قائمة التدفقات النقدية لـ JPMorgan Chase & Co. (JPM)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 322,964 موظف · الرئيس التنفيذي Jamie Dimon
- السعر
- 337.04 US$ -1.90%
- القيمة السوقية
- 896 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.8 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-13
- التقرير القادم
- 2027-01-14
في Q3 '26 حققت JPMorgan Chase & Co. (JPM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -117 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 9.31 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.34 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 10 مليون US$ | -989 مليون US$ | -620 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 524 مليون US$ | -942 مليون US$ | 4.57 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 123 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 39.8 مليار US$ | -170 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | -89.3 مليار US$ | 121 مليار US$ | -270 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | -71.7 مليار US$ | 110 مليار US$ | -234 مليار US$ | -55.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.78 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | 487 مليون US$ | 719 مليون US$ | 5.23 مليار US$ | -6.89 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 60.2 مليار US$ | -154 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | -74.1 مليار US$ | 148 مليار US$ | -252 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | -45.2 مليار US$ | 120 مليار US$ | -212 مليار US$ | -25.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| شراء الاستثمارات | -33.4 مليار US$ | -76.7 مليار US$ | -70.5 مليار US$ | -88.2 مليار US$ | -122 مليار US$ | -55.3 مليار US$ | -120 مليار US$ | -86.7 مليار US$ | -52.2 مليار US$ | -121 مليار US$ | -74.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 59 مليار US$ | 74.3 مليار US$ | 50.4 مليار US$ | 54.4 مليار US$ | 63.3 مليار US$ | 77.9 مليار US$ | 43.7 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 60.5 مليار US$ | 71.7 مليار US$ | 89.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 54.3 مليار US$ | -41 مليار US$ | -74.1 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | 76.3 مليار US$ | -141 مليار US$ | -96.8 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 38.6 مليار US$ | -169 مليار US$ | -8.84 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 79.9 مليار US$ | -43.4 مليار US$ | -94.2 مليار US$ | -43.4 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | -118 مليار US$ | -173 مليار US$ | -21.3 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | -218 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 13.2 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | 120 مليون US$ | 7.23 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.28 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -8.61 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -8.29 مليار US$ | -8.26 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.43 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -43.4 مليار US$ | 135 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -110 مليار US$ | 317 مليار US$ | 133 مليار US$ | -42 مليار US$ | -112 مليار US$ | 392 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -35.9 مليار US$ | 141 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | -116 مليار US$ | 318 مليار US$ | 123 مليار US$ | -47.8 مليار US$ | -124 مليار US$ | 401 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.57 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 113 مليار US$ | -62 مليار US$ | -31.3 مليار US$ | -96.6 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | -43.4 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -117 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | -31.2 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -310 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 60.2 مليار US$ | -154 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | -74.1 مليار US$ | 148 مليار US$ | -252 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | -45.2 مليار US$ | 120 مليار US$ | -212 مليار US$ | -25.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.37 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 917 مليون US$ | 5.12 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21.3 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 25 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 24.7 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 58.5 مليار US$ | 57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.48 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.65 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | 2 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.4 مليار US$ | -57.6 مليار US$ | -23.6 مليار US$ | -53.9 مليار US$ | -145 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | -56.2 مليار US$ | -114 مليار US$ | -219 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 13.9 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | -461 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.9 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | -79.9 مليار US$ | 78.1 مليار US$ | 107 مليار US$ | 13 مليار US$ | -42 مليار US$ | -148 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.92 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -124 مليار US$ | -108 مليار US$ | -104 مليار US$ | -256 مليار US$ | -410 مليار US$ | -361 مليار US$ | -160 مليار US$ | -120 مليار US$ | -357 مليار US$ | -314 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 121 مليار US$ | 151 مليار US$ | 86.4 مليار US$ | 126 مليار US$ | 229 مليار US$ | 264 مليار US$ | 172 مليار US$ | 215 مليار US$ | 242 مليار US$ | 234 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -85.9 مليار US$ | -15 مليار US$ | -181 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | -81.2 مليار US$ | -32.5 مليار US$ | -150 مليار US$ | -18 مليار US$ | -46.1 مليار US$ | -185 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -89.2 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | -199 مليار US$ | -52.1 مليار US$ | -262 مليار US$ | -129 مليار US$ | -138 مليار US$ | 67.6 مليار US$ | -163 مليار US$ | -266 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 11.7 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | -37.1 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.08 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -21.7 مليار US$ | -28.1 مليار US$ | -7.95 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -9.82 مليار US$ | -28.7 مليار US$ | -34.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.48 مليار US$ | -8.99 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 104 مليار US$ | 49.3 مليار US$ | 50.4 مليار US$ | 105 مليار US$ | 635 مليار US$ | 267 مليار US$ | -126 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 83.7 مليار US$ | 293 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 98.3 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 33 مليار US$ | 597 مليار US$ | 276 مليار US$ | -126 مليار US$ | -25.6 مليار US$ | 63.4 مليار US$ | 270 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.48 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -182 مليون US$ | 9.16 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 29.5 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | -153 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | 264 مليار US$ | 213 مليار US$ | -174 مليار US$ | 56.9 مليار US$ | -155 مليار US$ | -126 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 21.9 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | -79.9 مليار US$ | 78.1 مليار US$ | 107 مليار US$ | 13 مليار US$ | -42 مليار US$ | -148 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.41 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 9.51 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | 99.6 مليار US$ | 96.4 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01