قائمة التدفقات النقدية لـ Infleqtion, Inc. (INFQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 204 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew John Kinsella
- السعر
- 8.88 US$ -5.83%
- القيمة السوقية
- 2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.96 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-18
- التقرير القادم
- 2026-11-16 EPS المتوقع -0.05 US$
في Q2 '26 حققت Infleqtion, Inc. (INFQ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 13.2 مليون US$، واستثمرت 1.39 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 11.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -9.19 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -44.6 ألف US$ | -8.27 مليون US$ | -18.2 ألف US$ | 1.97 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 795 ألف US$ | 701 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 948 ألف US$ | 980 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 975 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.29 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.16 ألف US$ | 615 ألف US$ | 0 US$ | -591 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.97 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 38.4 ألف US$ | 3 مليون US$ | -683 ألف US$ | -2.14 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -111 ألف US$ | -846 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 US$ | -2.88 مليون US$ | 0 US$ | -758 ألف US$ | -1.08 مليون US$ | -433 ألف US$ | -19.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -805 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -312 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -444 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.4 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | -805 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -433 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | -421 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 226 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15.1 ألف US$ | 0 US$ | -475 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 25.4 مليون US$ | 0 US$ | 416 مليون US$ | -15.1 ألف US$ | 0 US$ | 525 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 207 ألف US$ | 0 US$ | -414 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -418 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 21.9 مليون US$ | 0 US$ | 1.23 مليون US$ | -96.8 ألف US$ | -433 ألف US$ | 73 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 US$ | -3.69 مليون US$ | 0 US$ | -758 ألف US$ | -1.08 مليون US$ | -433 ألف US$ | -19.5 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -52.8 مليون US$ | -51.9 ألف US$ | -66.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.19 مليون US$ | 0 US$ | -319 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 946 ألف US$ | 51.9 ألف US$ | 65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -47.3 مليون US$ | 0 US$ | -2.27 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -3.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.7 مليون US$ | 0 US$ | -414 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -16.3 مليون US$ | 0 US$ | -413 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.43 مليون US$ | 0 US$ | -421 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.85 مليون US$ | 0 US$ | 416 مليون US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | -342 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -69.9 مليون US$ | 0 US$ | 702 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -51 مليون US$ | 0 US$ | -2.27 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
البيانات حتى 2026-11-02