قائمة التدفقات النقدية لـ Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · 99,600 موظف · الرئيس التنفيذي Milton Maluhy Filho
- السعر
- 7.13 US$ -3.26%
- القيمة السوقية
- 78.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.22 ترليون R$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-03
في Q2 '26 حققت Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 71.1 مليار R$، واستثمرت 2.32 مليار R$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 71.3 مليار R$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 184 مليار R$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.71 مليار R$ | 8.95 مليار R$ | 10 مليار R$ | 10.4 مليار R$ | 10.6 مليار R$ | 1.86 مليار R$ | 10.7 مليار R$ | 11.4 مليار R$ | 11.9 مليار R$ | 12.1 مليار R$ | 11.4 مليار R$ | 833 مليون R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.88 مليار R$ | 1.41 مليار R$ | 1.55 مليار R$ | 1.55 مليار R$ | 1.66 مليار R$ | 1.14 مليار R$ | 1.67 مليار R$ | 1.63 مليار R$ | 2.24 مليار R$ | 1.85 مليار R$ | 1.88 مليار R$ | 1.74 مليار R$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 R$ | 193 مليون R$ | -466 مليون R$ | 279 مليون R$ | 164 مليون R$ | 0 R$ | -669 مليون R$ | 301 مليون R$ | 269 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 R$ | 2.73 مليار R$ | -70 مليون R$ | 28 مليون R$ | -175 مليون R$ | 0 R$ | 1.7 مليار R$ | -3.09 مليار R$ | -296 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.39 مليار R$ | -37.2 مليار R$ | 40.6 مليار R$ | 3.93 مليار R$ | -57.5 مليار R$ | 4.33 مليار R$ | -22.4 مليار R$ | -12.2 مليار R$ | 50.2 مليار R$ | 28.6 مليار R$ | -28.6 مليار R$ | 54.3 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -481 مليون R$ | 9.32 مليار R$ | -3.63 مليار R$ | -16.8 مليار R$ | 9.35 مليار R$ | -2.01 مليار R$ | -2.75 مليار R$ | 15.9 مليار R$ | 11.7 مليار R$ | 2.96 مليار R$ | 9.85 مليار R$ | 14.2 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.28 مليار R$ | -14.6 مليار R$ | 48 مليار R$ | -661 مليون R$ | -35.9 مليار R$ | 5.32 مليار R$ | -11.7 مليار R$ | 13.9 مليار R$ | 75.7 مليار R$ | 45.4 مليار R$ | -5.44 مليار R$ | 71.1 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -365 مليون R$ | -2.13 مليار R$ | -392 مليون R$ | -481 مليون R$ | -365 مليون R$ | -379 مليون R$ | -1.83 مليار R$ | -1.79 مليار R$ | -246 مليون R$ | -1.84 مليار R$ | -4.15 مليار R$ | 2.32 مليار R$ | |
| عمليات الاستحواذ | 26.4 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 64.1 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.43 مليار R$ | -5.75 مليار R$ | -280 مليون R$ | -30.7 مليار R$ | 4 مليار R$ | 3.51 مليار R$ | 0 R$ | -6.48 مليار R$ | -9.23 مليار R$ | -65.9 مليار R$ | -52.3 مليار R$ | 13.4 مليار R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -4.74 مليار R$ | 17.3 مليار R$ | 4.47 مليار R$ | 6.95 مليار R$ | 40.7 مليار R$ | 1.45 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5.31 مليار R$ | -6.91 مليار R$ | 11.4 مليار R$ | 56.5 مليار R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.62 مليار R$ | -878 مليون R$ | -10.3 مليار R$ | 8.26 مليار R$ | -1.47 مليار R$ | -12.5 مليار R$ | 21.5 مليار R$ | 18.3 مليار R$ | -1.14 مليار R$ | -104 مليار R$ | 3.83 مليار R$ | -87.7 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.1 مليار R$ | 8.5 مليار R$ | -6.52 مليار R$ | -15.9 مليار R$ | 42.8 مليار R$ | -7.81 مليار R$ | 19.6 مليار R$ | 10 مليار R$ | -5.3 مليار R$ | -179 مليار R$ | -41.3 مليار R$ | -15.4 مليار R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.62 مليار R$ | 1.54 مليار R$ | -309 مليون R$ | -431 مليون R$ | 2.42 مليار R$ | -5.98 مليار R$ | 3.79 مليار R$ | 4.78 مليار R$ | -8.54 مليار R$ | -21.2 مليار R$ | 66.8 مليار R$ | -99.1 مليار R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.14 مليون R$ | 0 R$ | -901 مليون R$ | -319 مليون R$ | 0 R$ | -101 مليون R$ | -83 مليون R$ | 0 R$ | -1.91 مليار R$ | -1.2 مليار R$ | -1.73 مليار R$ | 1.68 مليار R$ | |
| توزيعات الأرباح | -994 مليون R$ | -447 مليون R$ | -15.8 مليار R$ | -446 مليون R$ | -4.61 مليار R$ | -31 مليون R$ | -20.4 مليار R$ | -476 مليون R$ | -6.95 مليار R$ | -20.5 مليار R$ | -3.83 مليار R$ | 3.21 مليار R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.9 مليار R$ | -337 مليون R$ | -972 مليون R$ | 557 مليون R$ | 409 مليون R$ | 6.27 مليار R$ | -512 مليون R$ | -245 مليون R$ | -303 مليون R$ | 110 مليار R$ | -14.3 مليار R$ | 100 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.54 مليار R$ | 776 مليون R$ | -17.2 مليار R$ | -640 مليون R$ | -1.77 مليار R$ | 155 مليون R$ | -16.3 مليار R$ | 4.07 مليار R$ | -17.7 مليار R$ | 67.3 مليار R$ | 48 مليار R$ | 5.17 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7.87 مليار R$ | -1.18 مليار R$ | 5.37 مليار R$ | 6.74 مليار R$ | -2.49 مليار R$ | 2.34 مليار R$ | -3.61 مليار R$ | -1.42 مليار R$ | -928 مليون R$ | 66 مليار R$ | -1.25 مليار R$ | -25 مليون R$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 R$ | -6.51 مليار R$ | 29.6 مليار R$ | -10.5 مليار R$ | 2.68 مليار R$ | 0 R$ | -11.9 مليار R$ | 26.5 مليار R$ | 51.8 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 60.9 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.42 مليار R$ | -18 مليار R$ | 46.5 مليار R$ | -2.35 مليار R$ | -37.8 مليار R$ | 5.22 مليار R$ | -13.5 مليار R$ | 12.1 مليار R$ | 74 مليار R$ | 45 مليار R$ | -5.87 مليار R$ | 71.3 مليار R$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 R$ | 26.2 مليار R$ | 25 مليار R$ | 29.7 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 67.2 مليار R$ | 57.2 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 23.6 مليار R$ | 24.3 مليار R$ | 25.6 مليار R$ | 27.8 مليار R$ | 15.1 مليار R$ | 28.4 مليار R$ | 30.2 مليار R$ | 33.9 مليار R$ | 42.1 مليار R$ | 44 مليار R$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.25 مليار R$ | 3.17 مليار R$ | 3.57 مليار R$ | 3.56 مليار R$ | 3.73 مليار R$ | 4.23 مليار R$ | 4.8 مليار R$ | 5.65 مليار R$ | 6.44 مليار R$ | 7.39 مليار R$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69 مليون R$ | 81 مليون R$ | -96 مليون R$ | -141 مليون R$ | 217 مليون R$ | -20 مليون R$ | 234 مليون R$ | 200 مليون R$ | 818 مليون R$ | 0 R$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.17 مليار R$ | 5.1 مليار R$ | 10.3 مليار R$ | 2.5 مليار R$ | -239 مليون R$ | 10 مليار R$ | 3.21 مليار R$ | 2.13 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -60.8 مليار R$ | -70.2 مليار R$ | -29.7 مليار R$ | -19.4 مليار R$ | 5.1 مليار R$ | -27.3 مليار R$ | 39.1 مليار R$ | -6.07 مليار R$ | -77.6 مليار R$ | 51.7 مليار R$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 60 مليار R$ | 46.2 مليار R$ | 13 مليار R$ | 20.8 مليار R$ | 35.6 مليار R$ | 44.8 مليار R$ | 52.1 مليار R$ | 41.7 مليار R$ | -68.1 مليار R$ | 26.3 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30.3 مليار R$ | 8.64 مليار R$ | 22.7 مليار R$ | 35.2 مليار R$ | 59.5 مليار R$ | 60.1 مليار R$ | 130 مليار R$ | 77.5 مليار R$ | -96.3 مليار R$ | 129 مليار R$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.07 مليار R$ | -3.59 مليار R$ | -2.86 مليار R$ | -1.62 مليار R$ | -1.72 مليار R$ | -9.08 مليار R$ | -2.73 مليار R$ | -3.82 مليار R$ | -1.83 مليار R$ | -6.98 مليار R$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5.16 مليار R$ | -245 مليون R$ | 1.38 مليار R$ | 0 R$ | 0 R$ | -10 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | -135 مليون R$ | 0 R$ | |
| شراء الاستثمارات | -11.7 مليار R$ | -23.8 مليار R$ | -9.77 مليار R$ | -387 مليون R$ | -11.9 مليار R$ | -33 مليون R$ | -65.6 مليار R$ | -41.4 مليار R$ | 0 R$ | -156 مليار R$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 22.3 مليار R$ | 23 مليار R$ | 31.9 مليار R$ | 68 مليون R$ | 16.8 مليار R$ | 623 مليون R$ | 0 R$ | 18.5 مليار R$ | 0 R$ | 42.8 مليار R$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 742 مليون R$ | 858 مليون R$ | -495 مليون R$ | -36.7 مليار R$ | -2.46 مليار R$ | 3.66 مليار R$ | -4.91 مليار R$ | -4.47 مليار R$ | 8.94 مليار R$ | -89.8 مليار R$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 14.4 مليار R$ | -3.84 مليار R$ | 20.1 مليار R$ | -38.7 مليار R$ | 753 مليون R$ | -4.84 مليار R$ | -73.3 مليار R$ | -31.2 مليار R$ | 6.97 مليار R$ | -210 مليار R$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -9.31 مليار R$ | -9.44 مليار R$ | -12.1 مليار R$ | 5.72 مليار R$ | -5.32 مليار R$ | -24.2 مليار R$ | -22.2 مليار R$ | -10.8 مليار R$ | 341 مليون R$ | 43.5 مليار R$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -947 مليون R$ | -3.09 مليار R$ | -510 مليون R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -689 مليون R$ | -1.78 مليار R$ | -3.02 مليار R$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.67 مليار R$ | -10.8 مليار R$ | -20.1 مليار R$ | -25.9 مليار R$ | -11.6 مليار R$ | -6.27 مليار R$ | -6.71 مليار R$ | -10.3 مليار R$ | -21.3 مليار R$ | -47.4 مليار R$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 10.3 مليار R$ | 5.43 مليار R$ | -26 مليون R$ | -1.84 مليار R$ | 2.82 مليار R$ | -1.54 مليار R$ | -3.26 مليار R$ | -1.29 مليار R$ | 104 مليار R$ | 94.6 مليار R$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -22.3 مليار R$ | -16.9 مليار R$ | -31.6 مليار R$ | -21.3 مليار R$ | -13.6 مليار R$ | -31.5 مليار R$ | -31.7 مليار R$ | -22.4 مليار R$ | 81.7 مليار R$ | 88.6 مليار R$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.9 مليار R$ | -687 مليون R$ | 990 مليون R$ | 54 مليون R$ | -11.7 مليار R$ | -19.9 مليار R$ | -24.3 مليار R$ | -11.5 مليار R$ | 8.4 مليار R$ | -7.82 مليار R$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.47 مليار R$ | -12.8 مليار R$ | 12.2 مليار R$ | -24.7 مليار R$ | 35 مليار R$ | 3.86 مليار R$ | 370 مليون R$ | 12.3 مليار R$ | 743 مليون R$ | 0 R$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 28.2 مليار R$ | 5.05 مليار R$ | 19.8 مليار R$ | 30.8 مليار R$ | 54.2 مليار R$ | 51 مليار R$ | 121 مليار R$ | 68.3 مليار R$ | -98.2 مليار R$ | 128 مليار R$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 77.3 مليار R$ | 77 مليار R$ | 0 R$ | 107 مليار R$ | 116 مليار R$ | 131 مليار R$ | 0 R$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة BRL.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة BRL كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.