قائمة التدفقات النقدية لـ Horizon Robotics (HORIZON)
HKSE · Technology · Software - Application · 2,215 موظف · الرئيس التنفيذي Kai Yu
- السعر
- 3.69 HK$ +8.05%
- القيمة السوقية
- 58.6 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 43.2 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-19 EPS المتوقع -0.18 CN¥
في Q2 '26 حققت Horizon Robotics (HORIZON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.77 مليار CN¥، واستثمرت 445 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -3.43 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.43 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | -5.14 مليار CN¥ | 3.72 مليار CN¥ | 7.59 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | -5.13 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | -5.15 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93 مليون CN¥ | 93 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 216 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 216 مليون CN¥ | 106 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 81.4 مليون CN¥ | 81.4 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 161 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 240 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 256 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 217 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -232 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -424 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -272 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.19 مليار CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 4.62 مليار CN¥ | -3.86 مليار CN¥ | -8.22 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 2.81 مليار CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 4.93 مليار CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -4.88 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -289 مليون CN¥ | -289 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | -714 مليون CN¥ | 372 مليون CN¥ | 16.2 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | -3.07 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -101 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -517 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -407 مليون CN¥ | -85.3 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -445 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.14 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.92 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 300 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 205 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.48 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -16.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -14.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -19.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -22 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.46 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 15.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -243 مليون CN¥ | -243 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -557 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -763 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -344 مليون CN¥ | -344 مليون CN¥ | -263 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | -703 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -848 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -3.21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 132 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 62.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 390 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 968 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -36.6 مليون CN¥ | -71.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.35 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -213 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.62 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 142 مليون CN¥ | -32.8 مليون CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 267 مليون CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | -38.4 مليون CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | -44.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -51.5 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.62 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 142 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 5.64 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 4.49 مليار CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | 7.49 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 581 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -25.7 مليون CN¥ | -25.7 مليون CN¥ | 30.1 مليون CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 25.2 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | 432 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | 91.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 348 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -5.44 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | 4.08 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.37 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.61 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -390 مليون CN¥ | -390 مليون CN¥ | -484 مليون CN¥ | -958 مليون CN¥ | 225 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -2.27 مليار CN¥ | -132 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -3 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.03 مليون CN¥ | 2.03 مليون CN¥ | 1.89 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.81 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.85 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.64 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -2.09 مليار CN¥ | -8.72 مليار CN¥ | -6.74 مليار CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 154 مليون CN¥ | 293 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | 438 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 196 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | 551 مليون CN¥ | 966 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -161 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | -938 مليون CN¥ | 713 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 790 مليون CN¥ | 6.95 مليار CN¥ | 5.24 مليار CN¥ | -4.04 مليار CN¥ | 7.26 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.11 مليار CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | 17.6 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -174 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | -535 مليون CN¥ | -472 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.3 مليون CN¥ | -71.3 مليون CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -546 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.6 مليار CN¥ | -8.74 مليار CN¥ | -4.77 مليار CN¥ | -20.9 مليار CN¥ | -33.8 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.45 مليار CN¥ | 9.15 مليار CN¥ | 6.01 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | 30.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -49.5 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | -373 مليون CN¥ | -229 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.38 مليار CN¥ | -215 مليون CN¥ | -667 مليون CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | -4.93 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -32.2 مليون CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16.6 مليون CN¥ | -53 مليون CN¥ | -60.1 مليون CN¥ | -75.3 مليون CN¥ | -162 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.3 مليار CN¥ | 212 مليون CN¥ | 7.22 مليار CN¥ | 5.82 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -50.3 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | -56.1 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.75 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | 4.01 مليار CN¥ | 4.82 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.34 مليار CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -894 مليون CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.