قائمة التدفقات النقدية لـ Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 30,000 موظف · الرئيس التنفيذي James Currier
- السعر
- 154.15 US$ -3.68%
- القيمة السوقية
- 48.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.13 US$
في Q3 '26 حققت Honeywell Aerospace Inc (HONA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 668 مليون US$، واستثمرت 168 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 500 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 786 مليون US$ | 852 مليون US$ | 430 مليون US$ | 642 مليون US$ | 256 مليون US$ | 726 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 102 مليون US$ | 110 مليون US$ | 109 مليون US$ | 111 مليون US$ | 122 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 36 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -61 مليون US$ | -68 مليون US$ | 278 مليون US$ | 29 مليون US$ | 7 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -590 مليون US$ | -175 مليون US$ | 1 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | 191 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون US$ | 7 مليون US$ | 2 مليون US$ | -13 مليون US$ | -41 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 277 مليون US$ | 748 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -225 مليون US$ | 571 مليون US$ | 668 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -101 مليون US$ | -133 مليون US$ | -132 مليون US$ | -137 مليون US$ | -123 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | 46 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -108 مليون US$ | -134 مليون US$ | -133 مليون US$ | -142 مليون US$ | -79 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17 مليون US$ | -644 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -403 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17 مليون US$ | -644 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -403 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 15 مليون US$ | -4 مليون US$ | -21 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 193 مليون US$ | -18 مليون US$ | -257 مليون US$ | 776 مليون US$ | 68 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 176 مليون US$ | 615 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | -362 مليون US$ | 448 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 2.91 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 302 مليون US$ | 346 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 73 مليون US$ | 74 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -152 مليون US$ | -264 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -167 مليون US$ | -467 مليون US$ | 357 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14 مليون US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.98 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -387 مليون US$ | -488 مليون US$ | -504 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.13 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -15 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -56 مليون US$ | 34 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -443 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -525 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.52 مليار US$ | 164 مليون US$ | -3.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.52 مليار US$ | 164 مليون US$ | -3.25 مليار US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 22 مليون US$ | 99 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.6 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 84 مليون US$ | 161 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
البيانات حتى 2026-11-02