قائمة التدفقات النقدية لـ Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · 3,333 موظف · الرئيس التنفيذي Chao Qun Sha
- السعر
- 170.20 CN¥ -8.44%
- القيمة السوقية
- 396 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 395 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-15 EPS المتوقع 0.51 CN¥
في Q3 '26 حققت Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.02 مليار CN¥، واستثمرت 520 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -2.54 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.31 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 362 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | 672 مليون CN¥ | 405 مليون CN¥ | 506 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | 760 مليون CN¥ | 583 مليون CN¥ | 687 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 198 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 250 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 110 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 52.5 مليون CN¥ | -52.4 مليون CN¥ | 290 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.06 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | -4.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -377 مليون CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | -5.27 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -764 مليون CN¥ | 764 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.14 مليار CN¥ | -630 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | -2.72 مليار CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -3.77 مليار CN¥ | 3.8 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -3.83 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -108 مليون CN¥ | -67.9 مليون CN¥ | -45.4 مليون CN¥ | 512 مليون CN¥ | 579 مليون CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | -345 مليون CN¥ | 77.9 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | 67.6 مليون CN¥ | -495 مليون CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -184 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -241 مليون CN¥ | 48.9 مليون CN¥ | -706 مليون CN¥ | -271 مليون CN¥ | -382 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | -520 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 108 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -600 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2 مليون CN¥ | 2.13 مليون CN¥ | 19.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 188 ألف CN¥ | 301 ألف CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -998 مليون CN¥ | 1.53 مليون CN¥ | -3.8 مليار CN¥ | -99 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 713 مليون CN¥ | 573 مليون CN¥ | -573 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -179 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -209 مليون CN¥ | -4.04 مليار CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | 442 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -393 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 31.6 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | -200 مليون CN¥ | -3.66 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | -389 مليون CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | -702 مليون CN¥ | 622 مليون CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -30.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -200 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -303 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -27.4 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -196 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -277 ألف CN¥ | 277 ألف CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -9.37 مليون CN¥ | -5.82 مليون CN¥ | -264 مليون CN¥ | -6.61 مليون CN¥ | -5.42 مليون CN¥ | -4.92 مليون CN¥ | -55.7 مليون CN¥ | -7.03 مليون CN¥ | -4.51 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -351 مليون CN¥ | -20.4 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19.4 مليون CN¥ | -9.9 مليون CN¥ | 9.71 مليون CN¥ | -134 مليون CN¥ | 92.6 مليون CN¥ | -7.95 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | -15.9 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | 14.6 مليون CN¥ | -31.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -413 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | -423 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | -416 مليون CN¥ | -16.5 مليون CN¥ | -406 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | -929 مليون CN¥ | 285 مليون CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 50.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -298 مليون CN¥ | -98.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -700 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | 946 مليون CN¥ | -45.8 مليون CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -732 مليون CN¥ | -642 مليون CN¥ | 2.21 مليار CN¥ | -670 مليون CN¥ | -523 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -292 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | -334 مليون CN¥ | 278 مليون CN¥ | 366 مليون CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | -297 مليون CN¥ | -629 مليون CN¥ | -429 مليون CN¥ | -315 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.98 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -124 مليون CN¥ | -82.9 مليون CN¥ | -39.1 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 80.6 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | 341 مليون CN¥ | 409 مليون CN¥ | 699 مليون CN¥ | 755 مليون CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -247 مليون CN¥ | -773 مليون CN¥ | -880 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 286 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 90.5 مليون CN¥ | 843 مليون CN¥ | 330 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | -37.6 مليون CN¥ | -517 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.81 مليون CN¥ | 576 مليون CN¥ | -377 مليون CN¥ | 598 مليون CN¥ | -43.3 مليون CN¥ | 814 مليون CN¥ | 977 مليون CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -572 مليون CN¥ | -926 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | -752 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -918 مليون CN¥ | -945 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -20 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 23 مليون CN¥ | 7.2 مليون CN¥ | 21.6 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 28.4 مليون CN¥ | 58.5 ألف CN¥ | -839 مليون CN¥ | 669 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -885 مليون CN¥ | -3.05 مليار CN¥ | -2.76 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -544 مليون CN¥ | -926 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -83.4 مليون CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | -3.93 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 594 مليون CN¥ | -2.09 مليون CN¥ | 270 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -19.9 مليون CN¥ | -28.9 مليون CN¥ | -38.4 مليون CN¥ | -17.7 مليون CN¥ | -22.5 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 292 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | 123 مليون CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | -66 مليون CN¥ | -544 مليون CN¥ | -36.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 866 مليون CN¥ | -31 مليون CN¥ | 2.93 مليار CN¥ | -65 مليون CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 145 ألف CN¥ | 932 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 72 ألف CN¥ | 1.06 مليون CN¥ | -387 ألف CN¥ | -27.5 ألف CN¥ | -816 ألف CN¥ | 13 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 415 مليون CN¥ | -380 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 449 مليون CN¥ | 9.25 مليار CN¥ | -986 مليون CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | -750 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -577 مليون CN¥ | -350 مليون CN¥ | -620 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -104 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 927 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01