قائمة التدفقات النقدية لـ Howmet Aerospace (HWM)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 25,430 موظف · الرئيس التنفيذي John C. Plant
- السعر
- 199.36 US$ -3.20%
- القيمة السوقية
- 79.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 83.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 1.45 US$
في Q3 '26 حققت Howmet Aerospace (HWM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 709 مليون US$، واستثمرت 147 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 562 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.93 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 236 مليون US$ | 243 مليون US$ | 266 مليون US$ | 332 مليون US$ | 314 مليون US$ | 344 مليون US$ | 407 مليون US$ | 385 مليون US$ | 372 مليون US$ | 580 مليون US$ | 534 مليون US$ | 567 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68 مليون US$ | 67 مليون US$ | 69 مليون US$ | 68 مليون US$ | 73 مليون US$ | 69 مليون US$ | 69 مليون US$ | 72 مليون US$ | 73 مليون US$ | 74 مليون US$ | 84 مليون US$ | 93 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | 23 مليون US$ | 16 مليون US$ | 9 مليون US$ | 14 مليون US$ | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | 14 مليون US$ | 21 مليون US$ | 36 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 16 مليون US$ | 32 مليون US$ | 35 مليون US$ | -28 مليون US$ | 16 مليون US$ | 18 مليون US$ | -6 مليون US$ | 63 مليون US$ | -58 مليون US$ | 15 مليون US$ | -6 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 113 مليون US$ | -198 مليون US$ | -40 مليون US$ | 220 مليون US$ | 101 مليون US$ | -206 مليون US$ | -65 مليون US$ | -26 مليون US$ | 169 مليون US$ | -162 مليون US$ | -1 مليون US$ | -35 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14 مليون US$ | 18 مليون US$ | 44 مليون US$ | -364 مليون US$ | -33 مليون US$ | 14 مليون US$ | 16 مليون US$ | 17 مليون US$ | 84 مليون US$ | -75 مليون US$ | -64 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 458 مليون US$ | 177 مليون US$ | 397 مليون US$ | 244 مليون US$ | 480 مليون US$ | 253 مليون US$ | 446 مليون US$ | 531 مليون US$ | 654 مليون US$ | 453 مليون US$ | 583 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -55 مليون US$ | -82 مليون US$ | -55 مليون US$ | -82 مليون US$ | -102 مليون US$ | -119 مليون US$ | -102 مليون US$ | -329 مليون US$ | -124 مليون US$ | -94 مليون US$ | -104 مليون US$ | -147 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 1 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -118 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | -5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 212 مليون US$ | 0 US$ | 224 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -52 مليون US$ | -75 مليون US$ | -54 مليون US$ | -80 مليون US$ | -107 مليون US$ | -115 مليون US$ | -97 مليون US$ | -104 مليون US$ | -122 مليون US$ | 14 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -146 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -101 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -292 مليون US$ | -60 مليون US$ | -1 مليون US$ | -76 مليون US$ | -63 مليون US$ | -130 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -636 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون US$ | -150 مليون US$ | -60 مليون US$ | -100 مليون US$ | -190 مليون US$ | -125 مليون US$ | -175 مليون US$ | -200 مليون US$ | -255 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -21 مليون US$ | -20 مليون US$ | -21 مليون US$ | -34 مليون US$ | -33 مليون US$ | -41 مليون US$ | -41 مليون US$ | -48 مليون US$ | -50 مليون US$ | -48 مليون US$ | -49 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -20 مليون US$ | -15 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -47 مليون US$ | -3 مليون US$ | -14 مليون US$ | -76 مليون US$ | 444 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -222 مليون US$ | -178 مليون US$ | -123 مليون US$ | -441 مليون US$ | -284 مليون US$ | -167 مليون US$ | -339 مليون US$ | -314 مليون US$ | -449 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -541 مليون US$ | -620 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 185 مليون US$ | -77 مليون US$ | 219 مليون US$ | -277 مليون US$ | 90 مليون US$ | -28 مليون US$ | 9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 82 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 403 مليون US$ | 95 مليون US$ | 342 مليون US$ | 162 مليون US$ | 378 مليون US$ | 134 مليون US$ | 344 مليون US$ | 202 مليون US$ | 530 مليون US$ | 359 مليون US$ | 479 مليون US$ | 562 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -878 مليون US$ | -74 مليون US$ | 642 مليون US$ | 470 مليون US$ | 261 مليون US$ | 258 مليون US$ | 469 مليون US$ | 765 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.13 مليار US$ | 551 مليون US$ | 576 مليون US$ | 295 مليون US$ | 279 مليون US$ | 270 مليون US$ | 265 مليون US$ | 272 مليون US$ | 277 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 86 مليون US$ | 67 مليون US$ | 50 مليون US$ | 69 مليون US$ | 46 مليون US$ | 41 مليون US$ | 54 مليون US$ | 50 مليون US$ | 63 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.13 مليار US$ | 434 مليون US$ | 31 مليون US$ | -19 مليون US$ | 2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 79 مليون US$ | 108 مليون US$ | 55 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -812 مليون US$ | -616 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -662 مليون US$ | -345 مليون US$ | -203 مليون US$ | -345 مليون US$ | -345 مليون US$ | -98 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 220 مليون US$ | 339 مليون US$ | -74 مليون US$ | 774 مليون US$ | 83 مليون US$ | 187 مليون US$ | 69 مليون US$ | 51 مليون US$ | 93 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 873 مليون US$ | 701 مليون US$ | 217 مليون US$ | 461 مليون US$ | 9 مليون US$ | 449 مليون US$ | 733 مليون US$ | 901 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.13 مليار US$ | -596 مليون US$ | -768 مليون US$ | -586 مليون US$ | -267 مليون US$ | -199 مليون US$ | -193 مليون US$ | -219 مليون US$ | -321 مليون US$ | -453 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 10 مليون US$ | 596 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -52 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 280 مليون US$ | 890 مليون US$ | 9 مليون US$ | 73 مليون US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 722 مليون US$ | -348 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 538 مليون US$ | 300 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -165 مليون US$ | 540 مليون US$ | 565 مليون US$ | 528 مليون US$ | 271 مليون US$ | 107 مليون US$ | -135 مليون US$ | -215 مليون US$ | -316 مليون US$ | -438 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -772 مليون US$ | -820 مليون US$ | -510 مليون US$ | -404 مليون US$ | 342 مليون US$ | -847 مليون US$ | -74 مليون US$ | -476 مليون US$ | -365 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.15 مليار US$ | -73 مليون US$ | -430 مليون US$ | -400 مليون US$ | -250 مليون US$ | -500 مليون US$ | -755 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -228 مليون US$ | -162 مليون US$ | -119 مليون US$ | -57 مليون US$ | -11 مليون US$ | -17 مليون US$ | -42 مليون US$ | -71 مليون US$ | -107 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 239 مليون US$ | -31 مليون US$ | -36 مليون US$ | -13 مليون US$ | -627 مليون US$ | -148 مليون US$ | -8 مليون US$ | -69 مليون US$ | -52 مليون US$ | -64 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -757 مليون US$ | -963 مليون US$ | -649 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -369 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -526 مليون US$ | -868 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7 مليون US$ | 9 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -56 مليون US$ | 287 مليون US$ | 129 مليون US$ | -579 مليون US$ | -92 مليون US$ | -889 مليون US$ | 70 مليون US$ | -181 مليون US$ | -45 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -252 مليون US$ | 105 مليون US$ | -551 مليون US$ | -180 مليون US$ | -258 مليون US$ | 250 مليون US$ | 540 مليون US$ | 682 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01