قائمة التدفقات النقدية لـ Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)
HKSE · Technology · Semiconductors · 7,700 موظف · الرئيس التنفيذي Bai Peng
- السعر
- 62.30 HK$ +2.64%
- القيمة السوقية
- 120 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 15 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 338 مليون US$، واستثمرت 357 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -18.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.19 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -12.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 127 مليون US$ | 129 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 144 مليون US$ | 141 مليون US$ | 172 مليون US$ | 174 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 195 مليون US$ | 223 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 713 ألف US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | 0 US$ | 7 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 36.2 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -204 مليون US$ | 236 مليون US$ | -65.9 مليون US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.41 مليون US$ | -7.85 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 184 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 152 مليون US$ | 197 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 349 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 209 مليون US$ | 310 مليون US$ | 141 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -194 مليون US$ | -331 مليون US$ | -303 مليون US$ | -197 مليون US$ | -734 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -511 مليون US$ | -409 مليون US$ | -273 مليون US$ | -635 مليون US$ | -924 مليون US$ | -357 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52.4 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 43.2 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 16.2 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | -52.4 ألف US$ | 1 US$ | 57.6 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -177 مليون US$ | -302 مليون US$ | -299 مليون US$ | -172 مليون US$ | -716 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -494 مليون US$ | -3.22 مليار US$ | -287 مليون US$ | -704 مليون US$ | -866 مليون US$ | -331 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 109 مليون US$ | 192 مليون US$ | 103 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | 0 US$ | 49.3 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 780 مليون US$ | 648 مليون US$ | -368 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.9 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | 0 US$ | -41.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 130 مليون US$ | 449 مليون US$ | 687 مليون US$ | 436 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | -202 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 559 مليون US$ | -9.79 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.18 مليار US$ | 642 مليون US$ | 790 مليون US$ | 416 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | -190 مليون US$ | 105 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 638 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12.5 مليون US$ | 4.99 مليار US$ | -8.82 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | -121 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 621 مليون US$ | -8.88 مليون US$ | 151 مليون US$ | 21 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.14 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 523 مليون US$ | 316 مليون US$ | -657 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -379 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 18.2 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -66.1 مليون US$ | -336 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -41.6 مليون US$ | -135 مليون US$ | -262 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -761 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -461 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -64 مليون US$ | -325 مليون US$ | -783 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.28 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.6 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 153 مليون US$ | 172 مليون US$ | 221 مليون US$ | 182 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 296 مليون US$ | 496 مليون US$ | 174 مليون US$ | -134 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 84.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 119 مليون US$ | 129 مليون US$ | 206 مليون US$ | 318 مليون US$ | 457 مليون US$ | 500 مليون US$ | 556 مليون US$ | 738 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.87 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | 8.14 مليون US$ | 296 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 853 ألف US$ | 18 ألف US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -853 ألف US$ | 0 US$ | -372 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.06 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -174 مليون US$ | -102 مليون US$ | 103 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -23.8 مليون US$ | -31 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 212 مليون US$ | 258 مليون US$ | 274 مليون US$ | 163 مليون US$ | 269 مليون US$ | 518 مليون US$ | 751 مليون US$ | 642 مليون US$ | 459 مليون US$ | 770 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -169 مليون US$ | -138 مليون US$ | -230 مليون US$ | -922 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -939 مليون US$ | -996 مليون US$ | -907 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.2 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -1.96 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -738 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.6 مليون US$ | -86 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 1.28 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 0 US$ | 5.71 مليون US$ | 0 US$ | 2.65 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -64.7 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | 193 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 150 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 67 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -233 مليون US$ | -197 مليون US$ | -717 مليون US$ | -723 مليون US$ | -406 مليون US$ | -863 مليون US$ | -930 مليون US$ | -833 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -85.5 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | 539 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 315 مليون US$ | 193 مليون US$ | 106 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -35.9 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.92 مليون US$ | 587 ألف US$ | 563 مليون US$ | 316 مليون US$ | -6.52 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 351 مليون US$ | 647 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -83.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -125 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | 865 مليون US$ | 263 مليون US$ | 540 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 672 مليون US$ | 3.78 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22.4 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | 259 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -169 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 402 مليون US$ | -301 مليون US$ | 447 مليون US$ | 687 مليون US$ | 399 مليون US$ | 3.58 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 605 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 39.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | -759 مليون US$ | -818 مليون US$ | -420 مليون US$ | -245 مليون US$ | -265 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة USD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.