قائمة التدفقات النقدية لـ Jabil Inc. (JBL)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 140,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Dastoor
- السعر
- 272.72 US$ -5.23%
- القيمة السوقية
- 28.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2026-12-16 EPS المتوقع 4.10 US$
في Q4 '26 حققت Jabil Inc. (JBL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 733 مليون US$، واستثمرت 95 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 638 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.72 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 194 مليون US$ | 927 مليون US$ | 129 مليون US$ | 138 مليون US$ | 100 مليون US$ | 117 مليون US$ | 222 مليون US$ | 218 مليون US$ | 146 مليون US$ | 222 مليون US$ | 275 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 206 مليون US$ | 150 مليون US$ | 201 مليون US$ | 139 مليون US$ | 182 مليون US$ | 191 مليون US$ | 249 مليون US$ | 52 مليون US$ | 267 مليون US$ | 182 مليون US$ | 196 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 46 مليون US$ | 23 مليون US$ | 3 مليون US$ | 17 مليون US$ | 44 مليون US$ | 21 مليون US$ | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | 63 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -458 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 48 مليون US$ | 85 مليون US$ | 185 مليون US$ | 154 مليون US$ | 30 مليون US$ | 26 مليون US$ | -20 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -90 مليون US$ | 90 مليون US$ | 63 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 412 مليون US$ | -944 مليون US$ | -3 مليون US$ | 151 مليون US$ | -44 مليون US$ | -21 مليون US$ | -64 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | -63 مليون US$ | -83 مليون US$ | -24 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 448 مليون US$ | 218 مليون US$ | 515 مليون US$ | 535 مليون US$ | 312 مليون US$ | 334 مليون US$ | 406 مليون US$ | 588 مليون US$ | 323 مليون US$ | 411 مليون US$ | 535 مليون US$ | 733 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -288 مليون US$ | -266 مليون US$ | -106 مليون US$ | -124 مليون US$ | -97 مليون US$ | -116 مليون US$ | -86 مليون US$ | -169 مليون US$ | -95 مليون US$ | 95 مليون US$ | -184 مليون US$ | -95 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 199 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | -52 مليون US$ | -255 مليون US$ | 28 مليون US$ | 40 مليون US$ | -80 مليون US$ | -768 مليون US$ | -4 مليون US$ | 44 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 14 مليون US$ | -13 مليون US$ | 6 مليون US$ | 8 مليون US$ | 13 مليون US$ | 4 مليون US$ | -17 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -110 مليون US$ | -3 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -75 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -91 مليون US$ | -116 مليون US$ | -136 مليون US$ | -367 مليون US$ | -75 مليون US$ | -136 مليون US$ | -180 مليون US$ | -783 مليون US$ | -183 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -41 مليون US$ | -26 مليون US$ | -25 مليون US$ | -19 مليون US$ | -30 مليون US$ | -50 مليون US$ | -36 مليون US$ | -26 مليون US$ | -128 مليون US$ | 909 مليون US$ | -13 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -500 مليون US$ | -825 مليون US$ | -500 مليون US$ | -676 مليون US$ | -232 مليون US$ | -404 مليون US$ | -339 مليون US$ | -25 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -283 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -9 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -10 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -67 مليون US$ | 26 مليون US$ | 1 مليون US$ | 26 مليون US$ | -40 مليون US$ | -4 مليون US$ | -35 مليون US$ | -9 مليون US$ | -65 مليون US$ | -17 مليون US$ | -1 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -620 مليون US$ | -835 مليون US$ | -534 مليون US$ | -679 مليون US$ | -312 مليون US$ | -434 مليون US$ | -419 مليون US$ | -39 مليون US$ | -503 مليون US$ | 623 مليون US$ | -306 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 19 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -254 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -109 مليون US$ | -256 مليون US$ | -143 مليون US$ | -466 مليون US$ | -69 مليون US$ | 410 مليون US$ | -361 مليون US$ | 258 مليون US$ | 45 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 160 مليون US$ | -48 مليون US$ | 409 مليون US$ | 411 مليون US$ | 215 مليون US$ | 218 مليون US$ | 320 مليون US$ | 419 مليون US$ | 228 مليون US$ | 506 مليون US$ | 351 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 127 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 289 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 698 مليون US$ | 996 مليون US$ | 818 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 657 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 760 مليون US$ | 774 مليون US$ | 772 مليون US$ | 795 مليون US$ | 876 مليون US$ | 925 مليون US$ | 924 مليون US$ | 696 مليون US$ | 674 مليون US$ | 681 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 48.5 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 83 مليون US$ | 102 مليون US$ | 81 مليون US$ | 95 مليون US$ | 89 مليون US$ | 107 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -63 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | -13 مليون US$ | -13 مليون US$ | 85 مليون US$ | -64 مليون US$ | -124 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 257 مليون US$ | -111 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | -266 مليون US$ | -347 مليون US$ | -206 مليون US$ | 472 مليون US$ | 187 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 127 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 173 مليون US$ | 36 مليون US$ | 9 مليون US$ | 18 مليون US$ | -865 مليون US$ | 139 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.26 مليار US$ | 934 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -716 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -983 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -784 مليون US$ | -468 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -36.6 مليون US$ | -110 مليون US$ | -153 مليون US$ | -147 مليون US$ | -50 مليون US$ | -18 مليون US$ | 21 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | -239 مليون US$ | -852 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 175 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 673 ألف US$ | 348 مليون US$ | 286 مليون US$ | 209 مليون US$ | 358 مليون US$ | 545 مليون US$ | 286 مليون US$ | 117 مليون US$ | -7 مليون US$ | -483 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -579 مليون US$ | -798 مليون US$ | -872 مليون US$ | -921 مليون US$ | -851 مليون US$ | -858 مليون US$ | -723 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -714 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -45 مليون US$ | 471 مليون US$ | -27 مليون US$ | 233 مليون US$ | 111 مليون US$ | -123 مليون US$ | -157 مليون US$ | -111 مليون US$ | -142 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -307 مليون US$ | -450 مليون US$ | -350 مليون US$ | -215 مليون US$ | -428 مليون US$ | -696 مليون US$ | -487 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -60 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -52 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -50 مليون US$ | -48 مليون US$ | -45 مليون US$ | -42 مليون US$ | -36 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14.7 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -85 مليون US$ | 23 مليون US$ | -42 مليون US$ | -15 مليون US$ | -88 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -405 مليون US$ | -47 مليون US$ | -416 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -413 مليون US$ | -888 مليون US$ | -680 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -866 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.23 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | 554 ألف US$ | -40.8 مليون US$ | 4 مليون US$ | 6 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | 10 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 278 مليون US$ | 68 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | 230 مليون US$ | 173 مليون US$ | -89 مليون US$ | 326 مليون US$ | 397 مليون US$ | -268 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 540 مليون US$ | -103 مليون US$ | 188 مليون US$ | 274 مليون US$ | 274 مليون US$ | 266 مليون US$ | 704 مليون US$ | 932 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 188 مليون US$ | 180 مليون US$ | 168 مليون US$ | 164 مليون US$ | 211 مليون US$ | 209 مليون US$ | 319 مليون US$ | 502 مليون US$ | 330 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 131 مليون US$ | 167 مليون US$ | 186 مليون US$ | 183 مليون US$ | 124 مليون US$ | 150 مليون US$ | 211 مليون US$ | 167 مليون US$ | 162 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02