قائمة التدفقات النقدية لـ Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 11,105 موظف · الرئيس التنفيذي Koji Kawashima
- السعر
- 8,045.00 JP¥ -3.76%
- القيمة السوقية
- 4.55 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 4.29 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 43.54 JP¥
في Q2 '27 حققت Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 97.3 مليار JP¥، واستثمرت 32.7 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 64.7 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 168 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 9.5 مليار JP¥ | 4.09 مليار JP¥ | 8.82 مليار JP¥ | 11.7 مليار JP¥ | 4.27 مليار JP¥ | 8.9 مليار JP¥ | 12.7 مليار JP¥ | 9.34 مليار JP¥ | 8.93 مليار JP¥ | 32.7 مليار JP¥ | 17.9 مليار JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | 10.2 مليار JP¥ | 12.7 مليار JP¥ | 15.3 مليار JP¥ | 16 مليار JP¥ | 11.7 مليار JP¥ | 13.8 مليار JP¥ | 19.1 مليار JP¥ | 21.7 مليار JP¥ | 17.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.6 مليار JP¥ | 86.2 مليار JP¥ | -12.5 مليار JP¥ | 6.79 مليار JP¥ | 4.53 مليار JP¥ | 715 مليون JP¥ | -6.33 مليار JP¥ | -4.02 مليار JP¥ | 12.6 مليار JP¥ | -5.96 مليار JP¥ | 72.2 مليار JP¥ | 45.5 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.82 مليار JP¥ | 5.02 مليار JP¥ | 1.93 مليار JP¥ | 5.23 مليار JP¥ | -749 مليون JP¥ | 25.1 مليار JP¥ | -8.51 مليار JP¥ | 8.06 مليار JP¥ | -4.63 مليار JP¥ | -14.8 مليار JP¥ | -11.8 مليار JP¥ | 31.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.09 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 8.41 مليار JP¥ | 36.4 مليار JP¥ | 23.3 مليار JP¥ | 50.7 مليار JP¥ | 9.56 مليار JP¥ | 27.1 مليار JP¥ | 36 مليار JP¥ | 33.7 مليار JP¥ | 95.9 مليار JP¥ | 97.3 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.1 مليار JP¥ | -17.5 مليار JP¥ | -26.4 مليار JP¥ | -82.4 مليار JP¥ | -38.6 مليار JP¥ | -51.1 مليار JP¥ | -23.5 مليار JP¥ | -36.9 مليار JP¥ | -20.6 مليار JP¥ | -26.2 مليار JP¥ | -16.1 مليار JP¥ | -32.7 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 22 مليون JP¥ | 31 مليون JP¥ | 15 مليون JP¥ | 114 مليون JP¥ | 16 مليون JP¥ | 31 مليون JP¥ | 307 مليون JP¥ | 89 مليون JP¥ | 156 مليون JP¥ | 27 مليون JP¥ | 15 مليون JP¥ | 897 مليون JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -15 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -7 مليون JP¥ | -12 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -7 مليون JP¥ | -234 مليون JP¥ | -2.65 مليار JP¥ | -50 مليون JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 182 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 34.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 533 مليون JP¥ | 56.9 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 99 مليون JP¥ | 17 مليون JP¥ | -270 مليون JP¥ | -96 مليون JP¥ | -442 مليون JP¥ | 371 مليون JP¥ | -91 مليون JP¥ | -41 مليون JP¥ | -119 مليون JP¥ | -54 مليون JP¥ | 37 مليون JP¥ | -915 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18 مليار JP¥ | -17.3 مليار JP¥ | -26.7 مليار JP¥ | -82.4 مليار JP¥ | -39.1 مليار JP¥ | -16.1 مليار JP¥ | -23.3 مليار JP¥ | -36.9 مليار JP¥ | -20.2 مليار JP¥ | 28 مليار JP¥ | -16.1 مليار JP¥ | -32.8 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 JP¥ | 73.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -151 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 151 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -40 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -70 مليار JP¥ | 1 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | -638 مليون JP¥ | -1 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -7 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -5 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -4.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -4.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -120 مليون JP¥ | -250 مليون JP¥ | -115 مليون JP¥ | -184 مليون JP¥ | -255 مليون JP¥ | -450 مليون JP¥ | -150 مليون JP¥ | -721 مليون JP¥ | 408 مليون JP¥ | -40.1 مليار JP¥ | -137 مليون JP¥ | -15 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.92 مليار JP¥ | 73.2 مليار JP¥ | -2.8 مليار JP¥ | -323 مليون JP¥ | -3.69 مليار JP¥ | -296 مليون JP¥ | -2.9 مليار JP¥ | -40.7 مليار JP¥ | -3.8 مليار JP¥ | -110 مليار JP¥ | -3.3 مليار JP¥ | -15 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.33 مليار JP¥ | 2.44 مليار JP¥ | 2.79 مليار JP¥ | -4.8 مليار JP¥ | 3.61 مليار JP¥ | -2.13 مليار JP¥ | 208 مليون JP¥ | 1.73 مليار JP¥ | 3.27 مليار JP¥ | 3.34 مليار JP¥ | 4 مليار JP¥ | -2.38 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -19.2 مليار JP¥ | 166 مليار JP¥ | -18.3 مليار JP¥ | -51.1 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | 32.2 مليار JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -48.8 مليار JP¥ | 15.2 مليار JP¥ | -45 مليار JP¥ | 80.5 مليار JP¥ | 47.1 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.8 مليار JP¥ | 90.4 مليار JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | -45.8 مليار JP¥ | -14.9 مليار JP¥ | -296 مليون JP¥ | -13.7 مليار JP¥ | -9.2 مليار JP¥ | 15.5 مليار JP¥ | 7.72 مليار JP¥ | 80.1 مليار JP¥ | 64.7 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 345 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 351 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -62.8 مليار JP¥ | 11.6 مليار JP¥ | 3.31 مليار JP¥ | 11.3 مليار JP¥ | 25.7 مليار JP¥ | 41.2 مليار JP¥ | 52.2 مليار JP¥ | 31.5 مليار JP¥ | 33.7 مليار JP¥ | 63.7 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.1 مليار JP¥ | 24.8 مليار JP¥ | 25.1 مليار JP¥ | 24.2 مليار JP¥ | 35.4 مليار JP¥ | 52.8 مليار JP¥ | 55 مليار JP¥ | 46 مليار JP¥ | 54.3 مليار JP¥ | 66.2 مليار JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 JP¥ | 71 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.54 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | -9.2 مليار JP¥ | -12.8 مليار JP¥ | -29.6 مليار JP¥ | -8.19 مليار JP¥ | 19.6 مليار JP¥ | 75.7 مليار JP¥ | -493 مليون JP¥ | -3.69 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 59.1 مليار JP¥ | 4.96 مليار JP¥ | -690 مليون JP¥ | 3.38 مليار JP¥ | 7.42 مليار JP¥ | 22.5 مليار JP¥ | -1 مليار JP¥ | -8.01 مليار JP¥ | 31.4 مليار JP¥ | -19.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28.8 مليار JP¥ | 27 مليار JP¥ | 18.6 مليار JP¥ | 26.1 مليار JP¥ | 39 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 145 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -26.6 مليار JP¥ | -19.2 مليار JP¥ | -24.6 مليار JP¥ | -38.5 مليار JP¥ | -76.5 مليار JP¥ | -67.2 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | -86.4 مليار JP¥ | -199 مليار JP¥ | -107 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 181 مليون JP¥ | 277 مليون JP¥ | 59 مليون JP¥ | 844 مليون JP¥ | 53 مليون JP¥ | -732 مليون JP¥ | 192 مليون JP¥ | 8.88 مليار JP¥ | 176 مليون JP¥ | 579 مليون JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -37 مليون JP¥ | -2.56 مليار JP¥ | -280 مليون JP¥ | -26 مليون JP¥ | -6.2 مليار JP¥ | -35 مليون JP¥ | -39 مليون JP¥ | -40 مليون JP¥ | -32 مليون JP¥ | -2.9 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1 مليون JP¥ | 165 مليون JP¥ | 6.87 مليار JP¥ | 177 مليون JP¥ | 95 مليون JP¥ | 225 مليون JP¥ | 402 مليون JP¥ | 182 مليون JP¥ | 34.6 مليار JP¥ | 57.5 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 155 مليون JP¥ | -13 مليون JP¥ | -76 مليون JP¥ | -584 مليون JP¥ | 229 مليون JP¥ | 34 مليون JP¥ | -542 مليون JP¥ | 130 مليون JP¥ | -437 مليون JP¥ | -305 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -26.3 مليار JP¥ | -21.3 مليار JP¥ | -18 مليار JP¥ | -38.1 مليار JP¥ | -82.3 مليار JP¥ | -67.7 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | -77.3 مليار JP¥ | -164 مليار JP¥ | -52.4 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -158 مليون JP¥ | -130 مليون JP¥ | -20 مليون JP¥ | 80 مليار JP¥ | -29 مليون JP¥ | 19.9 مليار JP¥ | 100 مليار JP¥ | 73.5 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -150 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون JP¥ | -363 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | -762 مليون JP¥ | -11 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -12 مليون JP¥ | -641 مليون JP¥ | -10 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -4.66 مليار JP¥ | -4.76 مليار JP¥ | -4.9 مليار JP¥ | -4.9 مليار JP¥ | -4.9 مليار JP¥ | -5.6 مليار JP¥ | -6.99 مليار JP¥ | -5.6 مليار JP¥ | -5.6 مليار JP¥ | -6.99 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -317 مليون JP¥ | -23 مليون JP¥ | -17 مليون JP¥ | -648 مليون JP¥ | -601 مليون JP¥ | -348 مليون JP¥ | -559 مليون JP¥ | -493 مليون JP¥ | -1 مليار JP¥ | -563 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.14 مليار JP¥ | 6.72 مليار JP¥ | -4.93 مليار JP¥ | 74.5 مليار JP¥ | -6.24 مليار JP¥ | 13.9 مليار JP¥ | 92.6 مليار JP¥ | 67.5 مليار JP¥ | -7.11 مليار JP¥ | -158 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.94 مليار JP¥ | 1.2 مليار JP¥ | 139 مليون JP¥ | -1.1 مليار JP¥ | 1.63 مليار JP¥ | 4.12 مليار JP¥ | 2.51 مليار JP¥ | 5.68 مليار JP¥ | -527 مليون JP¥ | 8.55 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -664 مليون JP¥ | 13.7 مليار JP¥ | -4.27 مليار JP¥ | 61.4 مليار JP¥ | -48 مليار JP¥ | 58.7 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | 141 مليار JP¥ | -52.9 مليار JP¥ | -95 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.26 مليار JP¥ | 8.27 مليار JP¥ | -4.88 مليار JP¥ | -11.2 مليار JP¥ | -36.4 مليار JP¥ | 42.2 مليار JP¥ | 22.5 مليار JP¥ | 59.8 مليار JP¥ | -78.6 مليار JP¥ | 289 مليون JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02