قائمة التدفقات النقدية لـ IonQ, Inc. (IONQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 1,132 موظف · الرئيس التنفيذي Niccolo Mcleod De Masi
- السعر
- 30.04 US$ -5.30%
- القيمة السوقية
- 12.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.34 US$
في Q2 '26 حققت IonQ, Inc. (IONQ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -104 مليون US$، واستثمرت 10.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -114 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -484 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -44.8 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -202 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -178 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -512 مليون US$ | 805 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.75 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 129 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.59 مليون US$ | -25 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.57 مليون US$ | -9.95 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | 124 ألف US$ | -10 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.38 مليون US$ | -9.47 مليون US$ | -9.99 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 128 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 893 مليون US$ | 327 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22.3 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -33 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -123 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -151 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.13 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | -1.82 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -8.37 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.8 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -45 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | -321 مليون US$ | -115 مليون US$ | -497 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -641 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 96.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 115 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 107 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 103 مليون US$ | 275 مليون US$ | 292 مليون US$ | 872 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.61 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | -277 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 45.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -230 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | -673 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -392 مليون US$ | 834 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 244 ألف US$ | 977 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | -33 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | -359 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 244 ألف US$ | 977 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | -33 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 369 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 6.9 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3 آلاف US$ | -5 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 ألف US$ | -13 ألف US$ | 404 ألف US$ | -2.86 مليون US$ | 206 ألف US$ | -417 ألف US$ | -297 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 23.5 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 106 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | 206 مليون US$ | 685 مليون US$ | -536 مليون US$ | 742 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -28 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -127 مليون US$ | -83.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -8.93 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -106 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -158 مليون US$ | -332 مليون US$ | -601 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 403 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 859 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -493 ألف US$ | 678 ألف US$ | -202 ألف US$ | -2.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 436 ألف US$ | 115 ألف US$ | 69.6 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 114 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7.72 مليون US$ | -12 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -283 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.42 مليون US$ | -10 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | -9.34 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -18 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -848 ألف US$ | 0 US$ | -15.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -204 مليون US$ | -606 مليون US$ | -298 مليون US$ | -296 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 310 مليون US$ | 387 مليون US$ | 418 مليون US$ | 683 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -924 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -5.58 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.34 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -214 مليون US$ | -309 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 62.2 مليون US$ | 276 ألف US$ | 603 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 238 ألف US$ | 46.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 62.2 مليون US$ | 276 ألف US$ | 603 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 3.36 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 ألف US$ | 25 ألف US$ | 581 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 59.5 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 363 مليون US$ | -353 مليون US$ | -8.29 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 981 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -10.1 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | -129 مليون US$ | -300 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02