 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 788 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.75 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 169 مليون CN¥ | 87.3 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 61.8 مليون CN¥ | 73.9 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 52.6 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 319 مليون CN¥ | 879 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.8 مليون CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | 49.3 مليون CN¥ | 46.2 مليون CN¥ | 46.2 مليون CN¥ | 45.5 مليون CN¥ | 45.5 مليون CN¥ | 46.8 مليون CN¥ | 46.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 43.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 9.63 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -281 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -152 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | -249 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 46.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -25.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -563 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 223 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | 299 مليون CN¥ | 55.7 مليون CN¥ | 36.3 مليون CN¥ | 33.8 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 175 مليون CN¥ | -59.3 مليون CN¥ | 154 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 86.5 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 742 مليون CN¥ | 945 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.3 مليون CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | -45.6 مليون CN¥ | -25.9 مليون CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | -19.2 مليون CN¥ | -24 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | -36.3 مليون CN¥ | -26.8 مليون CN¥ | -57.3 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 41 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | 13.5 ألف CN¥ | 39.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -483 مليون CN¥ | -634 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -248 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -716 مليون CN¥ | -840 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -614 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.02 مليار CN¥ | 360 مليون CN¥ | 754 مليون CN¥ | 731 مليون CN¥ | 557 مليون CN¥ | 863 مليون CN¥ | 799 مليون CN¥ | 769 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 555 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8.52 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 515 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | -537 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | -616 مليون CN¥ | 86.9 مليون CN¥ | -87.8 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | -732 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -217 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -96.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -48.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -88 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -72.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.5 مليون CN¥ | -3.16 مليون CN¥ | -3.24 مليون CN¥ | -3.06 مليون CN¥ | -1.03 مليون CN¥ | -2.85 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | -9.44 مليون CN¥ | -4.57 مليون CN¥ | 29.8 مليون CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.5 مليون CN¥ | -3.16 مليون CN¥ | -99.6 مليون CN¥ | -3.06 مليون CN¥ | -1.03 مليون CN¥ | -2.85 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | -9.53 مليون CN¥ | -4.57 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -14.4 مليون CN¥ | -6.25 مليون CN¥ | -4.96 مليون CN¥ | -22.4 مليون CN¥ | -22.6 مليون CN¥ | -9.99 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | -61.9 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -39.5 مليون CN¥ | -47.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 665 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | -446 مليون CN¥ | 422 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | 527 مليون CN¥ | -78.3 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | -675 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 153 مليون CN¥ | -79.5 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | 233 مليون CN¥ | 69.1 مليون CN¥ | 87.2 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 685 مليون CN¥ | 788 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.05 مليون CN¥ | 6.5 مليون CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | 58.7 مليون CN¥ | 73 مليون CN¥ | 926 مليون CN¥ | 789 مليون CN¥ | 537 مليون CN¥ | 364 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.36 مليون CN¥ | 5.11 مليون CN¥ | 4.06 مليون CN¥ | 3.71 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | 237 مليون CN¥ | 249 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.98 مليون CN¥ | 4.69 مليون CN¥ | 1.89 مليون CN¥ | 534 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -580 ألف CN¥ | 843 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -1.25 مليون CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -10.1 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -61.8 مليون CN¥ | -28.1 مليون CN¥ | 36.2 مليون CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -281 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | 21.2 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -21.8 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | -19.3 مليون CN¥ | -28.4 مليون CN¥ | 113 ألف CN¥ | 96.5 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 75.9 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 87.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -65.7 مليون CN¥ | -30.7 مليون CN¥ | 36.4 مليون CN¥ | 15.2 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -75.5 مليون CN¥ | 558 مليون CN¥ | 363 مليون CN¥ | 658 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.8 مليون CN¥ | -28.1 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | -2.67 مليون CN¥ | -85.8 مليون CN¥ | -223 مليون CN¥ | -139 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -96.9 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.4 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -668 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 68.6 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.36 مليار CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | -2.47 مليار CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | -2.66 مليار CN¥ | -3.61 مليار CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | -3 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -4.3 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.61 مليار CN¥ | 3.11 مليار CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | 3.15 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.05 مليون CN¥ | 989 ألف CN¥ | 1.86 ألف CN¥ | -80 مليون CN¥ | 58 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -24 مليون CN¥ | 29.5 مليون CN¥ | 8.52 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 232 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | 78.9 مليون CN¥ | -47.5 مليون CN¥ | -474 مليون CN¥ | -690 مليون CN¥ | 467 مليون CN¥ | -14.2 مليون CN¥ | -413 مليون CN¥ | -229 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -12.4 مليون CN¥ | -10.1 مليون CN¥ | -17.6 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3.38 مليون CN¥ | -6.03 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -61 مليون CN¥ | -91.5 مليون CN¥ | -38.5 مليون CN¥ | -96.3 مليون CN¥ | -48.2 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | 7.63 مليون CN¥ | 28.7 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 24 مليون CN¥ | 23.4 مليون CN¥ | -10.5 مليون CN¥ | 960 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5 مليون CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | 4.25 مليون CN¥ | 22.7 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | -77.6 مليون CN¥ | -32.8 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | -47.2 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 87.2 ألف CN¥ | -274 ألف CN¥ | 239 ألف CN¥ | 299 ألف CN¥ | -153 مليون CN¥ | -94.9 مليون CN¥ | 226 مليون CN¥ | 15.4 مليون CN¥ | -56.2 مليون CN¥ | -6.7 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 162 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | -9.37 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 540 مليون CN¥ | 527 مليون CN¥ | -213 مليون CN¥ | 375 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -79.5 مليون CN¥ | -58.8 مليون CN¥ | 25.9 مليون CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | 226 مليون CN¥ | 861 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 561 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02