قائمة التدفقات النقدية لـ Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 67,000 موظف · الرئيس التنفيذي Antonio Fabio Neri
- السعر
- 55.09 US$ -6.42%
- القيمة السوقية
- 73.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 1.28 US$
في Q3 '26 حققت Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.64 مليار US$، واستثمرت 745 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 896 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 642 مليون US$ | 387 مليون US$ | 314 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 627 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 305 مليون US$ | 175 مليون US$ | 452 مليون US$ | 624 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 655 مليون US$ | 657 مليون US$ | 642 مليون US$ | 625 مليون US$ | 640 مليون US$ | 599 مليون US$ | 574 مليون US$ | 687 مليون US$ | 877 مليون US$ | 903 مليون US$ | 877 مليون US$ | 864 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 71 مليون US$ | 141 مليون US$ | 120 مليون US$ | 80 مليون US$ | 89 مليون US$ | 154 مليون US$ | 116 مليون US$ | 177 مليون US$ | 196 مليون US$ | 216 مليون US$ | 218 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -65 مليون US$ | -22 مليون US$ | 22 مليون US$ | 16 مليون US$ | -80 مليون US$ | -2 مليون US$ | -41 مليون US$ | -31 مليون US$ | -491 مليون US$ | -151 مليون US$ | -115 مليون US$ | -47 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.25 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -111 مليون US$ | -95 مليون US$ | 682 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -66 مليون US$ | 723 مليون US$ | -383 مليون US$ | -545 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 289 مليون US$ | 65 مليون US$ | 106 مليون US$ | 16 مليون US$ | -667 مليون US$ | -57 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 233 مليون US$ | 985 مليون US$ | 141 مليون US$ | 351 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.84 مليار US$ | 64 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -390 مليون US$ | -461 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -675 مليون US$ | -656 مليون US$ | -560 مليون US$ | -543 مليون US$ | -608 مليون US$ | -528 مليون US$ | -547 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -641 مليون US$ | -569 مليون US$ | -583 مليون US$ | -745 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 255 مليون US$ | 96 مليون US$ | 122 مليون US$ | 62 مليون US$ | -147 مليون US$ | 210 مليون US$ | 80 مليون US$ | -12.6 مليار US$ | 126 مليون US$ | 66 مليون US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5 مليون US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 2.14 مليار US$ | 1 مليون US$ | 40 مليون US$ | 54 مليون US$ | 887 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 326 مليون US$ | -168 مليون US$ | 70 مليون US$ | 8 مليون US$ | 138 مليون US$ | 294 مليون US$ | -561 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 54 مليون US$ | -288 مليون US$ | 250 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -98 مليون US$ | -740 مليون US$ | -367 مليون US$ | -473 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -23 مليون US$ | -989 مليون US$ | -12.6 مليار US$ | 424 مليون US$ | -793 مليون US$ | -200 مليون US$ | 798 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -979 مليون US$ | 327 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 500 مليون US$ | 6.43 مليار US$ | -372 مليون US$ | -443 مليون US$ | 4.49 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -794 مليون US$ | -357 مليون US$ | -977 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -55 مليون US$ | -3 مليون US$ | -45 مليون US$ | -52 مليون US$ | -50 مليون US$ | -52 مليون US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -158 مليون US$ | -154 مليون US$ | -135 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -154 مليون US$ | -169 مليون US$ | -169 مليون US$ | -169 مليون US$ | -169 مليون US$ | -171 مليون US$ | -171 مليون US$ | -171 مليون US$ | -200 مليون US$ | -190 مليون US$ | -189 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6 مليون US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | -177 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -62 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | -155 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.19 مليار US$ | 53 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | 304 مليون US$ | 7.66 مليار US$ | -797 مليون US$ | -695 مليون US$ | 4.24 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -739 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -102 مليون US$ | 14 مليون US$ | -45 مليون US$ | -4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -43 مليون US$ | 81 مليون US$ | -29 مليون US$ | 829 مليون US$ | 33 مليون US$ | -42 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.45 مليار US$ | -609 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 981 مليون US$ | 11.2 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -7.09 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | -934 مليون US$ | 429 مليون US$ | 924 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.17 مليار US$ | -592 مليون US$ | 533 مليون US$ | 611 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -918 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 729 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 609 مليون US$ | 827 مليون US$ | 896 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.16 مليار US$ | 344 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -322 مليون US$ | 3.43 مليار US$ | 868 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 57 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.78 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 558 مليون US$ | 428 مليون US$ | 286 مليون US$ | 268 مليون US$ | 274 مليون US$ | 382 مليون US$ | 391 مليون US$ | 428 مليون US$ | 430 مليون US$ | 643 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.35 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | -294 مليون US$ | -167 مليون US$ | -249 مليون US$ | -67 مليون US$ | -64 مليون US$ | -565 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -490 مليون US$ | -3.43 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -570 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -688 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -701 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 804 مليون US$ | 801 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 458 مليون US$ | -480 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.96 مليار US$ | 889 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | 4 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.28 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.32 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -194 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -866 مليون US$ | -505 مليون US$ | 602 مليون US$ | -761 مليون US$ | -147 مليون US$ | -11.7 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -656 مليون US$ | -45 مليون US$ | -33 مليون US$ | -39 مليون US$ | -101 مليون US$ | -60 مليون US$ | -55 مليون US$ | -15 مليون US$ | -16 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 585 مليون US$ | 38 مليون US$ | 98 مليون US$ | 26 مليون US$ | 48 مليون US$ | 15 مليون US$ | 262 مليون US$ | 9 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 982 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 450 مليون US$ | 459 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 938 مليون US$ | 724 مليون US$ | 256 مليون US$ | 226 مليون US$ | 311 مليون US$ | 328 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 419 مليون US$ | -4.91 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -53 مليون US$ | -13.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 170 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -596 مليون US$ | -209 مليون US$ | 5.74 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.66 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -355 مليون US$ | -213 مليون US$ | -512 مليون US$ | -421 مليون US$ | -150 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -373 مليون US$ | -428 مليون US$ | -570 مليون US$ | -608 مليون US$ | -618 مليون US$ | -625 مليون US$ | -621 مليون US$ | -619 مليون US$ | -676 مليون US$ | -796 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 535 مليون US$ | 4.67 مليار US$ | 222 مليون US$ | 48 مليون US$ | -7 مليون US$ | -18 مليون US$ | -67 مليون US$ | -113 مليون US$ | -92 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.33 مليار US$ | 610 مليون US$ | -5.59 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 883 مليون US$ | -3.36 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -279 مليون US$ | 36 مليون US$ | -47 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.15 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | 545 مليون US$ | -289 مليون US$ | 431 مليون US$ | -182 مليون US$ | 10.5 مليار US$ | -9.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.68 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 8 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | -143 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 627 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 656 مليون US$ | 836 مليون US$ | 538 مليون US$ | 518 مليون US$ | 297 مليون US$ | 398 مليون US$ | 107 مليون US$ | 307 مليون US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 585 مليون US$ | 415 مليون US$ | 609 مليون US$ | 593 مليون US$ | 574 مليون US$ | 486 مليون US$ | 453 مليون US$ | 677 مليون US$ | 772 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01