قائمة التدفقات النقدية لـ IREN Limited (IREN)
NASDAQ · Technology · Software - Services · 685 موظف · الرئيس التنفيذي William Roberts
- السعر
- 23.95 US$ -8.76%
- القيمة السوقية
- 9.69 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.73 US$
في Q4 '26 حققت IREN Limited (IREN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.81 مليار US$، واستثمرت 1.98 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -167 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.99 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -5.26 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | -27 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 113 مليون US$ | 385 مليون US$ | -155 مليون US$ | -172 مليون US$ | -684 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.62 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.9 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 0 US$ | 7.98 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 0 US$ | 72.4 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 0 US$ | 42.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.62 مليون US$ | -7.77 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 0 US$ | 240 مليون US$ | -198 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.36 مليون US$ | 9.08 مليون US$ | -126 مليون US$ | 154 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | -639 مليون US$ | 268 مليون US$ | 108 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.6 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | -103 مليون US$ | 134 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 259 مليون US$ | 142 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -119 مليون US$ | -297 مليون US$ | -383 مليون US$ | -188 مليون US$ | -444 مليون US$ | -243 مليون US$ | -281 مليون US$ | -729 مليون US$ | -984 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 509 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 901 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.8 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.12 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 135 مليون US$ | -143 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 923 ألف US$ | -200 مليون US$ | -266 ألف US$ | -122 مليون US$ | -101 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37.1 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -440 مليون US$ | -387 مليون US$ | -180 مليون US$ | -443 مليون US$ | -441 مليون US$ | -281 مليون US$ | -851 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -67 ألف US$ | -66 ألف US$ | -273 ألف US$ | -91 ألف US$ | -99 ألف US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 249 مليون US$ | -320 ألف US$ | 0 US$ | 39.3 مليون US$ | 3.9 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 37.1 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | -155 ألف US$ | -3.04 مليون US$ | -3 آلاف US$ | -2.38 مليون US$ | -480 ألف US$ | 385 مليون US$ | 0 US$ | 1.38 مليار US$ | 0 US$ | 1.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 37.1 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 257 مليون US$ | 452 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 457 مليون US$ | 107 مليون US$ | 423 مليون US$ | 606 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | 386 مليون US$ | 5.71 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 156 ألف US$ | 97 ألف US$ | -181 ألف US$ | -802 ألف US$ | 371 ألف US$ | -1.6 مليون US$ | -289 ألف US$ | 15.2 مليون US$ | 124 ألف US$ | 28 ألف US$ | -34.6 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.7 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 169 مليون US$ | 145 مليون US$ | -306 مليون US$ | 329 مليون US$ | -243 مليون US$ | 255 مليون US$ | 468 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | -658 مليون US$ | 5.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -21.4 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -222 مليون US$ | -163 مليون US$ | -387 مليون US$ | -134 مليون US$ | -351 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -138 مليون US$ | -765 مليون US$ | -920 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 48 ألف US$ | 82 ألف US$ | 83 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.28 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -161 ألف US$ | -2.14 مليون US$ | -45 مليون US$ | -420 مليون US$ | -172 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 165 ألف US$ | 757 ألف US$ | 934 ألف US$ | 7.74 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 181 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 179 ألف US$ | 0 US$ | 13.9 مليون US$ | 0 US$ | 23.6 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -1.53 مليون US$ | 527 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -382 ألف US$ | 219 ألف US$ | 477 ألف US$ | -181 ألف US$ | 9.53 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -5.44 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -56.9 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 420 مليون US$ | 137 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -435 ألف US$ | -987 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 246 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.1 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -294 مليون US$ | -116 مليون US$ | -480 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 470 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -182 ألف US$ | -159 ألف US$ | -55.2 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -4.72 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.28 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -318 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -498 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -4.72 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 9.25 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | -9.43 مليون US$ | 6 آلاف US$ | 701 مليون US$ | 5.03 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -302 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.83 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | -25.4 ألف US$ | 104 مليون US$ | -250 ألف US$ | -503 ألف US$ | -9.16 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.83 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | 88 مليون US$ | 372 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 782 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7.37 ألف US$ | 519 ألف US$ | -1.35 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -672 ألف US$ | -209 ألف US$ | -2.48 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 127 ألف US$ | 2.35 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 71 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | 336 مليون US$ | 160 مليون US$ | 7.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.53 مليون US$ | -5.32 مليون US$ | -4.13 مليون US$ | -273 مليون US$ | -110 مليون US$ | -427 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02