قائمة التدفقات النقدية لـ HP Inc. (HPQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 55,000 موظف · الرئيس التنفيذي Bruce Dale Broussard
- السعر
- 28.78 US$ -9.58%
- القيمة السوقية
- 26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 32.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع 0.75 US$
في Q3 '26 حققت HP Inc. (HPQ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.74 مليار US$، واستثمرت 187 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.55 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.88 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 974 مليون US$ | 622 مليون US$ | 607 مليون US$ | 640 مليون US$ | 906 مليون US$ | 565 مليون US$ | 406 مليون US$ | 763 مليون US$ | 795 مليون US$ | 545 مليون US$ | 450 مليون US$ | 661 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 212 مليون US$ | 205 مليون US$ | 209 مليون US$ | 208 مليون US$ | 208 مليون US$ | 197 مليون US$ | 205 مليون US$ | 306 مليون US$ | 208 مليون US$ | 214 مليون US$ | 264 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 85 مليون US$ | 177 مليون US$ | 94 مليون US$ | 96 مليون US$ | 85 مليون US$ | 192 مليون US$ | 140 مليون US$ | 100 مليون US$ | 90 مليون US$ | 182 مليون US$ | 112 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -149 مليون US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 69 مليون US$ | -191 مليون US$ | -23 مليون US$ | -60 مليون US$ | 16 مليون US$ | 61 مليون US$ | -39 مليون US$ | -29 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 719 مليون US$ | -859 مليون US$ | -412 مليون US$ | 376 مليون US$ | 550 مليون US$ | -662 مليون US$ | -812 مليون US$ | 335 مليون US$ | 354 مليون US$ | -648 مليون US$ | -227 مليون US$ | 561 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 134 مليون US$ | -19 مليون US$ | 78 مليون US$ | 35 مليون US$ | 65 مليون US$ | 105 مليون US$ | 159 مليون US$ | 141 مليون US$ | 116 مليون US$ | 129 مليون US$ | 356 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.98 مليار US$ | 121 مليون US$ | 581 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 374 مليون US$ | 38 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 383 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -150 مليون US$ | -158 مليون US$ | -119 مليون US$ | -162 مليون US$ | -153 مليون US$ | -302 مليون US$ | -183 مليون US$ | -215 مليون US$ | -197 مليون US$ | -233 مليون US$ | -170 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | -116 مليون US$ | 0 US$ | 66 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -20 مليون US$ | -17 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 60 مليون US$ | 5 مليون US$ | 19 مليون US$ | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 134 مليون US$ | -70 مليون US$ | 70 مليون US$ | -60 مليون US$ | 60 مليون US$ | 0 US$ | -540 مليون US$ | 195 مليون US$ | 79 مليون US$ | -50 مليون US$ | 174 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20 مليون US$ | -228 مليون US$ | -49 مليون US$ | -237 مليون US$ | -132 مليون US$ | -300 مليون US$ | -833 مليون US$ | 20 مليون US$ | -64 مليون US$ | -269 مليون US$ | -14 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -168 مليون US$ | 143 مليون US$ | -59 مليون US$ | 29 مليون US$ | 54 مليون US$ | 32 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | 62 مليون US$ | 2 مليون US$ | 21 مليون US$ | -502 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -500 مليون US$ | -100 مليون US$ | -600 مليون US$ | -900 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -150 مليون US$ | -500 مليون US$ | -325 مليون US$ | -100 مليون US$ | -300 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -260 مليون US$ | -275 مليون US$ | -269 مليون US$ | -268 مليون US$ | -263 مليون US$ | -273 مليون US$ | -273 مليون US$ | -272 مليون US$ | -270 مليون US$ | -277 مليون US$ | -274 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -13 مليون US$ | -76 مليون US$ | -4 مليون US$ | 13 مليون US$ | -7 مليون US$ | -92 مليون US$ | -20 مليون US$ | 5 مليون US$ | -13 مليون US$ | -71 مليون US$ | -10 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -441 مليون US$ | -708 مليون US$ | -432 مليون US$ | -826 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -433 مليون US$ | 631 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -721 مليون US$ | -673 مليون US$ | -363 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.51 مليار US$ | -815 مليون US$ | 100 مليون US$ | 361 مليون US$ | 375 مليون US$ | -359 مليون US$ | -164 مليون US$ | 144 مليون US$ | 839 مليون US$ | -559 مليون US$ | 549 مليون US$ | 466 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.83 مليار US$ | -37 مليون US$ | 462 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 72 مليون US$ | -145 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 150 مليون US$ | 756 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.5 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 332 مليون US$ | 354 مليون US$ | 528 مليون US$ | 744 مليون US$ | 789 مليون US$ | 785 مليون US$ | 780 مليون US$ | 850 مليون US$ | 830 مليون US$ | 916 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 182 مليون US$ | 224 مليون US$ | 268 مليون US$ | 297 مليون US$ | 278 مليون US$ | 330 مليون US$ | 343 مليون US$ | 438 مليون US$ | 452 مليون US$ | 522 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 401 مليون US$ | 238 مليون US$ | -3.65 مليار US$ | 133 مليون US$ | 70 مليون US$ | -605 مليون US$ | 574 مليون US$ | -923 مليون US$ | -122 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -337 مليون US$ | -161 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | -201 مليون US$ | -514 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -990 مليون US$ | -464 مليون US$ | -284 مليون US$ | -785 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 156 مليون US$ | 496 مليون US$ | 451 مليون US$ | 529 مليون US$ | 849 مليون US$ | 537 مليون US$ | 553 مليون US$ | 407 مليون US$ | 98 مليون US$ | 521 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.23 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -433 مليون US$ | -402 مليون US$ | -546 مليون US$ | -671 مليون US$ | -580 مليون US$ | -582 مليون US$ | -791 مليون US$ | -609 مليون US$ | -592 مليون US$ | -897 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 468 مليون US$ | 69 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -458 مليون US$ | 3 مليون US$ | -854 مليون US$ | -2.76 مليار US$ | -7 مليون US$ | -58 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -126 مليون US$ | -1.92 مليار US$ | -367 مليون US$ | -80 مليون US$ | -693 مليون US$ | -28 مليون US$ | -52 مليون US$ | -11 مليون US$ | -4 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 133 مليون US$ | 535 مليون US$ | 847 مليون US$ | 771 مليون US$ | 417 مليون US$ | 304 مليون US$ | 9 مليون US$ | 21 مليون US$ | 8 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6 مليون US$ | 69 مليون US$ | 386 مليون US$ | 691 مليون US$ | -163 مليون US$ | 148 مليون US$ | 40 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | -198 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 48 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -716 مليون US$ | -438 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -590 مليون US$ | -646 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.09 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | 167 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.16 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -100 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -850 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -858 مليون US$ | -894 مليون US$ | -899 مليون US$ | -970 مليون US$ | -997 مليون US$ | -938 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.3 مليار US$ | 48 مليون US$ | 52 مليون US$ | -61 مليون US$ | -128 مليون US$ | -51 مليون US$ | 184 مليون US$ | -302 مليون US$ | -74 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -14.4 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -4.85 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -11.1 مليار US$ | 709 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -629 مليون US$ | 327 مليون US$ | -565 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | 87 مليون US$ | 21 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.8 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 587 مليون US$ | 438 مليون US$ | 951 مليون US$ | 89 مليون US$ | 464 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 749 مليون US$ | 398 مليون US$ | 649 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 318 مليون US$ | 322 مليون US$ | 329 مليون US$ | 240 مليون US$ | 227 مليون US$ | 261 مليون US$ | 305 مليون US$ | 548 مليون US$ | 441 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02