قائمة التدفقات النقدية لـ HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 9,462 موظف · الرئيس التنفيذي Xinqiang Ma
- السعر
- 63.63 CN¥ +2.38%
- القيمة السوقية
- 64 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 67.8 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-01
في Q3 '26 حققت HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -90.5 مليون CN¥، واستثمرت 207 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -298 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.04 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 195 مليون CN¥ | 290 مليون CN¥ | 338 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | 410 مليون CN¥ | 501 مليون CN¥ | 410 مليون CN¥ | 149 مليون CN¥ | 638 مليون CN¥ | 548 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 70.7 مليون CN¥ | 66.7 مليون CN¥ | 66.7 مليون CN¥ | 84.3 مليون CN¥ | 84.3 مليون CN¥ | 92.7 مليون CN¥ | 92.7 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 124 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 8.62 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -275 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 435 مليون CN¥ | -489 مليون CN¥ | 987 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | -844 مليون CN¥ | 477 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | -90.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 701 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | -9.65 مليون CN¥ | 966 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -139 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -70.6 مليون CN¥ | -90.5 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -111 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -308 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -401 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.2 مليون CN¥ | 1.04 مليون CN¥ | -823 ألف CN¥ | 1.15 مليون CN¥ | 86.9 مليون CN¥ | 142 ألف CN¥ | 2.56 مليون CN¥ | 2.56 مليون CN¥ | 14.5 مليون CN¥ | 36 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -24.8 مليون CN¥ | -83 مليون CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | -16.1 مليون CN¥ | -51.5 مليون CN¥ | -3.96 مليون CN¥ | 2.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -136 مليون CN¥ | -500 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -199 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 234 مليون CN¥ | 11.3 مليون CN¥ | 1 مليار CN¥ | 6.63 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | 1.2 مليون CN¥ | 13 مليون CN¥ | 8.05 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | 1.91 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 19.7 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -187 مليون CN¥ | 1.04 مليون CN¥ | -520 مليون CN¥ | 151 ألف CN¥ | 26.9 مليون CN¥ | 142 ألف CN¥ | 2.56 مليون CN¥ | 1 CN¥ | 14.5 مليون CN¥ | 1.86 مليون CN¥ | 2.88 مليون CN¥ | 2.01 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -75.8 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -689 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | -56.6 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -290 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | -537 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -455 مليون CN¥ | 225 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | 373 مليون CN¥ | 39.6 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | 643 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -307 مليون CN¥ | 999 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -111 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -395 مليون CN¥ | 395 مليون CN¥ | -395 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -28.4 مليون CN¥ | -16 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | -18.2 مليون CN¥ | -16.5 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | -9.12 مليون CN¥ | -21.7 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | -21.5 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 62.6 مليون CN¥ | -5.74 مليون CN¥ | -5.27 مليون CN¥ | -5.2 مليون CN¥ | -4.82 مليون CN¥ | -5.38 مليون CN¥ | -5.4 مليون CN¥ | -411 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -5.43 مليون CN¥ | 5.43 مليون CN¥ | -9.38 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -493 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | -8.93 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | -299 مليون CN¥ | 15.1 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -334 مليون CN¥ | 734 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.7 مليون CN¥ | -759 ألف CN¥ | 44.5 ألف CN¥ | -620 ألف CN¥ | -383 ألف CN¥ | 47.8 ألف CN¥ | -109 ألف CN¥ | 43.8 مليون CN¥ | 27.2 مليون CN¥ | -7.29 مليون CN¥ | -6.8 مليون CN¥ | -8.97 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 58.3 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | -812 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 926 مليون CN¥ | -778 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | 541 مليون CN¥ | 678 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | 324 مليون CN¥ | -735 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 410 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -284 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | 722 مليون CN¥ | -476 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -407 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 230 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | 284 مليون CN¥ | 503 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | 748 مليون CN¥ | 891 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 162 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | 241 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 261 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12.1 مليون CN¥ | 20.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -11.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -6.12 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -26 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | 46.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -160 مليون CN¥ | -497 مليون CN¥ | -428 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -287 مليون CN¥ | -663 مليون CN¥ | -519 مليون CN¥ | 242 مليون CN¥ | -781 مليون CN¥ | -689 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 74 مليون CN¥ | 91.7 مليون CN¥ | 32.9 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -50 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | 9.48 مليون CN¥ | 91.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 295 مليون CN¥ | 98.6 مليون CN¥ | 46.8 مليون CN¥ | 413 مليون CN¥ | 375 مليون CN¥ | 86.4 مليون CN¥ | 579 مليون CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | 732 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -118 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | -378 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -359 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | -391 مليون CN¥ | -710 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 5.44 مليون CN¥ | 1.42 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 28.9 مليون CN¥ | 149 مليون CN¥ | 11.2 مليون CN¥ | 65.6 مليون CN¥ | 15.3 مليون CN¥ | 86.5 مليون CN¥ | 19.8 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -46.3 مليون CN¥ | -90.1 مليون CN¥ | -77.9 مليون CN¥ | -37.1 مليون CN¥ | -96.2 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -25 مليون CN¥ | -32.8 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -138 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 19.2 مليون CN¥ | 47.8 مليون CN¥ | 22.2 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | 74.1 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 5.78 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.78 مليون CN¥ | -598 مليون CN¥ | 559 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 545 ألف CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1 مليار CN¥ | 8.59 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | 1 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -136 مليون CN¥ | -769 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 80.8 مليون CN¥ | -15.3 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -72.9 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 87.4 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | -600 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 271 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 866 مليون CN¥ | -237 مليون CN¥ | 803 مليون CN¥ | -486 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -69.4 مليون CN¥ | -78.3 مليون CN¥ | -67.4 مليون CN¥ | -49.1 مليون CN¥ | -86.6 مليون CN¥ | -92.7 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.36 مليون CN¥ | 9.01 مليون CN¥ | 35.9 مليون CN¥ | 7.29 مليون CN¥ | 14.6 ألف CN¥ | -7.22 مليون CN¥ | -28.2 مليون CN¥ | -14.4 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | 906 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.7 مليون CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | -632 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 688 مليون CN¥ | -443 مليون CN¥ | 554 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.41 مليون CN¥ | -2.41 مليون CN¥ | -5.21 مليون CN¥ | 3.78 مليون CN¥ | -3.81 مليون CN¥ | -3.25 مليون CN¥ | 14.7 مليون CN¥ | 4.6 مليون CN¥ | -1.72 مليون CN¥ | 99.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 175 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | -335 مليون CN¥ | 639 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 59.7 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 967 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 56.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 177 مليون CN¥ | -32.1 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | 35.4 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | 284 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | 246 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02