قائمة التدفقات النقدية لـ Infosys Limited (INFY)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 328,594 موظف · الرئيس التنفيذي Salil Satish Parekh
- السعر
- 12.24 US$ +2.60%
- القيمة السوقية
- 50.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.72 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-13 EPS المتوقع 0.20 US$
في Q2 '27 حققت Infosys Limited (INFY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.03 مليار US$، واستثمرت 84.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 947 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.67 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 734 مليون US$ | 960 مليون US$ | 763 مليون US$ | 777 مليون US$ | 806 مليون US$ | 814 مليون US$ | 809 مليون US$ | 840 مليون US$ | 747 مليون US$ | 920 مليون US$ | 820 مليون US$ | 819 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 141 مليون US$ | 140 مليون US$ | 138 مليون US$ | 138 مليون US$ | 142 مليون US$ | 150 مليون US$ | 133 مليون US$ | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 154 مليون US$ | 131 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18 مليون US$ | 27 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 26 مليون US$ | 28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 301 مليون US$ | 273 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 304 مليون US$ | 0 US$ | 325 مليون US$ | 288 مليون US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -220 مليون US$ | 16 مليون US$ | -159 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 71 مليون US$ | -49 مليون US$ | -102 مليون US$ | 101 مليون US$ | -132 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -267 مليون US$ | -502 مليون US$ | 383 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 316 مليون US$ | -386 مليون US$ | 62 مليون US$ | -67 مليون US$ | -330 مليون US$ | -281 مليون US$ | 167 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 707 مليون US$ | 914 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 927 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 976 مليون US$ | 983 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 962 مليون US$ | 937 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -42 مليون US$ | -66 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -84 مليون US$ | -99 مليون US$ | -56 مليون US$ | -47 مليون US$ | -104 مليون US$ | -82 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 12 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -363 مليون US$ | 450 ألف US$ | 0 US$ | -75 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -341 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.93 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | 0 US$ | -3.12 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.96 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 0 US$ | 2.52 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 42 مليون US$ | 5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -315 ألف US$ | -19.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 665 مليون US$ | 26 مليون US$ | 25 مليون US$ | 18 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 255 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 24 مليون US$ | -667 مليون US$ | 529 مليون US$ | -97.4 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -762 مليون US$ | 491 مليون US$ | -630 مليون US$ | 868 مليون US$ | -719 مليون US$ | 144 مليون US$ | -658 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -62 مليون US$ | -71 مليون US$ | -69 مليون US$ | -73 مليون US$ | 140 ألف US$ | -66 مليون US$ | -82 مليون US$ | -77 مليون US$ | -72 مليون US$ | -87 مليون US$ | -99 مليون US$ | -92 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.18 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.01 مليار US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -894 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 0 US$ | -1.39 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 30.1 مليون US$ | -750 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 0 US$ | -1.07 مليار US$ | 5.86 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -26.9 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -136 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -15 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -985 مليون US$ | -99 مليون US$ | -83 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -76 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -93 مليون US$ | -3.15 مليار US$ | -90 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -87.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -4 مليون US$ | 3 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 17 مليون US$ | -51 مليون US$ | -47 مليون US$ | -3 مليون US$ | -326 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -252 مليون US$ | 133 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -763 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 198 مليون US$ | 341 مليون US$ | 383 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | 125 مليون US$ | -388 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 665 مليون US$ | 848 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 866 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 892 مليون US$ | 884 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 915 مليون US$ | 833 مليون US$ | 970 مليون US$ | 947 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.14 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 254 مليون US$ | 289 مليون US$ | 287 مليون US$ | 407 مليون US$ | 441 مليون US$ | 466 مليون US$ | 524 مليون US$ | 565 مليون US$ | 569 مليون US$ | 552 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17 مليون US$ | 13 مليون US$ | 29 مليون US$ | 34 مليون US$ | 45 مليون US$ | 56 مليون US$ | 64 مليون US$ | 79 مليون US$ | 95 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 834 مليون US$ | 657 مليون US$ | 803 مليون US$ | 757 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -290 مليون US$ | -17 مليون US$ | -85 مليون US$ | -272 مليون US$ | 86 مليون US$ | -158 مليون US$ | -804 مليون US$ | -623 مليون US$ | -70 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -856 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -972 مليون US$ | -653 مليون US$ | -910 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -690 مليون US$ | -868 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.1 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -411 مليون US$ | -310 مليون US$ | -349 مليون US$ | -465 مليون US$ | -285 مليون US$ | -290 مليون US$ | -319 مليون US$ | -266 مليون US$ | -263 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | -9 مليون US$ | -110 مليون US$ | -253 مليون US$ | -165 مليون US$ | 0 US$ | -113 مليون US$ | -12 مليون US$ | -377 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -9.9 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -8.59 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.76 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.92 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 مليون US$ | 51 مليون US$ | 41 مليون US$ | 81 مليون US$ | 22 مليون US$ | 88 مليون US$ | 92 مليون US$ | 110 مليون US$ | 61 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.55 مليار US$ | 482 مليون US$ | -225 مليون US$ | -242 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -218 مليون US$ | -708 مليون US$ | -361 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -80 مليون US$ | -94 مليون US$ | -125 مليون US$ | -151 مليون US$ | -245 مليون US$ | -396 مليون US$ | -318 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -2.04 مليار US$ | -118 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.03 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 979 ألف US$ | 4 مليون US$ | -46 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.03 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 34 مليون US$ | 18 مليون US$ | -184 مليون US$ | -220 مليون US$ | 103 مليون US$ | -90 مليون US$ | -171 مليون US$ | -32 مليون US$ | -27 مليون US$ | -84 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.45 مليار US$ | -440 مليون US$ | -220 مليون US$ | -364 مليون US$ | 915 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -824 مليون US$ | 292 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -520 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.69 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-05