قائمة التدفقات النقدية لـ Joby Aviation, Inc. (JOBY)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 2,559 موظف · الرئيس التنفيذي JoeBen Bevirt
- السعر
- 4.90 US$ -3.54%
- القيمة السوقية
- 4.87 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.98 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.25 US$
في Q2 '26 حققت Joby Aviation, Inc. (JOBY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -173 مليون US$، واستثمرت 28.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -202 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -744 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.53 مليون US$ | -115 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -123 مليون US$ | -144 مليون US$ | -246 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -325 مليون US$ | -401 مليون US$ | -122 مليون US$ | -110 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.83 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 9.48 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.3 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 44 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.06 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | 10 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -8.98 مليون US$ | -11 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -121 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | 104 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | 165 مليون US$ | 227 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -107 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -80.2 مليون US$ | -83.3 مليون US$ | -107 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -110 مليون US$ | -120 مليون US$ | -111 مليون US$ | -107 مليون US$ | -140 مليون US$ | -153 مليون US$ | -144 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.59 مليون US$ | -7.87 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -13 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.57 مليون US$ | 39 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -153 مليون US$ | -376 مليون US$ | -160 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -139 مليون US$ | -295 مليون US$ | -127 مليون US$ | -159 مليون US$ | -316 مليون US$ | -576 مليون US$ | -556 مليون US$ | -258 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 340 مليون US$ | 187 مليون US$ | 180 مليون US$ | 177 مليون US$ | 237 مليون US$ | 122 مليون US$ | 173 مليون US$ | 195 مليون US$ | 197 مليون US$ | 180 مليون US$ | 128 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 178 مليون US$ | -196 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 159 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | -189 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | -123 مليون US$ | -409 مليون US$ | -505 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -230 ألف US$ | -154 ألف US$ | -472 ألف US$ | -478 ألف US$ | -834 ألف US$ | -651 ألف US$ | -493 ألف US$ | -366 ألف US$ | -336 ألف US$ | -433 ألف US$ | 700 مليون US$ | -577 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -63.3 مليون US$ | -100 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -32 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | 538 ألف US$ | 4.75 مليون US$ | -633 ألف US$ | 356 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 296 مليون US$ | 135 مليون US$ | 594 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 7.66 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 762 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69 ألف US$ | 941 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 97.7 مليون US$ | -276 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | 214 مليون US$ | -128 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 634 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -88.8 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -114 مليون US$ | -107 مليون US$ | -120 مليون US$ | -136 مليون US$ | -126 مليون US$ | -119 مليون US$ | -153 مليون US$ | -167 مليون US$ | -222 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -114 مليون US$ | -180 مليون US$ | -258 مليون US$ | -513 مليون US$ | -608 مليون US$ | -930 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.4 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 24 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.19 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.2 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.5 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -123 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -106 مليون US$ | -196 مليون US$ | -236 مليون US$ | -314 مليون US$ | -436 مليون US$ | -510 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.7 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -6.85 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.45 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -621 مليون US$ | -402 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -810 مليون US$ | -604 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 251 مليون US$ | 422 مليون US$ | 789 مليون US$ | 921 مليون US$ | 715 مليون US$ | 745 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -393 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -631 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | -475 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 68.9 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -844 ألف US$ | -2.44 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -69.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 69.2 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 60.5 مليون US$ | 288 مليون US$ | 361 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -430 مليون US$ | 878 مليون US$ | -806 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -129 مليون US$ | -228 مليون US$ | -291 مليون US$ | -344 مليون US$ | -477 مليون US$ | -564 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02