قائمة التدفقات النقدية لـ Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 85,100 موظف · الرئيس التنفيذي Lip-Bu Tan
- السعر
- 65.76 US$ -28.58%
- القيمة السوقية
- 348 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 376 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 0.29 US$
في Q3 '26 حققت Intel Corporation (INTC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.08 مليار US$، واستثمرت 4.02 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.06 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.77 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.66 مليار US$ | -437 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -17 مليار US$ | -153 مليون US$ | -887 مليون US$ | -3.02 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | -333 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | -11 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.51 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 796 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 780 مليون US$ | 800 مليون US$ | 651 مليون US$ | 684 مليون US$ | 664 مليون US$ | 548 مليون US$ | 538 مليون US$ | 621 مليون US$ | 686 مليون US$ | 587 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -346 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19 مليون US$ | 87 مليون US$ | 17 مليون US$ | 205 مليون US$ | -9 مليون US$ | -18 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -114 مليون US$ | -3.96 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 750 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | 948 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 459 مليون US$ | -3.5 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | -1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.23 مليار US$ | -208 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -730 مليون US$ | 112 مليون US$ | 362 مليون US$ | -3.92 مليار US$ | 392 مليون US$ | 4.57 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.62 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 813 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.7 مليار US$ | -5.97 مليار US$ | -5.68 مليار US$ | -6.46 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.94 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -596 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.53 مليار US$ | -6.46 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -7.92 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -5.55 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.45 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.46 مليار US$ | 269 مليون US$ | 75 مليون US$ | 525 مليون US$ | 249 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 388 مليون US$ | 67 مليون US$ | 56 مليون US$ | -97 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.32 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | 81 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | -6.57 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 96 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | 552 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -4.25 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -534 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -181 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -617 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -527 مليون US$ | -529 مليون US$ | -534 مليون US$ | -536 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.12 مليار US$ | 203 مليون US$ | 11.2 مليار US$ | -416 مليون US$ | 62 مليون US$ | -683 مليون US$ | 972 مليون US$ | 5.38 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | -133 مليون US$ | 4.18 مليار US$ | 383 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | 63 مليون US$ | -196 مليون US$ | 782 مليون US$ | 5.15 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -7.34 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -542 مليون US$ | -156 مليون US$ | 4.36 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -536 مليون US$ | 698 مليون US$ | 746 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.07 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 121 مليون US$ | 800 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 972 مليون US$ | 315 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 325 مليون US$ | 322 مليون US$ | 221 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 146 مليون US$ | 360 مليون US$ | 261 مليون US$ | 643 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -355 مليون US$ | 540 مليون US$ | -52 مليون US$ | 611 مليون US$ | -112 مليون US$ | 635 مليون US$ | -121 مليون US$ | 642 مليون US$ | -50 مليون US$ | 600 مليون US$ | -69 مليون US$ | 557 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 10.3 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 21 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 8.02 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -19.2 مليار US$ | 26 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.79 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.44 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 0 US$ | 2.04 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 257 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.15 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 328 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 668 مليون US$ | 3.58 مليار US$ | -421 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | 339 مليون US$ | -569 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.33 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -82 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | 67 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | -433 مليون US$ | 5.5 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.8 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.63 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -25.8 مليار US$ | -23.9 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -16.4 مليار US$ | -13 مليار US$ | -516 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -714 مليون US$ | -209 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | -13 مليون US$ | -82 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -21.5 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -12 مليار US$ | -30 مليار US$ | -41.2 مليار US$ | -44.2 مليار US$ | -44.4 مليار US$ | -37.9 مليار US$ | -24.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20.4 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 53.7 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.33 مليار US$ | 816 مليون US$ | -272 مليون US$ | 715 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.8 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -24.3 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -24 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.22 مليار US$ | -364 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | 765 مليون US$ | 5.72 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 687 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.59 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.93 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -5.54 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -6 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 554 مليون US$ | 576 مليون US$ | -193 مليون US$ | 822 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -626 مليون US$ | -61 مليون US$ | 568 مليون US$ | -664 مليون US$ | 939 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.74 مليار US$ | -8.48 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -6.21 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -9.75 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -414 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.2 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | -9.62 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 877 مليون US$ | 3.82 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 682 مليون US$ | 624 مليون US$ | 448 مليون US$ | 469 مليون US$ | 594 مليون US$ | 545 مليون US$ | 459 مليون US$ | 613 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-01