قائمة التدفقات النقدية لـ ITC
- السعر
- –
- القيمة السوقية
- –
- آخر تقرير
- Q1 '20 قُدّم في 2020-05-06
في Q1 '20 حققت ITC تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 108 مليون US$، واستثمرت 190 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -82 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -281 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 81 مليون US$ | 82 مليون US$ | 76 مليون US$ | 82 مليون US$ | 79 مليون US$ | 89 مليون US$ | 80 مليون US$ | 84 مليون US$ | 87 مليون US$ | 98 مليون US$ | 159 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 42 مليون US$ | 42 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 45 مليون US$ | 47 مليون US$ | 47 مليون US$ | 51 مليون US$ | 51 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -48 مليون US$ | -46 مليون US$ | -55 مليون US$ | -26 مليون US$ | -35 مليون US$ | -25 مليون US$ | -21 مليون US$ | -30 مليون US$ | -29 مليون US$ | -23 مليون US$ | 53 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -150 مليون US$ | -26 مليون US$ | 876 مليون US$ | 58 مليون US$ | -33 مليون US$ | 3 مليون US$ | -34 مليون US$ | -302 مليون US$ | 114 مليون US$ | -42 مليون US$ | 67 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 245 مليون US$ | 166 مليون US$ | -738 مليون US$ | 3 مليون US$ | 65 مليون US$ | 101 مليون US$ | 86 مليون US$ | 342 مليون US$ | -103 مليون US$ | 81 مليون US$ | -162 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 172 مليون US$ | 224 مليون US$ | 204 مليون US$ | 153 مليون US$ | 121 مليون US$ | 220 مليون US$ | 159 مليون US$ | 141 مليون US$ | 120 مليون US$ | 189 مليون US$ | 179 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -179 مليون US$ | -171 مليون US$ | -201 مليون US$ | -176 مليون US$ | -189 مليون US$ | -191 مليون US$ | -213 مليون US$ | -178 مليون US$ | -225 مليون US$ | -279 مليون US$ | -183 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | 15 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 9 مليون US$ | 7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -186 مليون US$ | -156 مليون US$ | -200 مليون US$ | -169 مليون US$ | -180 مليون US$ | -184 مليون US$ | -214 مليون US$ | -178 مليون US$ | -223 مليون US$ | -275 مليون US$ | -178 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 8 مليون US$ | -110 مليون US$ | 98 مليون US$ | -6 مليون US$ | 12 مليون US$ | -4 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15 مليون US$ | -67 مليون US$ | 54 مليون US$ | 59 مليون US$ | -38 مليون US$ | -28 مليون US$ | 43 مليون US$ | 34 مليون US$ | 101 مليون US$ | 87 مليون US$ | -1 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15 مليون US$ | -67 مليون US$ | 54 مليون US$ | 59 مليون US$ | -38 مليون US$ | -28 مليون US$ | 43 مليون US$ | 34 مليون US$ | 101 مليون US$ | 87 مليون US$ | -1 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 58 مليون US$ | 43 مليون US$ | -97 مليون US$ | 8 مليون US$ | -12 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7 مليون US$ | 53 مليون US$ | 3 مليون US$ | -23 مليون US$ | -68 مليون US$ | 29 مليون US$ | -54 مليون US$ | -37 مليون US$ | -105 مليون US$ | -90 مليون US$ | -4 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 146 مليون US$ | 172 مليون US$ | 188 مليون US$ | 234 مليون US$ | 244 مليون US$ | 242 مليون US$ | 246 مليون US$ | 319 مليون US$ | 330 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 87 مليون US$ | 95 مليون US$ | 107 مليون US$ | 119 مليون US$ | 128 مليون US$ | 145 مليون US$ | 158 مليون US$ | 169 مليون US$ | 180 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 76.7 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -76.7 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -219 مليون US$ | -195 مليون US$ | -107 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -78 مليون US$ | -183 مليون US$ | -691 مليون US$ | 497 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | -274 مليون US$ | 150 مليون US$ | 98 مليون US$ | -6 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 192 مليون US$ | 313 مليون US$ | 776 مليون US$ | -339 مليون US$ | 173 مليون US$ | 502 مليون US$ | 293 مليون US$ | 216 مليون US$ | 255 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 423 مليون US$ | 381 مليون US$ | 328 مليون US$ | 449 مليون US$ | 502 مليون US$ | 556 مليون US$ | 687 مليون US$ | 608 مليون US$ | 653 مليون US$ | 629 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -388 مليون US$ | -557 مليون US$ | -803 مليون US$ | -822 مليون US$ | -733 مليون US$ | -684 مليون US$ | -750 مليون US$ | -755 مليون US$ | -769 مليون US$ | -865 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -14.6 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -140 مليون US$ | -148 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 3.84 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 495 ألف US$ | 673 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 14.1 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | -454 ألف US$ | -3.29 مليون US$ | 138 مليون US$ | 132 مليون US$ | 24 مليون US$ | 11 مليون US$ | 22 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -389 مليون US$ | -560 مليون US$ | -809 مليون US$ | -826 مليون US$ | -735 مليون US$ | -699 مليون US$ | -735 مليون US$ | -744 مليون US$ | -747 مليون US$ | -854 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -58.3 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -134 مليون US$ | -137 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14.2 مليون US$ | 143 مليون US$ | 449 مليون US$ | 385 مليون US$ | 227 مليون US$ | 130 مليون US$ | 42 مليون US$ | 194 مليون US$ | 36 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -14.2 مليون US$ | 143 مليون US$ | 449 مليون US$ | 385 مليون US$ | 227 مليون US$ | 130 مليون US$ | 42 مليون US$ | 194 مليون US$ | 36 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 20.3 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -6 مليون US$ | 58 مليون US$ | -58 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 34.9 مليون US$ | -176 مليون US$ | -475 مليون US$ | -372 مليون US$ | -232 مليون US$ | -128 مليون US$ | -63 مليون US$ | -147 مليون US$ | -116 مليون US$ | -236 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-05