قائمة التدفقات النقدية لـ Hyundai Motor Company (HYUNDAI)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 63,018 موظف · الرئيس التنفيذي Eui-Sun Chung
- السعر
- 287,500.00 ₩ +1.95%
- القيمة السوقية
- 58.6 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 229 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 7,628.52 ₩
في Q2 '26 حققت Hyundai Motor Company (HYUNDAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.54 ترليون ₩، واستثمرت 1.48 ترليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 53.9 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.3 ترليون ₩ | 2.73 ترليون ₩ | 3.55 ترليون ₩ | 3.97 ترليون ₩ | 3.21 ترليون ₩ | 2.47 ترليون ₩ | 3.16 ترليون ₩ | 3 ترليون ₩ | 2.55 ترليون ₩ | 1.03 ترليون ₩ | 2.34 ترليون ₩ | 2.52 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.23 ترليون ₩ | 1.3 ترليون ₩ | 1.2 ترليون ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 695 مليار ₩ | 1.21 ترليون ₩ | 1.25 ترليون ₩ | 1.3 ترليون ₩ | 1.26 ترليون ₩ | 1.31 ترليون ₩ | 1.22 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.6 ترليون ₩ | -8.6 ترليون ₩ | -8.53 ترليون ₩ | -6.62 ترليون ₩ | -9.71 ترليون ₩ | -10.6 ترليون ₩ | -5.34 ترليون ₩ | -9.04 ترليون ₩ | -11.6 ترليون ₩ | -8.31 ترليون ₩ | -4.25 ترليون ₩ | -6.74 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.87 ترليون ₩ | 2.7 ترليون ₩ | 2.83 ترليون ₩ | 3.63 ترليون ₩ | 2.35 ترليون ₩ | 3.49 ترليون ₩ | 2.97 ترليون ₩ | 3.75 ترليون ₩ | 2.94 ترليون ₩ | 3.93 ترليون ₩ | 3.91 ترليون ₩ | 4.54 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -203 مليار ₩ | -1.87 ترليون ₩ | -943 مليار ₩ | 2.17 ترليون ₩ | -2.96 ترليون ₩ | -3.93 ترليون ₩ | 2 ترليون ₩ | -1.04 ترليون ₩ | -4.86 ترليون ₩ | -2.09 ترليون ₩ | 3.31 ترليون ₩ | 1.54 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.14 ترليون ₩ | -3.26 ترليون ₩ | -2.24 ترليون ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -1.8 ترليون ₩ | -2.44 ترليون ₩ | -2.08 ترليون ₩ | -1.77 ترليون ₩ | -1.69 ترليون ₩ | -3.85 ترليون ₩ | -3.05 ترليون ₩ | -1.48 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -634 مليار ₩ | 62.7 مليار ₩ | 261 مليار ₩ | -940 مليار ₩ | -177 مليار ₩ | -494 مليار ₩ | -760 مليار ₩ | -84.6 مليار ₩ | -289 مليار ₩ | -560 مليار ₩ | 69.7 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| شراء الاستثمارات | 749 مليار ₩ | 302 مليار ₩ | -1.19 ترليون ₩ | -191 مليار ₩ | -392 مليار ₩ | -957 مليار ₩ | -233 مليار ₩ | -207 مليار ₩ | -308 مليار ₩ | -770 مليار ₩ | -867 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 598 مليار ₩ | -1.22 ترليون ₩ | 700 مليار ₩ | -388 مليار ₩ | 482 مليار ₩ | -586 مليار ₩ | 521 مليار ₩ | 1.1 ترليون ₩ | 1.42 ترليون ₩ | 666 مليار ₩ | 101 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -129 مليار ₩ | -40.7 مليار ₩ | -213 مليار ₩ | -910 مليار ₩ | -737 مليار ₩ | -773 مليار ₩ | -983 مليار ₩ | -89.9 مليار ₩ | -327 مليار ₩ | 41.4 مليار ₩ | 21.7 مليار ₩ | -448 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.55 ترليون ₩ | -4.15 ترليون ₩ | -2.68 ترليون ₩ | -3.86 ترليون ₩ | -2.63 ترليون ₩ | -5.25 ترليون ₩ | -3.07 ترليون ₩ | -1.95 ترليون ₩ | -1.19 ترليون ₩ | -3.91 ترليون ₩ | -3.73 ترليون ₩ | -1.93 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.22 ترليون ₩ | 5.94 ترليون ₩ | 3.71 ترليون ₩ | 2.93 ترليون ₩ | 3.29 ترليون ₩ | 9.37 ترليون ₩ | 577 مليار ₩ | 5.18 ترليون ₩ | 7.13 ترليون ₩ | 7.17 ترليون ₩ | 859 مليار ₩ | 3.05 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليار ₩ | -300 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -232 مليار ₩ | -705 مليار ₩ | -281 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -209 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -394 مليار ₩ | -393 مليار ₩ | -33 مليون ₩ | -2.83 ترليون ₩ | -551 مليار ₩ | -530 مليار ₩ | -33 مليون ₩ | -2.33 ترليون ₩ | -698 مليار ₩ | -658 مليار ₩ | -20 مليون ₩ | -1.43 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 651 مليار ₩ | 154 مليار ₩ | -12.9 مليار ₩ | -98.6 مليار ₩ | -135 مليار ₩ | 4.23 ترليون ₩ | -7.68 مليار ₩ | -57.2 مليار ₩ | -214 مليار ₩ | -193 مليار ₩ | 23.1 مليار ₩ | 132 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.33 ترليون ₩ | 5.56 ترليون ₩ | 3.83 ترليون ₩ | -5.6 مليار ₩ | 2.61 ترليون ₩ | 12.8 ترليون ₩ | -135 مليار ₩ | 2.79 ترليون ₩ | 6.22 ترليون ₩ | 6.32 ترليون ₩ | 673 مليار ₩ | 1.56 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -43.1 مليار ₩ | -237 مليار ₩ | 287 مليار ₩ | 169 مليار ₩ | -177 مليار ₩ | 361 مليار ₩ | 183 مليار ₩ | -276 مليار ₩ | 170 مليار ₩ | -18.2 ترليون ₩ | 358 مليار ₩ | 117 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -465 مليار ₩ | -1.15 ترليون ₩ | 502 مليار ₩ | -1.52 ترليون ₩ | -3.15 ترليون ₩ | 4.02 ترليون ₩ | -1.02 ترليون ₩ | -478 مليار ₩ | 341 مليار ₩ | -17.9 ترليون ₩ | 616 مليار ₩ | 1.28 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.34 ترليون ₩ | -5.13 ترليون ₩ | -3.18 ترليون ₩ | 206 مليار ₩ | -5.3 ترليون ₩ | -7.35 ترليون ₩ | -82 مليار ₩ | -2.82 ترليون ₩ | -6.55 ترليون ₩ | -4.91 ترليون ₩ | 792 مليار ₩ | 53.9 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 1.72 ترليون ₩ | 1.64 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.72 ترليون ₩ | 4.55 ترليون ₩ | 1.65 ترليون ₩ | 3.19 ترليون ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 5.69 ترليون ₩ | 7.98 ترليون ₩ | 12.3 ترليون ₩ | 13.2 ترليون ₩ | 9.45 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.36 ترليون ₩ | 3.53 ترليون ₩ | 3.76 ترليون ₩ | 3.83 ترليون ₩ | 4.19 ترليون ₩ | 4.56 ترليون ₩ | 5.05 ترليون ₩ | 4.95 ترليون ₩ | 4.29 ترليون ₩ | 5.36 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -13.6 ترليون ₩ | -11.4 ترليون ₩ | -9.59 ترليون ₩ | -15.6 ترليون ₩ | -17 ترليون ₩ | -20.3 ترليون ₩ | -13.9 ترليون ₩ | -30.4 ترليون ₩ | -35.2 ترليون ₩ | -34.3 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.48 ترليون ₩ | 7.23 ترليون ₩ | 7.95 ترليون ₩ | 9.05 ترليون ₩ | 10.5 ترليون ₩ | 8.86 ترليون ₩ | 11.5 ترليون ₩ | 10.6 ترليون ₩ | 12 ترليون ₩ | 13.5 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 997 مليار ₩ | 3.92 ترليون ₩ | 3.76 ترليون ₩ | 420 مليار ₩ | -410 مليار ₩ | -1.18 ترليون ₩ | 10.6 ترليون ₩ | -2.52 ترليون ₩ | -5.66 ترليون ₩ | -5.99 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.38 ترليون ₩ | -4.52 ترليون ₩ | -4.86 ترليون ₩ | -5.3 ترليون ₩ | -6.39 ترليون ₩ | -5.86 ترليون ₩ | -5.73 ترليون ₩ | -7.07 ترليون ₩ | -8.06 ترليون ₩ | -11.1 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -421 مليار ₩ | -81.9 مليار ₩ | -56.5 مليار ₩ | -574 مليار ₩ | -1.33 ترليون ₩ | -851 مليار ₩ | -1.96 ترليون ₩ | -12.8 مليار ₩ | -2.23 ترليون ₩ | 425 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -2.26 ترليون ₩ | -452 مليار ₩ | -374 مليار ₩ | -704 مليار ₩ | -2.51 ترليون ₩ | -492 مليار ₩ | -340 مليار ₩ | -2.46 ترليون ₩ | -2.11 ترليون ₩ | -3.19 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 596 مليار ₩ | 150 مليار ₩ | 2.74 ترليون ₩ | 506 مليار ₩ | 636 مليار ₩ | 1.85 ترليون ₩ | 6.7 ترليون ₩ | 2.57 ترليون ₩ | 205 مليار ₩ | 3.72 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 147 مليار ₩ | 157 مليار ₩ | 136 مليار ₩ | 147 مليار ₩ | 253 مليار ₩ | 175 مليار ₩ | 135 مليار ₩ | -1.67 ترليون ₩ | -2.43 ترليون ₩ | 32 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.31 ترليون ₩ | -4.74 ترليون ₩ | -2.42 ترليون ₩ | -5.93 ترليون ₩ | -9.34 ترليون ₩ | -5.18 ترليون ₩ | -1.2 ترليون ₩ | -8.65 ترليون ₩ | -14.6 ترليون ₩ | -10.1 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.12 ترليون ₩ | 3.22 ترليون ₩ | 501 مليار ₩ | 6.54 ترليون ₩ | 12.8 ترليون ₩ | 10.9 ترليون ₩ | 322 مليار ₩ | 11.5 ترليون ₩ | 19.3 ترليون ₩ | 20.1 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -262 مليار ₩ | 0 ₩ | -455 مليار ₩ | -458 مليار ₩ | -303 مليار ₩ | -305 مليار ₩ | -193 مليار ₩ | -300 مليار ₩ | -232 مليار ₩ | -705 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -1.08 ترليون ₩ | -1.14 ترليون ₩ | -1.08 ترليون ₩ | -1.06 ترليون ₩ | -894 مليار ₩ | -1.19 ترليون ₩ | -1.35 ترليون ₩ | -2.5 ترليون ₩ | -3.91 ترليون ₩ | -3.69 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -92.2 مليار ₩ | 104 مليار ₩ | 200 مليار ₩ | -146 مليار ₩ | -230 مليار ₩ | -620 مليار ₩ | -97.6 مليار ₩ | 503 مليار ₩ | 4.34 ترليون ₩ | -506 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.69 ترليون ₩ | 2.18 ترليون ₩ | -881 مليار ₩ | 4.87 ترليون ₩ | 11.4 ترليون ₩ | 8.79 ترليون ₩ | -1.32 ترليون ₩ | 9.39 ترليون ₩ | 19.5 ترليون ₩ | 15.2 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 182 مليار ₩ | -428 مليار ₩ | -79.3 مليار ₩ | 203 مليار ₩ | -397 مليار ₩ | 500 مليار ₩ | -30 مليار ₩ | 226 مليار ₩ | 640 مليار ₩ | 259 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 559 مليار ₩ | 931 مليار ₩ | 292 مليار ₩ | -432 مليار ₩ | 1.18 ترليون ₩ | 2.93 ترليون ₩ | 8.07 ترليون ₩ | -1.7 ترليون ₩ | -152 مليار ₩ | -654 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.38 ترليون ₩ | -596 مليار ₩ | -1.09 ترليون ₩ | -4.88 ترليون ₩ | -6.8 ترليون ₩ | -7.04 ترليون ₩ | 4.89 ترليون ₩ | -11.4 ترليون ₩ | -16 ترليون ₩ | -14.4 ترليون ₩ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02