قائمة التدفقات النقدية لـ Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 975 موظف · الرئيس التنفيذي Frederick G. Vogt
- السعر
- 8.48 US$ -11.30%
- القيمة السوقية
- 3.84 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.78 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.08 US$
في Q2 '26 حققت Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -60.8 مليون US$، واستثمرت 5.44 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -66.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -296 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -114 مليون US$ | -116 مليون US$ | -113 مليون US$ | -97.1 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -116 مليون US$ | -112 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -71.9 مليون US$ | -79 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.88 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.8 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 31 مليون US$ | 31 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.24 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | 184 ألف US$ | -665 ألف US$ | -1.37 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.89 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -38 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | -8.53 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -666 ألف US$ | -1.83 مليون US$ | -2.43 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -981 ألف US$ | -2.04 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 71 ألف US$ | 1.99 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -84.1 مليون US$ | -84 مليون US$ | -122 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | -59 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -104 مليون US$ | -67.4 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.58 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -442 ألف US$ | -2.29 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -9.32 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | -5.44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.38 مليون US$ | 253 ألف US$ | -52.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -93 مليون US$ | -108 مليون US$ | -142 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -157 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -56 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 21 مليون US$ | 38 مليون US$ | 87 مليون US$ | 115 مليون US$ | 110 مليون US$ | 116 مليون US$ | 120 مليون US$ | 90 مليون US$ | 120 مليون US$ | 70 مليون US$ | 74 مليون US$ | 61 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -79 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -112 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 17 مليون US$ | 775 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -379 ألف US$ | 961 ألف US$ | -4.34 مليون US$ | 952 ألف US$ | -5.56 مليون US$ | -880 ألف US$ | -5.63 مليون US$ | 165 ألف US$ | -466 ألف US$ | -445 ألف US$ | -4.18 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 203 مليون US$ | 962 ألف US$ | 194 مليون US$ | 153 مليون US$ | 42 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 143 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.99 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -491 ألف US$ | -125 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | 508 ألف US$ | 739 ألف US$ | -680 ألف US$ | 562 ألف US$ | -191 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 37.7 مليون US$ | -153 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | 56 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | -157 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -87.7 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -110 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -52.9 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -124 مليون US$ | -198 مليون US$ | -260 مليون US$ | -342 مليون US$ | -396 مليون US$ | -444 مليون US$ | -372 مليون US$ | -391 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 978 ألف US$ | 952 ألف US$ | 956 ألف US$ | 8.12 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.9 مليون US$ | 12 مليون US$ | 20 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 84 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 110 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.48 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 418 ألف US$ | 416 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | -2.89 مليون US$ | -6.52 مليون US$ | -123 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -74 ألف US$ | 19 ألف US$ | -1.32 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 871 ألف US$ | -3.54 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -32.7 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -159 مليون US$ | -205 مليون US$ | -228 مليون US$ | -293 مليون US$ | -362 مليون US$ | -353 مليون US$ | -302 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.52 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -6.92 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 271 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -277 مليون US$ | -213 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -110 مليون US$ | 0 US$ | -426 مليون US$ | 0 US$ | -948 مليون US$ | -725 مليون US$ | -246 مليون US$ | -206 مليون US$ | -461 مليون US$ | -319 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 121 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 41 مليون US$ | 0 US$ | 677 مليون US$ | 763 مليون US$ | 523 مليون US$ | 286 مليون US$ | 428 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.4 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | -385 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | -271 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 277 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 8.89 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | -386 مليون US$ | 90 مليون US$ | -318 مليون US$ | 132 ألف US$ | 256 مليون US$ | -155 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -642 ألف US$ | -1.25 مليون US$ | 0 US$ | -312 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -49.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 50.7 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | -373 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 9.38 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 648 ألف US$ | -322 ألف US$ | -6.64 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 96.9 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 424 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 576 مليون US$ | 239 مليون US$ | 190 مليون US$ | 463 مليون US$ | 391 مليون US$ | 301 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.74 مليون US$ | -541 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 73.1 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 154 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -34.2 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | -166 مليون US$ | -252 مليون US$ | -266 مليون US$ | -313 مليون US$ | -384 مليون US$ | -364 مليون US$ | -336 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02