قائمة التدفقات النقدية لـ Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 26,000 موظف · الرئيس التنفيذي Wayne Gilbert West
- السعر
- 1.92 US$ -1.03%
- القيمة السوقية
- 606 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 21.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.21 US$
في Q2 '26 حققت Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 381 مليون US$، واستثمرت 3.64 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.26 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -8.47 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 629 مليون US$ | -348 مليون US$ | -186 مليون US$ | -865 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -479 مليون US$ | -443 مليون US$ | -294 مليون US$ | 184 مليون US$ | -194 مليون US$ | -333 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 639 مليون US$ | 981 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 796 مليون US$ | 654 مليون US$ | 487 مليون US$ | 532 مليون US$ | 592 مليون US$ | 563 مليون US$ | 568 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | -52 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -73 مليون US$ | -144 مليون US$ | 0 US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -124 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44 مليون US$ | 26 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -85 مليون US$ | 54 مليون US$ | -57 مليون US$ | -11 مليون US$ | 471 مليون US$ | 171 مليون US$ | 82 مليون US$ | -25 مليون US$ | 36 مليون US$ | -34 مليون US$ | -269 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -280 مليون US$ | -1 مليون US$ | -437 مليون US$ | -108 مليون US$ | 680 مليون US$ | -89 مليون US$ | 66 مليون US$ | 162 مليون US$ | 69 مليون US$ | -127 مليون US$ | 16 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 851 مليون US$ | 564 مليون US$ | 370 مليون US$ | 546 مليون US$ | 894 مليون US$ | 414 مليون US$ | 251 مليون US$ | 346 مليون US$ | 835 مليون US$ | 193 مليون US$ | 20 مليون US$ | 381 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.8 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -704 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | -499 مليون US$ | 332 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -209 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.41 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 0 US$ | 1.67 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.14 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.67 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 6 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -383 مليون US$ | 84 مليون US$ | -703 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -487 مليون US$ | 338 مليون US$ | -718 مليون US$ | -846 مليون US$ | -158 مليون US$ | -273 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -971 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -515 مليون US$ | -471 مليون US$ | 87 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -497 مليون US$ | -489 مليون US$ | 362 مليون US$ | 591 مليون US$ | -189 مليون US$ | -303 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 727 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -50 مليون US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -43 مليون US$ | -14 مليون US$ | -9 مليون US$ | -16 مليون US$ | -4 مليون US$ | -67 مليون US$ | -2 مليون US$ | -8 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -568 مليون US$ | -520 مليون US$ | 85 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | -511 مليون US$ | -498 مليون US$ | 346 مليون US$ | 587 مليون US$ | -256 مليون US$ | -305 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 679 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10 مليون US$ | 22 مليون US$ | -13 مليون US$ | -2 مليون US$ | 15 مليون US$ | -26 مليون US$ | 9 مليون US$ | 21 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | -6 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -110 مليون US$ | 150 مليون US$ | -261 مليون US$ | 49 مليون US$ | -89 مليون US$ | 228 مليون US$ | -112 مليون US$ | 108 مليون US$ | 420 مليون US$ | -382 مليون US$ | 52 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -946 مليون US$ | -675 مليون US$ | -334 مليون US$ | -3.2 مليار US$ | 395 مليون US$ | 746 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | 626 مليون US$ | -2.22 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 17 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 187 مليون US$ | 210 مليون US$ | 179 مليون US$ | 223 مليون US$ | 205 مليون US$ | 191 مليون US$ | 263 مليون US$ | 204 مليون US$ | 282 مليون US$ | 255 مليون US$ | 273 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -474 مليون US$ | 327 مليون US$ | -227 مليون US$ | -50 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 365 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 616 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | -747 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.8 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 796 مليون US$ | 951 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13 مليون US$ | 19 مليون US$ | 14 مليون US$ | 18 مليون US$ | -2 مليون US$ | 10 مليون US$ | 130 مليون US$ | 87 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -78 مليون US$ | -922 مليون US$ | -66 مليون US$ | 27 مليون US$ | -353 مليون US$ | 270 مليون US$ | 0 US$ | -380 مليون US$ | -459 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -146 مليون US$ | -190 مليون US$ | -22 مليون US$ | -159 مليون US$ | 187 مليون US$ | -418 مليون US$ | -320 مليون US$ | -371 مليون US$ | 480 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 418 مليون US$ | 198 مليون US$ | 93 مليون US$ | 70 مليون US$ | 360 مليون US$ | 783 مليون US$ | -282 مليون US$ | -49 مليون US$ | 948 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.53 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 953 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.1 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -9.7 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 220 مليون US$ | 95 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | 871 مليون US$ | 0 US$ | 5.68 مليار US$ | 0 US$ | 8.29 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 8.55 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | -60 مليون US$ | 0 US$ | -10.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 138 مليون US$ | 13 مليون US$ | 36 مليون US$ | 0 US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 186 مليون US$ | 26 مليون US$ | 8.5 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 15 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.19 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 767 مليون US$ | -5.32 مليار US$ | 8 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 726 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -654 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -315 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -239 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.11 مليار US$ | -64 مليون US$ | -8 مليون US$ | -41 مليون US$ | -77 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | -65 مليون US$ | -50 مليون US$ | -61 مليون US$ | -49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -183 مليون US$ | 988 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 487 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 658 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 مليون US$ | 21 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1 مليون US$ | 46 مليون US$ | -34 مليون US$ | -25 مليون US$ | 25 مليون US$ | -26 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 342 مليون US$ | 256 مليون US$ | -94 مليون US$ | -50 مليون US$ | 218 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -212 مليون US$ | -73 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -8.56 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -11 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -5.42 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -8.41 مليار US$ | -8.66 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 57 مليون US$ | 54 مليون US$ | 26 مليون US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 527 مليون US$ | 582 مليون US$ | 665 مليون US$ | 703 مليون US$ | 0 US$ | 455 مليون US$ | 372 مليون US$ | 721 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02