قائمة التدفقات النقدية لـ Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12,844 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey C. Sprecher
- السعر
- 168.85 US$ +3.56%
- القيمة السوقية
- 94.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 117 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.95 US$
في Q3 '26 حققت Intercontinental Exchange (ICE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.16 مليار US$، واستثمرت 226 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.05 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.05 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 390 مليون US$ | 767 مليون US$ | 632 مليون US$ | 671 مليون US$ | 709 مليون US$ | 812 مليون US$ | 865 مليون US$ | 831 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 975 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 379 مليون US$ | 381 مليون US$ | 381 مليون US$ | 386 مليون US$ | 389 مليون US$ | 389 مليون US$ | 395 مليون US$ | 387 مليون US$ | 389 مليون US$ | 384 مليون US$ | 389 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 93 مليون US$ | 57 مليون US$ | 57 مليون US$ | 57 مليون US$ | 60 مليون US$ | 57 مليون US$ | 58 مليون US$ | 54 مليون US$ | 69 مليون US$ | 78 مليون US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -82 مليون US$ | -50 مليون US$ | -66 مليون US$ | -83 مليون US$ | 57 مليون US$ | -60 مليون US$ | -49 مليون US$ | 88 مليون US$ | -6 مليون US$ | 140 مليون US$ | -11 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7 مليون US$ | -221 مليون US$ | 165 مليون US$ | -166 مليون US$ | 285 مليون US$ | -217 مليون US$ | 232 مليون US$ | -495 مليون US$ | -24 مليون US$ | -305 مليون US$ | 646 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 196 مليون US$ | 75 مليون US$ | 27 مليون US$ | 33 مليون US$ | 6 مليون US$ | -15 مليون US$ | 5 مليون US$ | 50 مليون US$ | -15 مليون US$ | -403 مليون US$ | -68 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 969 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 898 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 966 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 915 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -163 مليون US$ | -145 مليون US$ | -165 مليون US$ | -79 مليون US$ | -276 مليون US$ | -85 مليون US$ | -60 مليون US$ | -169 مليون US$ | -266 مليون US$ | -176 مليون US$ | -262 مليون US$ | -226 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -41 مليون US$ | 0 US$ | -8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -11 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -65 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 944 مليون US$ | -600 مليون US$ | -931 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -183 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | -802 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 191 مليون US$ | 932 مليون US$ | 914 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 0 US$ | 2.75 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -325 مليون US$ | 72 مليون US$ | 3 مليون US$ | 12 مليون US$ | -638 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -114 مليون US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | -442 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 606 مليون US$ | 259 مليون US$ | -187 مليون US$ | -73 مليون US$ | -920 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -82 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -917 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.58 مليار US$ | -638 مليون US$ | -929 مليون US$ | -616 مليون US$ | -841 مليون US$ | -96 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -184 مليون US$ | -632 مليون US$ | 716 مليون US$ | -533 مليون US$ | 3.53 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -25 مليون US$ | -71 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -336 مليون US$ | -255 مليون US$ | -398 مليون US$ | -400 مليون US$ | -646 مليون US$ | -652 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -242 مليون US$ | -258 مليون US$ | -261 مليون US$ | -261 مليون US$ | -259 مليون US$ | -278 مليون US$ | -277 مليون US$ | -276 مليون US$ | -274 مليون US$ | -297 مليون US$ | -294 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.95 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | 41.1 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.63 مليار US$ | -5.52 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 572 مليون US$ | -3.79 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | -6.01 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 14 مليون US$ | -5 مليون US$ | -6.1 مليار US$ | 12 مليون US$ | -21 مليون US$ | 10 مليون US$ | 25 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | -8 مليون US$ | -4 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -45 مليون US$ | -4.26 مليار US$ | 47 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | -282 مليون US$ | -388 مليون US$ | 40.8 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 806 مليون US$ | 864 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 819 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 881 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 853 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 251 مليون US$ | 142 مليون US$ | 374 مليون US$ | 260 مليون US$ | -776 مليون US$ | 166 مليون US$ | 524 مليون US$ | 179 مليون US$ | 199 مليون US$ | 66 مليون US$ | 390 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 203 مليون US$ | 240 مليون US$ | 210 مليون US$ | 209 مليون US$ | 211 مليون US$ | 194 مليون US$ | 199 مليون US$ | 190 مليون US$ | 181 مليون US$ | 209 مليون US$ | 175 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.45 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 610 مليون US$ | 535 مليون US$ | 586 مليون US$ | 662 مليون US$ | 751 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 124 مليون US$ | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 139 مليون US$ | 139 مليون US$ | 188 مليون US$ | 155 مليون US$ | 257 مليون US$ | 231 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 114 مليون US$ | -651 مليون US$ | 27 مليون US$ | -33 مليون US$ | 92 مليون US$ | 537 مليون US$ | -593 مليون US$ | -329 مليون US$ | -142 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -142 مليون US$ | -230 مليون US$ | -96 مليون US$ | -29 مليون US$ | -129 مليون US$ | -87 مليون US$ | 123 مليون US$ | -388 مليون US$ | 63 مليون US$ | -504 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6 مليون US$ | -246 مليون US$ | -134 مليون US$ | -40 مليون US$ | -80 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 419 مليون US$ | 118 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.15 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -365 مليون US$ | -357 مليون US$ | -280 مليون US$ | -305 مليون US$ | -410 مليون US$ | -452 مليون US$ | -482 مليون US$ | -489 مليون US$ | -406 مليون US$ | -580 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -425 مليون US$ | 449 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -292 مليون US$ | -9.45 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -59 مليون US$ | -10.2 مليار US$ | -38 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -108 مليون US$ | -327 مليون US$ | -306 مليون US$ | 305 مليون US$ | 410 مليون US$ | -5.05 مليار US$ | -73 مليون US$ | -2.91 مليار US$ | -781 مليون US$ | -7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 547 مليون US$ | 77 مليون US$ | 9 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 743 مليون US$ | 4.8 مليار US$ | 855 مليون US$ | 5.42 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -108 مليون US$ | -220 مليون US$ | -375 مليون US$ | -311 مليون US$ | -388 مليون US$ | 3.66 مليار US$ | 548 مليون US$ | 0 US$ | -551 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -898 مليون US$ | 92 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -594 مليون US$ | -9.83 مليار US$ | -786 مليون US$ | 677 مليون US$ | -8.8 مليار US$ | -921 مليون US$ | -4.25 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -949 مليون US$ | -275 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 10 مليون US$ | 8.7 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -104 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -320 مليون US$ | -705 مليون US$ | -78 مليون US$ | -81 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -409 مليون US$ | -476 مليون US$ | -555 مليون US$ | -621 مليون US$ | -669 مليون US$ | -747 مليون US$ | -853 مليون US$ | -955 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -183 مليون US$ | 40 مليون US$ | 383 مليون US$ | 38 مليون US$ | 65.7 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -65.4 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.46 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -463 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 62 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -64.3 مليار US$ | 79 مليون US$ | -6.33 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9 مليون US$ | 12 مليون US$ | -11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 8 مليون US$ | -6 مليون US$ | -23 مليون US$ | 63.1 مليار US$ | -14 مليون US$ | 9.53 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -220 مليون US$ | 218 مليون US$ | 304 مليون US$ | 316 مليون US$ | -197 مليون US$ | 64.4 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.78 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 460 مليون US$ | 594 مليون US$ | 533 مليون US$ | 557 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 882 مليون US$ | 909 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 170 مليون US$ | 171 مليون US$ | 202 مليون US$ | 280 مليون US$ | 298 مليون US$ | 406 مليون US$ | 550 مليون US$ | 727 مليون US$ | 870 مليون US$ | 764 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01