قائمة التدفقات النقدية لـ Innolux Corporation (INNOLUX)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 44,813 موظف · الرئيس التنفيذي Jin-Yang Hung
- السعر
- 44.55 NT$ +4.70%
- القيمة السوقية
- 356 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 335 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.10 NT$
في Q2 '26 حققت Innolux Corporation (INNOLUX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.66 مليار NT$، واستثمرت 2.76 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.32 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 18.7 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.35 مليار NT$ | -3.24 مليار NT$ | -4.1 مليار NT$ | 1.13 مليار NT$ | 730 مليون NT$ | 9.73 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | -534 مليون NT$ | 384 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | 1.63 مليار NT$ | 4.53 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.65 مليار NT$ | 7.69 مليار NT$ | 7.81 مليار NT$ | 7.85 مليار NT$ | 7.87 مليار NT$ | 7.61 مليار NT$ | 7.47 مليار NT$ | 7.4 مليار NT$ | 7.29 مليار NT$ | 7.56 مليار NT$ | 7.93 مليار NT$ | 7.46 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 737 ألف NT$ | 215 مليون NT$ | 696 ألف NT$ | 697 ألف NT$ | 44 ألف NT$ | 44 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -318 مليون NT$ | -14.2 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.86 مليار NT$ | 2.03 مليار NT$ | -3.2 مليار NT$ | -2.76 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | -6.99 مليار NT$ | 1.5 مليار NT$ | -224 مليون NT$ | 29.8 مليون NT$ | -812 مليون NT$ | -2.89 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.1 مليون NT$ | 13.8 مليار NT$ | 17.8 مليار NT$ | -370 مليون NT$ | -1.74 مليار NT$ | -13.9 مليار NT$ | -2.4 مليار NT$ | -959 مليون NT$ | -1.32 مليار NT$ | 559 مليون NT$ | 388 مليون NT$ | -2.44 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -891 مليون NT$ | 6.25 مليار NT$ | 1.25 مليار NT$ | 5.85 مليار NT$ | 4.79 مليار NT$ | 5.99 مليار NT$ | -361 مليون NT$ | 7.41 مليار NT$ | 6.13 مليار NT$ | 7.04 مليار NT$ | 9.13 مليار NT$ | 6.66 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.33 مليار NT$ | -4.68 مليار NT$ | -4.54 مليار NT$ | -3.78 مليار NT$ | -3.85 مليار NT$ | -3.88 مليار NT$ | -3.52 مليار NT$ | -3.25 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | -2.5 مليار NT$ | -3.17 مليار NT$ | -2.76 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 874 مليون NT$ | 53.5 مليون NT$ | 78.6 مليون NT$ | -31.1 مليون NT$ | -60.5 مليون NT$ | -9.91 مليون NT$ | 8.88 مليون NT$ | 207 مليون NT$ | -75 مليون NT$ | -26.7 مليار NT$ | 112 مليون NT$ | 994 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.15 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | -2.13 مليار NT$ | -3.99 مليار NT$ | -1.41 مليار NT$ | -2.03 مليار NT$ | -1.29 مليار NT$ | -346 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | -499 مليون NT$ | -10.5 مليار NT$ | -4.59 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.3 مليار NT$ | 8.14 مليار NT$ | 2.93 مليار NT$ | 1.76 مليار NT$ | 4.04 مليار NT$ | 951 مليون NT$ | 3.55 مليار NT$ | -1.08 مليار NT$ | -151 مليون NT$ | -1.6 مليار NT$ | 8.77 مليار NT$ | 13.4 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 773 مليون NT$ | 164 مليون NT$ | -59.8 مليون NT$ | 3.5 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | 15.2 مليار NT$ | 3.04 مليار NT$ | 1.18 مليار NT$ | 31.6 مليون NT$ | 1.78 مليار NT$ | 410 مليون NT$ | 2 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 11.5 مليار NT$ | 29.4 مليار NT$ | -3.72 مليار NT$ | -2.51 مليار NT$ | 1.3 مليار NT$ | 10.3 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | -3.5 مليار NT$ | -3.82 مليار NT$ | -29.5 مليار NT$ | -4.4 مليار NT$ | 9.05 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 503 مليون NT$ | -30.4 مليار NT$ | -3.07 مليار NT$ | 1.12 مليار NT$ | -4.41 مليار NT$ | -1.51 مليار NT$ | -8.51 مليار NT$ | -925 مليون NT$ | -3.76 مليار NT$ | 33.2 مليار NT$ | -150 مليون NT$ | 9.88 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.76 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10.9 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5.99 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -717 مليون NT$ | -142 مليون NT$ | -159 مليون NT$ | -153 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | -371 مليون NT$ | -342 مليون NT$ | -259 مليون NT$ | -141 مليون NT$ | -121 مليون NT$ | -209 مليون NT$ | -152 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.97 مليار NT$ | -30.3 مليار NT$ | -3.23 مليار NT$ | 967 مليون NT$ | -15.7 مليار NT$ | -1.88 مليار NT$ | -8.85 مليار NT$ | -9.17 مليار NT$ | -3.9 مليار NT$ | 33.1 مليار NT$ | -359 مليون NT$ | 9.72 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.44 مليار NT$ | -1.23 مليار NT$ | 1.31 مليار NT$ | 205 مليون NT$ | -824 مليون NT$ | 774 مليون NT$ | 731 مليون NT$ | -4.06 مليار NT$ | 1.96 مليار NT$ | 2.58 مليار NT$ | 1.36 مليار NT$ | 414 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 7.08 مليار NT$ | 4.12 مليار NT$ | -4.39 مليار NT$ | 4.51 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | 15.1 مليار NT$ | -6.69 مليار NT$ | -9.32 مليار NT$ | 379 مليون NT$ | 13.2 مليار NT$ | 5.72 مليار NT$ | 25.9 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.22 مليار NT$ | 1.57 مليار NT$ | -3.29 مليار NT$ | 2.06 مليار NT$ | 946 مليون NT$ | 2.1 مليار NT$ | -3.88 مليار NT$ | 4.16 مليار NT$ | 3.66 مليار NT$ | 4.44 مليار NT$ | 6.29 مليار NT$ | 4.32 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.99 مليار NT$ | 48.9 مليار NT$ | 6.57 مليار NT$ | -16.5 مليار NT$ | 2.56 مليار NT$ | 62.4 مليار NT$ | -26.2 مليار NT$ | -18.6 مليار NT$ | 8.23 مليار NT$ | 296 مليون NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.4 مليار NT$ | 33.6 مليار NT$ | 35.9 مليار NT$ | 35.1 مليار NT$ | 35.6 مليار NT$ | 36.3 مليار NT$ | 32.5 مليار NT$ | 30.8 مليار NT$ | 31.1 مليار NT$ | 29.7 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.3 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 396 مليون NT$ | 19.3 مليون NT$ | 7.23 مليون NT$ | 234 مليون NT$ | 1.44 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.47 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.46 مليار NT$ | -207 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -12.1 مليار NT$ | 2.91 مليار NT$ | 11.8 مليار NT$ | 385 مليون NT$ | -14.3 مليار NT$ | 3.18 مليار NT$ | -1.63 مليار NT$ | -2.9 مليار NT$ | -5.46 مليار NT$ | -5.68 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 584 مليون NT$ | -2.77 مليار NT$ | -1.66 مليار NT$ | -5.15 مليار NT$ | 643 مليون NT$ | 52.3 مليون NT$ | -6.6 مليار NT$ | 93.3 مليون NT$ | -16.4 مليار NT$ | -4.17 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 33.4 مليار NT$ | 82.6 مليار NT$ | 52.6 مليار NT$ | 13.8 مليار NT$ | 22.4 مليار NT$ | 102 مليار NT$ | -1.98 مليار NT$ | 9.56 مليار NT$ | 17.5 مليار NT$ | 20.2 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44.2 مليار NT$ | -25.3 مليار NT$ | -46.8 مليار NT$ | -24.9 مليار NT$ | -20.7 مليار NT$ | -28.2 مليار NT$ | -21.1 مليار NT$ | -21.4 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -11.7 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 23.7 مليون NT$ | 803 مليون NT$ | -64.5 مليون NT$ | 331 مليون NT$ | 1.04 مليار NT$ | -300 مليون NT$ | -86.8 مليون NT$ | 804 مليون NT$ | -199 مليون NT$ | -26.8 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 751 مليون NT$ | -168 مليون NT$ | -53.7 مليار NT$ | 31.4 مليار NT$ | -23.4 مليار NT$ | -137 مليار NT$ | 4.5 مليار NT$ | -21.9 مليار NT$ | -8.57 مليار NT$ | -3.34 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.47 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | 72.6 مليون NT$ | 93 مليون NT$ | 1.59 مليار NT$ | 66.7 مليار NT$ | 87.3 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 8.79 مليار NT$ | 721 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 60.5 مليون NT$ | 325 مليون NT$ | 1.44 مليار NT$ | 1.83 مليار NT$ | -421 مليون NT$ | 297 مليون NT$ | 2.66 مليار NT$ | 1.2 مليار NT$ | 19.3 مليار NT$ | 6.37 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -40.9 مليار NT$ | -21.3 مليار NT$ | -99 مليار NT$ | 8.76 مليار NT$ | -41.9 مليار NT$ | -98.4 مليار NT$ | 73.3 مليار NT$ | -27.5 مليار NT$ | 3.25 مليار NT$ | -34.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.04 مليار NT$ | -28 مليار NT$ | 23 مليار NT$ | -15.7 مليار NT$ | 12.9 مليار NT$ | 4.44 مليار NT$ | -8.61 مليار NT$ | 3.75 مليار NT$ | -7.87 مليار NT$ | 20 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.37 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.3 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10.6 مليار NT$ | -4.76 مليار NT$ | -10.9 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.99 مليار NT$ | -995 مليون NT$ | -7.96 مليار NT$ | -597 مليون NT$ | -3.25 مليون NT$ | -3.14 مليار NT$ | -11.1 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5.99 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -747 مليون NT$ | -589 مليون NT$ | -473 مليون NT$ | -1.45 مليار NT$ | -1.95 مليار NT$ | -844 مليون NT$ | -1.54 مليار NT$ | -536 مليون NT$ | 1.29 مليار NT$ | -3.14 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.78 مليار NT$ | -29.6 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | -20.1 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | -529 مليون NT$ | -31.9 مليار NT$ | -1.29 مليار NT$ | -17.5 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.89 مليار NT$ | -1.1 مليار NT$ | -290 مليون NT$ | -1.64 مليار NT$ | 145 مليون NT$ | -666 مليون NT$ | 368 مليون NT$ | -197 مليون NT$ | 1.47 مليار NT$ | 1.22 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -17.1 مليار NT$ | 30.6 مليار NT$ | -32.1 مليار NT$ | 886 مليون NT$ | -8.2 مليار NT$ | 2.14 مليار NT$ | 39.8 مليار NT$ | -18 مليار NT$ | 4.78 مليار NT$ | -2.46 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -10.8 مليار NT$ | 57.3 مليار NT$ | 5.8 مليار NT$ | -11 مليار NT$ | 1.7 مليار NT$ | 73.6 مليار NT$ | -23 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | 1.48 مليار NT$ | 8.39 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02