قائمة التدفقات النقدية لـ HPSP Co., Ltd. (HPSP)
KOE · Technology · Semiconductors · 94 موظف · الرئيس التنفيذي Choonheung Lee
- السعر
- 42,950.00 ₩ +0.82%
- القيمة السوقية
- 3.49 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 3.43 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 288.41 ₩
في Q2 '26 حققت HPSP Co., Ltd. (HPSP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 13.5 مليار ₩، واستثمرت 215 مليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 13.3 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 92.3 مليار ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 20.5 مليار ₩ | 6.42 مليار ₩ | 21.3 مليار ₩ | 14.4 مليار ₩ | 17.1 مليار ₩ | 33.5 مليار ₩ | 15.2 مليار ₩ | 20.7 مليار ₩ | 13.5 مليار ₩ | 23.3 مليار ₩ | 24.9 مليار ₩ | 24.1 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 342 مليون ₩ | 345 مليون ₩ | 1.06 مليار ₩ | 1.11 مليار ₩ | 417 مليون ₩ | 1.02 مليار ₩ | 1.02 مليار ₩ | 1.07 مليار ₩ | 1.11 مليار ₩ | 1.09 مليار ₩ | 1.14 مليار ₩ | 1.2 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.26 مليار ₩ | 1.87 مليار ₩ | 1.72 مليار ₩ | 0 ₩ | 1.87 مليار ₩ | 1.78 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 1.38 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -6.95 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.91 مليار ₩ | -1.82 مليار ₩ | 10.5 مليار ₩ | -34.8 مليار ₩ | 5.5 مليار ₩ | 9.72 مليار ₩ | 17.7 مليار ₩ | -25.6 مليار ₩ | 38 مليار ₩ | -8.06 مليار ₩ | -16.5 مليار ₩ | -10.7 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.74 مليار ₩ | -7.62 مليون ₩ | 3.95 مليار ₩ | -11.6 مليار ₩ | 6.02 مليار ₩ | -777 مليون ₩ | 583 مليون ₩ | 1.55 مليار ₩ | -2.54 مليار ₩ | 330 مليون ₩ | 3.46 مليار ₩ | -1.13 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17.3 مليار ₩ | 7.31 مليار ₩ | 38.6 مليار ₩ | -30.8 مليار ₩ | 30.9 مليار ₩ | 45.2 مليار ₩ | 34.5 مليار ₩ | -2.31 مليار ₩ | 51.4 مليار ₩ | 16.6 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 13.5 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.89 مليار ₩ | -11.7 مليار ₩ | -5.37 مليار ₩ | -1.56 مليار ₩ | -1.96 مليار ₩ | -34.4 مليار ₩ | -226 مليون ₩ | -466 مليون ₩ | -1.66 مليار ₩ | -43.5 مليون ₩ | -322 مليون ₩ | -215 مليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 ₩ | 0 ₩ | 165 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 382 مليون ₩ | -382 مليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -97.9 مليار ₩ | 0 ₩ | -159 مليار ₩ | -67 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -56 مليار ₩ | -79.6 مليار ₩ | -33 مليار ₩ | -65.1 مليار ₩ | -60 مليار ₩ | -40.1 مليار ₩ | -75.2 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65.5 مليار ₩ | 660 مليون ₩ | 143 مليار ₩ | 93.4 مليار ₩ | 193 مليار ₩ | 25.3 مليار ₩ | 80 مليار ₩ | 56.6 مليار ₩ | 71.4 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 25.1 مليار ₩ | 75.2 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -32.4 مليار ₩ | -573 مليون ₩ | 92.6 مليون ₩ | 9.93 مليون ₩ | -273 مليون ₩ | 292 مليون ₩ | 41.6 مليون ₩ | -688 ألف ₩ | -32.2 مليون ₩ | -27.3 مليون ₩ | -1.08 مليون ₩ | 379 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -39.3 مليار ₩ | -11 مليار ₩ | -20.8 مليار ₩ | 24.9 مليار ₩ | 80.4 مليار ₩ | -64.8 مليار ₩ | 203 مليون ₩ | 23.1 مليار ₩ | 4.57 مليار ₩ | -47 مليار ₩ | -15 مليار ₩ | -217 مليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -232 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.82 مليار ₩ | 205 مليون ₩ | 0 ₩ | -21.2 مليار ₩ | -65.8 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | 0 ₩ | -7.49 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -48.2 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -40.4 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -249 مليون ₩ | -305 مليون ₩ | -253 مليون ₩ | -192 مليون ₩ | -212 مليون ₩ | -216 مليون ₩ | -212 مليون ₩ | -48.5 مليار ₩ | -228 مليون ₩ | -244 مليون ₩ | -244 مليون ₩ | -365 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.07 مليار ₩ | 2.35 مليار ₩ | -7.33 مليار ₩ | -21.4 مليار ₩ | -66 مليار ₩ | 794 مليون ₩ | 129 مليون ₩ | -48.5 مليار ₩ | -211 مليون ₩ | 262 مليون ₩ | 571 مليون ₩ | -40.8 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 623 مليون ₩ | -1.83 مليار ₩ | 4.31 مليار ₩ | -1 مليار ₩ | -1.66 مليار ₩ | 6.66 مليار ₩ | -122 مليون ₩ | -2.22 مليار ₩ | 1.18 مليار ₩ | 1.05 مليار ₩ | 1.42 مليار ₩ | 1.37 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -25.4 مليار ₩ | -3.18 مليار ₩ | 14.7 مليار ₩ | -28.3 مليار ₩ | 43.6 مليار ₩ | -12.1 مليار ₩ | 34.7 مليار ₩ | -29.9 مليار ₩ | 56.9 مليار ₩ | -29.1 مليار ₩ | -777 ألف ₩ | -26.2 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 10.4 مليار ₩ | -4.36 مليار ₩ | 33.2 مليار ₩ | -32.4 مليار ₩ | 28.6 مليار ₩ | 10.8 مليار ₩ | 34.3 مليار ₩ | -2.78 مليار ₩ | 49.7 مليار ₩ | 16.6 مليار ₩ | 12.7 مليار ₩ | 13.3 مليار ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 12.3 مليار ₩ | -2.57 مليار ₩ | 8.26 مليار ₩ | 17.7 مليار ₩ | 35.3 مليار ₩ | 66 مليار ₩ | 80.4 مليار ₩ | 86.3 مليار ₩ | 72.7 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 261 مليون ₩ | 298 مليون ₩ | 305 مليون ₩ | 738 مليون ₩ | 929 مليون ₩ | 1.1 مليار ₩ | 1.33 مليار ₩ | 3.56 مليار ₩ | 4.21 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 3.69 مليار ₩ | 3.16 مليار ₩ | 3.3 مليار ₩ | 4.35 مليار ₩ | 7.73 مليار ₩ | 4.97 مليار ₩ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 4.73 مليار ₩ | 4.08 مليار ₩ | 15.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.06 مليار ₩ | -4.67 مليار ₩ | -1.31 مليار ₩ | 5.69 مليار ₩ | -5.86 مليار ₩ | -3.62 مليار ₩ | -12.6 مليار ₩ | -9.06 مليار ₩ | 22 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.46 مليار ₩ | 955 مليون ₩ | 4.34 مليار ₩ | 113 مليون ₩ | 124 مليون ₩ | -182 مليون ₩ | -7.1 مليار ₩ | -4.68 مليار ₩ | -3.59 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13 مليار ₩ | -6.85 مليار ₩ | 7.45 مليار ₩ | 32.6 مليار ₩ | 37.8 مليار ₩ | 82.1 مليار ₩ | 66.4 مليار ₩ | 83.8 مليار ₩ | 100 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.21 مليار ₩ | -16 مليون ₩ | -49.4 مليون ₩ | -778 مليون ₩ | -250 مليون ₩ | -9.45 مليار ₩ | -26.2 مليار ₩ | -43.1 مليار ₩ | -2.43 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -412 مليون ₩ | 0 ₩ | 1 ألف ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| شراء الاستثمارات | 0 ₩ | -775 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -69.6 مليار ₩ | -221 مليار ₩ | -392 مليار ₩ | -238 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 ₩ | 0 ₩ | 764 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 98.8 مليار ₩ | 455 مليار ₩ | 221 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -555 مليون ₩ | -500 مليون ₩ | -46.6 مليون ₩ | -116 مليون ₩ | -48.1 مليون ₩ | 431 مليون ₩ | -10 مليون ₩ | 132 مليون ₩ | 14.3 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.17 مليار ₩ | -1.29 مليار ₩ | 668 مليون ₩ | -894 مليون ₩ | -298 مليون ₩ | -78.6 مليار ₩ | -148 مليار ₩ | 19.8 مليار ₩ | -19.2 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -3.82 مليار ₩ | -87 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | -6.83 مليار ₩ | -88.2 مليون ₩ | -7.59 مليار ₩ | -20 مليار ₩ | 0 ₩ | -1.81 مليار ₩ | -7.49 مليار ₩ | -48.2 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -366 مليون ₩ | -370 مليون ₩ | -712 مليون ₩ | -1.06 مليار ₩ | -874 مليون ₩ | -916 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.5 مليار ₩ | -6.83 مليار ₩ | -88.2 مليون ₩ | -7.49 مليار ₩ | -20.2 مليار ₩ | 72.3 مليار ₩ | -4.24 مليار ₩ | -93.9 مليار ₩ | -48.3 مليار ₩ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.11 مليار ₩ | 514 مليون ₩ | -32 مليون ₩ | -926 مليون ₩ | 8.31 مليار ₩ | -115 مليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 0 ₩ | -15 مليار ₩ | 8.03 مليار ₩ | 23.1 مليار ₩ | 17.8 مليار ₩ | 75.8 مليار ₩ | -86.7 مليار ₩ | 18 مليار ₩ | 32.7 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.8 مليار ₩ | -6.87 مليار ₩ | 7.4 مليار ₩ | 31.8 مليار ₩ | 37.5 مليار ₩ | 72.7 مليار ₩ | 40.2 مليار ₩ | 40.3 مليار ₩ | 97.9 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02