قائمة التدفقات النقدية لـ Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · 17,124 موظف · الرئيس التنفيذي Jianfeng Zhang
- السعر
- 43.52 CN¥ +2.59%
- القيمة السوقية
- 106 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 110 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-23 EPS المتوقع 0.57 CN¥
في Q3 '26 حققت Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.71 مليار CN¥، واستثمرت 662 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.04 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -327 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 350 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 705 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | 557 مليون CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 763 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 404 مليون CN¥ | 394 مليون CN¥ | 394 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | 429 مليون CN¥ | 429 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 418 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | -3.96 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.81 مليار CN¥ | -733 مليون CN¥ | 700 مليون CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | 5.85 مليار CN¥ | -886 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -699 مليون CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.38 مليار CN¥ | 173 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | 438 مليون CN¥ | 2.82 مليار CN¥ | 76.6 مليون CN¥ | -71.7 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | -193 مليون CN¥ | -666 مليون CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -173 مليون CN¥ | -179 مليون CN¥ | -922 مليون CN¥ | -885 مليون CN¥ | -48.4 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | -751 مليون CN¥ | -756 مليون CN¥ | -859 مليون CN¥ | -713 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -662 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -50.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15.9 مليون CN¥ | 453 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 863 مليون CN¥ | 59.7 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24 مليون CN¥ | -10 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | 381 ألف CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 208 مليون CN¥ | 88.8 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | 3.77 مليون CN¥ | 6.62 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -32.4 مليون CN¥ | -433 مليون CN¥ | 734 مليون CN¥ | 29.3 مليون CN¥ | 42.9 مليون CN¥ | 4.32 مليون CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -256 مليون CN¥ | -612 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -855 مليون CN¥ | -5.52 مليون CN¥ | -469 مليون CN¥ | -719 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -723 مليون CN¥ | -474 مليون CN¥ | -461 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 654 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -596 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 246 مليون CN¥ | 727 مليون CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | 975 مليون CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | 963 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -378 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -156 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -156 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8.37 مليون CN¥ | 8.37 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -52.7 مليون CN¥ | -92.4 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -466 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | -83.5 مليون CN¥ | -715 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -86.2 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -79.1 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.74 مليار CN¥ | 235 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 669 مليون CN¥ | -571 مليون CN¥ | -876 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | -996 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.24 مليار CN¥ | -940 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | -644 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 275 مليون CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 302 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 13.9 مليون CN¥ | -10.8 مليون CN¥ | 36.1 مليون CN¥ | -54.4 مليون CN¥ | 4.63 مليون CN¥ | -3.82 مليون CN¥ | 24.6 مليون CN¥ | 928 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -56.4 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -60.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.38 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -5.08 مليون CN¥ | -268 مليون CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | -629 مليون CN¥ | 258 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | 203 مليون CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.21 مليار CN¥ | -6.27 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -447 مليون CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | -397 مليون CN¥ | -822 مليون CN¥ | -262 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | -907 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.32 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 432 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | 625 مليون CN¥ | 927 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -241 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.48 مليار CN¥ | -4.82 مليار CN¥ | -3.12 مليار CN¥ | -590 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -4.22 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | -4.19 مليار CN¥ | -3.96 مليار CN¥ | -2.13 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.31 مليار CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | -183 مليون CN¥ | 924 مليون CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 849 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.58 مليار CN¥ | 288 مليون CN¥ | 1.85 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 855 مليون CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 3.26 مليار CN¥ | 2.83 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -831 مليون CN¥ | -2.49 مليار CN¥ | -3.88 مليار CN¥ | -3.62 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -2.64 مليار CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -2.84 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -524 مليون CN¥ | -20.6 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -73.6 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | -50.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 482 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61.9 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 344 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -205 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -366 مليون CN¥ | -495 مليون CN¥ | -841 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | -156 مليون CN¥ | 78.9 مليون CN¥ | 373 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.56 مليار CN¥ | -3.61 مليار CN¥ | -4.39 مليار CN¥ | -4.35 مليار CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -2.07 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 643 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 3.54 مليار CN¥ | 3.17 مليار CN¥ | -2.54 مليار CN¥ | 562 مليون CN¥ | 2.79 مليار CN¥ | 4.11 مليار CN¥ | -998 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -311 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -468 مليون CN¥ | -426 مليون CN¥ | -701 مليون CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -894 مليون CN¥ | -647 مليون CN¥ | -420 مليون CN¥ | -588 مليون CN¥ | -839 مليون CN¥ | -562 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38.2 مليون CN¥ | 2.85 مليار CN¥ | 132 مليون CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | 5.73 مليار CN¥ | 367 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | 929 مليون CN¥ | -2.58 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 137 مليون CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 5.34 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | -28.7 مليون CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 2.31 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.11 مليون CN¥ | 2.89 مليون CN¥ | -19.7 مليون CN¥ | 9.6 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | 9.89 مليون CN¥ | 66.6 مليون CN¥ | 28.4 مليون CN¥ | -24.4 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.16 مليار CN¥ | 135 مليون CN¥ | 413 مليون CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -279 مليون CN¥ | -57.6 مليون CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 514 مليون CN¥ | 692 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.75 مليار CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | 94 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -248 مليون CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | -11.6 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02