قائمة التدفقات النقدية لـ Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 141,700 موظف · الرئيس التنفيذي Joaquin Duato
- السعر
- 273.20 US$ -0.73%
- القيمة السوقية
- 658 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 685 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 2.91 US$
في Q3 '26 حققت Johnson & Johnson (JNJ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.72 مليار US$، واستثمرت 1.36 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.36 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 20.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.13 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 11 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 210 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.84 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 178 مليون US$ | 302 مليون US$ | 341 مليون US$ | 295 مليون US$ | 238 مليون US$ | 288 مليون US$ | 410 مليون US$ | 347 مليون US$ | 309 مليون US$ | 300 مليون US$ | 458 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.41 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -695 مليون US$ | 90 مليون US$ | -16 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 825 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | 159 مليون US$ | -479 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.25 مليار US$ | -338 مليون US$ | -452 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 798 مليون US$ | -11 مليار US$ | -4.92 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 875 مليون US$ | 185 مليون US$ | -29 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 636 مليون US$ | -33 مليون US$ | 84 مليون US$ | -16.3 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 42 مليون US$ | 125 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.86 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.59 مليار US$ | -807 مليون US$ | -976 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -809 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 121 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -338 مليون US$ | -1 مليون US$ | 279 مليون US$ | -14.5 مليار US$ | -1 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -89 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -925 مليون US$ | -630 مليون US$ | -554 مليون US$ | -280 مليون US$ | -262 مليون US$ | -251 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | -243 مليون US$ | -144 مليون US$ | -155 مليون US$ | -919 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.6 مليار US$ | 979 مليون US$ | 727 مليون US$ | 466 مليون US$ | 290 مليون US$ | 218 مليون US$ | 735 مليون US$ | 489 مليون US$ | 219 مليون US$ | 209 مليون US$ | 674 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.41 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -251 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 265 مليون US$ | 266 مليون US$ | -634 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | 458 مليون US$ | -56 مليون US$ | -308 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.2 مليار US$ | -464 مليون US$ | -13.7 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -297 مليون US$ | -18.3 مليار US$ | -542 مليون US$ | -4.49 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.1 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | -7.4 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | -5.75 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -216 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -136 مليون US$ | -539 مليون US$ | -282 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | 0 US$ | -1.9 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -221 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.87 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -478 مليون US$ | 516 مليون US$ | -878 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 391 مليون US$ | 487 مليون US$ | -267 مليون US$ | -24 مليون US$ | -6 مليون US$ | -697 مليون US$ | 60 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.66 مليار US$ | 546 مليون US$ | 7.54 مليار US$ | -9.88 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -8.93 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 530 مليون US$ | -8.78 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 125 مليون US$ | -125 مليون US$ | -85 مليون US$ | 119 مليون US$ | -198 مليون US$ | 70 مليون US$ | 154 مليون US$ | -46 مليون US$ | 23 مليون US$ | -25 مليون US$ | 5 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.13 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | -595 مليون US$ | -4.9 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -346 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.27 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 16.5 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.75 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 878 مليون US$ | 962 مليون US$ | 978 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -341 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.77 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 3 مليون US$ | 3.87 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -291 مليون US$ | -495 مليون US$ | 10 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -963 مليون US$ | 324 مليون US$ | 819 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.8 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.23 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.51 مليار US$ | -35.2 مليار US$ | -899 مليون US$ | -5.81 مليار US$ | -7.32 مليار US$ | -60 مليون US$ | -17.7 مليار US$ | 358 مليون US$ | -15.1 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -34 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -30.4 مليار US$ | -32.4 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -920 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 35.8 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 25 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.14 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 417 مليون US$ | 65 مليون US$ | -3.42 مليار US$ | 235 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.76 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -8.68 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | 878 مليون US$ | -18.6 مليار US$ | -23.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.88 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | -990 مليون US$ | 7.45 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.98 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.62 مليار US$ | -8.94 مليار US$ | -9.49 مليار US$ | -9.92 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.17 مليار US$ | 874 مليون US$ | 801 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 487 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | -508 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.55 مليار US$ | -7.67 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | -18 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -14 مليار US$ | -8.87 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -5.54 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -215 مليون US$ | 337 مليون US$ | -241 مليون US$ | -9 مليون US$ | 89 مليون US$ | -178 مليون US$ | -312 مليون US$ | -112 مليون US$ | -289 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.24 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 283 مليون US$ | -802 مليون US$ | -3.32 مليار US$ | 502 مليون US$ | -360 مليون US$ | 7.73 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.5 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.84 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 730 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 995 مليون US$ | 841 مليون US$ | 941 مليون US$ | 933 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-01