قائمة التدفقات النقدية لـ JetBlue Airways Corporation (JBLU)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 19,647 موظف · الرئيس التنفيذي Joanna L. Geraghty
- السعر
- 2.85 US$ -6.56%
- القيمة السوقية
- 1.08 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.16 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع -0.62 US$
في Q3 '26 حققت JetBlue Airways Corporation (JBLU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -238 مليون US$، واستثمرت 227 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -465 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.17 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -103 مليون US$ | -716 مليون US$ | 25 مليون US$ | -60 مليون US$ | -44 مليون US$ | -208 مليون US$ | -74 مليون US$ | -143 مليون US$ | -177 مليون US$ | -319 مليون US$ | -247 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 159 مليون US$ | 158 مليون US$ | 164 مليون US$ | 165 مليون US$ | 168 مليون US$ | 168 مليون US$ | 171 مليون US$ | 173 مليون US$ | 176 مليون US$ | 179 مليون US$ | 183 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8 مليون US$ | 12 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 12 مليون US$ | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8 مليون US$ | 13 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7 مليون US$ | -54 مليون US$ | 5 مليون US$ | -20 مليون US$ | -41 مليون US$ | -67 مليون US$ | -22 مليون US$ | -58 مليون US$ | -36 مليون US$ | -20 مليون US$ | -28 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -153 مليون US$ | 331 مليون US$ | -197 مليون US$ | -85 مليون US$ | -126 مليون US$ | 215 مليون US$ | -168 مليون US$ | -76 مليون US$ | 93 مليون US$ | 290 مليون US$ | -70 مليون US$ | -131 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10 مليون US$ | 473 مليون US$ | -20 مليون US$ | -38 مليون US$ | 17 مليون US$ | -6 مليون US$ | -32 مليون US$ | -48 مليون US$ | -15 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | -31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -86 مليون US$ | 204 مليون US$ | -14 مليون US$ | -29 مليون US$ | -17 مليون US$ | 114 مليون US$ | -115 مليون US$ | -142 مليون US$ | 49 مليون US$ | 120 مليون US$ | -155 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -55 مليون US$ | -39 مليون US$ | -24 مليون US$ | -12 مليون US$ | -66 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12 مليون US$ | -12 مليون US$ | -9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -33 مليون US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -44 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1.81 مليار US$ | -720 مليون US$ | -50 مليون US$ | -300 مليون US$ | -70 مليون US$ | -202 مليون US$ | -36 مليون US$ | -44 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 55 مليون US$ | 94 مليون US$ | 184 مليون US$ | 590 مليون US$ | 201 مليون US$ | 550 مليون US$ | 604 مليون US$ | 815 مليون US$ | 156 مليون US$ | 45 مليون US$ | 56 مليون US$ | 187 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -374 مليون US$ | -431 مليون US$ | -429 مليون US$ | -266 مليون US$ | -330 مليون US$ | -132 مليون US$ | -220 مليون US$ | -201 مليون US$ | -248 مليون US$ | -86 مليون US$ | -185 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -451 مليون US$ | -399 مليون US$ | -269 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -915 مليون US$ | 357 مليون US$ | 72 مليون US$ | 532 مليون US$ | -303 مليون US$ | -92 مليون US$ | -185 مليون US$ | -71 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 715 مليون US$ | 274 مليون US$ | 311 مليون US$ | 2.88 مليار US$ | 251 مليون US$ | -81 مليون US$ | -147 مليون US$ | -111 مليون US$ | -122 مليون US$ | -112 مليون US$ | 37 مليون US$ | -88 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 732 مليون US$ | 271 مليون US$ | 336 مليون US$ | 2.88 مليار US$ | 279 مليون US$ | -86 مليون US$ | -120 مليون US$ | -111 مليون US$ | -100 مليون US$ | -117 مليون US$ | 53 مليون US$ | -88 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 195 مليون US$ | 76 مليون US$ | 53 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | -653 مليون US$ | 385 مليون US$ | -163 مليون US$ | 279 مليون US$ | -354 مليون US$ | -89 مليون US$ | -287 مليون US$ | -397 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -519 مليون US$ | -262 مليون US$ | -465 مليون US$ | -314 مليون US$ | -434 مليون US$ | -73 مليون US$ | -424 مليون US$ | -423 مليون US$ | -296 مليون US$ | -21 مليون US$ | -389 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 41 مليون US$ | 24 مليون US$ | 60 مليون US$ | 1 مليون US$ | 145 مليون US$ | 97 مليون US$ | 149 مليون US$ | 60 مليون US$ | 121 مليون US$ | 115 مليون US$ | 131 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 759 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 188 مليون US$ | 569 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -182 مليون US$ | -362 مليون US$ | -310 مليون US$ | -795 مليون US$ | -602 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 393 مليون US$ | 424 مليون US$ | 469 مليون US$ | 525 مليون US$ | 535 مليون US$ | 540 مليون US$ | 585 مليون US$ | 621 مليون US$ | 655 مليون US$ | 688 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 23 مليون US$ | 29 مليون US$ | 28 مليون US$ | 31 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 30 مليون US$ | 39 مليون US$ | 39 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 270 مليون US$ | -313 مليون US$ | 90 مليون US$ | 139 مليون US$ | -329 مليون US$ | -88 مليون US$ | -73 مليون US$ | -27 مليون US$ | -110 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 204 مليون US$ | 113 مليون US$ | 99 مليون US$ | 212 مليون US$ | 58 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 135 مليون US$ | 77 مليون US$ | -77 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -17 مليون US$ | -2 مليون US$ | 343 مليون US$ | -27 مليون US$ | 379 مليون US$ | 1 مليون US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 432 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.63 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | -683 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 379 مليون US$ | 400 مليون US$ | 144 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.01 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -791 مليون US$ | -995 مليون US$ | -923 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -141 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -850 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 908 مليون US$ | -932 مليون US$ | 715 مليون US$ | -907 مليون US$ | -297 مليون US$ | -131 مليون US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -873 مليون US$ | -452 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -615 مليون US$ | -543 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | -622 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 850 مليون US$ | 688 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 936 مليون US$ | 501 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 839 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -922 مليون US$ | 919 مليون US$ | -506 مليون US$ | 902 مليون US$ | -9 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -801 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.05 مليار US$ | -975 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -704 مليون US$ | -908 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | 658 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -368 مليون US$ | -194 مليون US$ | 465 مليون US$ | 658 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -882 مليون US$ | -369 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | -461 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -134 مليون US$ | -390 مليون US$ | -382 مليون US$ | -542 مليون US$ | -167 مليون US$ | -8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -15 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 646 مليون US$ | 14 مليون US$ | -37 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -472 مليون US$ | -553 مليون US$ | 113 مليون US$ | 165 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | -830 مليون US$ | -360 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | -417 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 115 مليون US$ | -130 مليون US$ | 174 مليون US$ | 485 مليون US$ | 951 مليون US$ | 108 مليون US$ | -889 مليون US$ | 129 مليون US$ | 831 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 621 مليون US$ | 196 مليون US$ | 103 مليون US$ | 293 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | 647 مليون US$ | -544 مليون US$ | -806 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 139 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 60 مليون US$ | 59 مليون US$ | 0 US$ | 139 مليون US$ | 180 مليون US$ | 124 مليون US$ | 80 مليون US$ | 230 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02