قائمة التدفقات النقدية لـ International Business Machines (IBM)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 264,300 موظف · الرئيس التنفيذي Arvind Krishna
- السعر
- 257.81 US$ -0.18%
- القيمة السوقية
- 244 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 302 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 4.63 US$
في Q3 '26 حققت International Business Machines (IBM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.03 مليار US$، واستثمرت 486 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.54 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.29 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -330 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 290 مليون US$ | 320 مليون US$ | 316 مليون US$ | 330 مليون US$ | 345 مليون US$ | 401 مليون US$ | 441 مليون US$ | 443 مليون US$ | 430 مليون US$ | 506 مليون US$ | 0 US$ | 535 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -957 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 927 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -759 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -383 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -32 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.19 مليار US$ | -253 مليون US$ | -26 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -22 مليون US$ | -18 مليون US$ | -5 مليون US$ | 27 مليون US$ | -12 مليون US$ | 431 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.46 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -300 مليون US$ | -239 مليون US$ | -220 مليون US$ | -286 مليون US$ | -303 مليون US$ | -244 مليون US$ | -373 مليون US$ | -417 مليون US$ | -553 مليون US$ | -383 مليون US$ | -383 مليون US$ | -486 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -137 مليون US$ | 621 مليون US$ | -153 مليون US$ | -2.51 مليار US$ | -548 مليون US$ | -7.1 مليار US$ | -710 مليون US$ | -51 مليون US$ | -388 مليون US$ | -10.5 مليار US$ | 8 مليون US$ | -884 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -769 مليون US$ | -4.93 مليار US$ | -662 مليون US$ | -905 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.01 مليار US$ | 464 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 853 مليون US$ | 927 مليون US$ | 4.04 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 640 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 37 مليون US$ | -122 مليون US$ | -179 مليون US$ | 341 مليون US$ | -120 مليون US$ | -77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.84 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -13 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | -438 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -481 مليون US$ | -2.57 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -122 مليون US$ | 3.38 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -103 مليون US$ | 7.09 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -64 مليون US$ | -199 مليون US$ | -151 مليون US$ | -189 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -350 مليون US$ | -115 مليون US$ | -352 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.52 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 89 مليون US$ | 217 مليون US$ | 72 مليون US$ | -27 مليون US$ | -772 مليون US$ | -316 مليون US$ | -175 مليون US$ | -469 مليون US$ | -197 مليون US$ | -42 مليون US$ | -49 مليون US$ | 550 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.62 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | 607 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 129 مليون US$ | -159 مليون US$ | -77 مليون US$ | 207 مليون US$ | -330 مليون US$ | 167 مليون US$ | 320 مليون US$ | -58 مليون US$ | -11 مليون US$ | -177 مليون US$ | -35 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.81 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -287 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | 946 مليون US$ | -3 مليار US$ | 865 مليون US$ | -426 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.02 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 11.9 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.38 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 544 مليون US$ | 534 مليون US$ | 510 مليون US$ | 679 مليون US$ | 937 مليون US$ | 982 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.13 مليار US$ | -931 مليون US$ | 853 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -957 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.36 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 554 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 202 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 62 مليون US$ | 14 مليون US$ | 122 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -71 مليون US$ | -136 مليون US$ | 5.53 مليار US$ | -170 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.1 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.57 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -6.15 مليار US$ | -701 مليون US$ | -139 مليون US$ | -31.6 مليار US$ | 167 مليون US$ | -3.18 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -5.09 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -8.17 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.85 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -7.04 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -5.93 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.69 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.05 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -825 مليون US$ | 6.64 مليار US$ | 51 مليون US$ | -320 مليون US$ | -515 مليون US$ | -243 مليون US$ | -80 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -10.5 مليار US$ | -7.1 مليار US$ | -4.91 مليار US$ | -26.9 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -7.07 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.76 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | -301 مليون US$ | 16.3 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -8.12 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | -880 مليون US$ | 2.87 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.63 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -4.61 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -302 مليون US$ | -319 مليون US$ | -407 مليون US$ | -402 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.26 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -5.71 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 204 مليون US$ | 174 مليون US$ | 112 مليون US$ | 98 مليون US$ | 92 مليون US$ | 909 مليون US$ | 176 مليون US$ | 176 مليون US$ | -797 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.92 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | -9.72 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -7.08 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -51 مليون US$ | 937 مليون US$ | -495 مليون US$ | -167 مليون US$ | -87 مليون US$ | -185 مليون US$ | -244 مليون US$ | 9 مليون US$ | -359 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 140 مليون US$ | 4.15 مليار US$ | -630 مليون US$ | -3.29 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | -6.72 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -520 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | 10 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.08 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.16 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01