قائمة التدفقات النقدية لـ Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 899 موظف · الرئيس التنفيذي Charles Robert Morrison
- السعر
- 19.84 US$ -3.97%
- القيمة السوقية
- 4.63 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.13 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.15 US$
في Q3 '26 حققت Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 72 مليون US$، واستثمرت 1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 69 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 165 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -46 مليون US$ | -24 مليون US$ | 37 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13 مليون US$ | 70 مليون US$ | -41 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4 مليون US$ | 11 مليون US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3 مليون US$ | 86 مليون US$ | 19 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -23 مليون US$ | 18 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2 مليون US$ | -23 مليون US$ | 16 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5 مليون US$ | 19 مليون US$ | -5 مليون US$ | -307 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1 مليون US$ | -37 مليون US$ | -41 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 289 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5 مليون US$ | -33 مليون US$ | -46 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | -10 مليون US$ | 30 مليون US$ | -11 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -5 مليون US$ | 85 مليون US$ | 16 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 28 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY25 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 59 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 96 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 19 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -392 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -210 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| النفقات الرأسمالية | -5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 383 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -482 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -107 مليون US$ | |
| الملخص | ||
| صافي التغير في النقد | -326 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -221 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 82 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
البيانات حتى 2026-11-05