قائمة التدفقات النقدية لـ Hilton Worldwide (HLT)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 182,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher J. Nassetta
- السعر
- 357.03 US$ +0.03%
- القيمة السوقية
- 79.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.43 US$
في Q3 '26 حققت Hilton Worldwide (HLT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 721 مليون US$، واستثمرت 32 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 689 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.93 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 150 مليون US$ | 268 مليون US$ | 422 مليون US$ | 344 مليون US$ | 509 مليون US$ | 300 مليون US$ | 442 مليون US$ | 421 مليون US$ | 298 مليون US$ | 383 مليون US$ | 482 مليون US$ | 536 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33 مليون US$ | 36 مليون US$ | 34 مليون US$ | 37 مليون US$ | 39 مليون US$ | 41 مليون US$ | 43 مليون US$ | 46 مليون US$ | 47 مليون US$ | 50 مليون US$ | 49 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 36 مليون US$ | 41 مليون US$ | 55 مليون US$ | 44 مليون US$ | 36 مليون US$ | 36 مليون US$ | 55 مليون US$ | 44 مليون US$ | 35 مليون US$ | 45 مليون US$ | 61 مليون US$ | 59 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -226 مليون US$ | -30 مليون US$ | -6 مليون US$ | 5 مليون US$ | -216 مليون US$ | -21 مليون US$ | 3 مليون US$ | 48 مليون US$ | 34 مليون US$ | -25 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 557 مليون US$ | 62 مليون US$ | -58 مليون US$ | 227 مليون US$ | 273 مليون US$ | 114 مليون US$ | 143 مليون US$ | 264 مليون US$ | 4 مليون US$ | 171 مليون US$ | -41 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -85 مليون US$ | -31 مليون US$ | -26 مليون US$ | 7 مليون US$ | -59 مليون US$ | -18 مليون US$ | -28 مليون US$ | -7 مليون US$ | -215 مليون US$ | -6 مليون US$ | -76 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 465 مليون US$ | 346 مليون US$ | 421 مليون US$ | 664 مليون US$ | 582 مليون US$ | 452 مليون US$ | 658 مليون US$ | 816 مليون US$ | 203 مليون US$ | 618 مليون US$ | 472 مليون US$ | 721 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -70 مليون US$ | -34 مليون US$ | -38 مليون US$ | -47 مليون US$ | -48 مليون US$ | -40 مليون US$ | -43 مليون US$ | -50 مليون US$ | -52 مليون US$ | -9 مليون US$ | 10 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -236 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -14 مليون US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | 8 مليون US$ | -1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | -3 مليون US$ | -23 مليون US$ | -38 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -77 مليون US$ | -27 مليون US$ | -291 مليون US$ | -49 مليون US$ | -79 مليون US$ | -50 مليون US$ | -36 مليون US$ | -44 مليون US$ | -60 مليون US$ | -39 مليون US$ | -41 مليون US$ | -69 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 463 مليون US$ | 991 مليون US$ | -9 مليون US$ | 986 مليون US$ | -15 مليون US$ | -10 مليون US$ | -221 مليون US$ | 684 مليون US$ | 491 مليون US$ | -8 مليون US$ | 993 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -743 مليون US$ | -666 مليون US$ | -736 مليون US$ | -725 مليون US$ | -766 مليون US$ | -875 مليون US$ | -769 مليون US$ | -759 مليون US$ | -779 مليون US$ | -821 مليون US$ | -966 مليون US$ | -846 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -38 مليون US$ | -39 مليون US$ | -37 مليون US$ | -37 مليون US$ | -37 مليون US$ | -37 مليون US$ | -36 مليون US$ | -35 مليون US$ | -35 مليون US$ | -35 مليون US$ | -34 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 22 مليون US$ | -48 مليون US$ | 38 مليون US$ | 8 مليون US$ | 11 مليون US$ | -61 مليون US$ | 40 مليون US$ | 11 مليون US$ | -2 مليون US$ | -70 مليون US$ | -21 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -296 مليون US$ | 238 مليون US$ | -744 مليون US$ | 232 مليون US$ | -771 مليون US$ | -974 مليون US$ | -986 مليون US$ | -92 مليون US$ | -296 مليون US$ | -923 مليون US$ | 12 مليون US$ | -885 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -4 مليون US$ | 6 مليون US$ | -11 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -7 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 96 مليون US$ | 545 مليون US$ | -618 مليون US$ | 853 مليون US$ | -279 مليون US$ | -569 مليون US$ | -359 مليون US$ | 678 مليون US$ | -156 مليون US$ | -351 مليون US$ | 445 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 395 مليون US$ | 312 مليون US$ | 383 مليون US$ | 617 مليون US$ | 534 مليون US$ | 412 مليون US$ | 635 مليون US$ | 766 مليون US$ | 151 مليون US$ | 609 مليون US$ | 481 مليون US$ | 689 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 129 مليون US$ | 18 مليون US$ | 250 مليون US$ | 131 مليون US$ | -18 مليون US$ | 29 مليون US$ | 92 مليون US$ | 44 مليون US$ | 358 مليون US$ | 41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 147 مليون US$ | 120 مليون US$ | 152 مليون US$ | 116 مليون US$ | 174 مليون US$ | 146 مليون US$ | 174 مليون US$ | 142 مليون US$ | 186 مليون US$ | 143 مليون US$ | 195 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 364 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 769 مليون US$ | 886 مليون US$ | -720 مليون US$ | 407 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 673 مليون US$ | 336 مليون US$ | 325 مليون US$ | 346 مليون US$ | 331 مليون US$ | 188 مليون US$ | 162 مليون US$ | 147 مليون US$ | 146 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 65 مليون US$ | 74 مليون US$ | 127 مليون US$ | 154 مليون US$ | 97 مليون US$ | 193 مليون US$ | 162 مليون US$ | 169 مليون US$ | 176 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -79 مليون US$ | -727 مليون US$ | -14 مليون US$ | -20 مليون US$ | -235 مليون US$ | -4 مليون US$ | 34 مليون US$ | -264 مليون US$ | -247 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 279 مليون US$ | -142 مليون US$ | 97 مليون US$ | 138 مليون US$ | 893 مليون US$ | -528 مليون US$ | 171 مليون US$ | 855 مليون US$ | 504 مليون US$ | 525 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 48 مليون US$ | 119 مليون US$ | -49 مليون US$ | -120 مليون US$ | 342 مليون US$ | -147 مليون US$ | -105 مليون US$ | -112 مليون US$ | -105 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.35 مليار US$ | 924 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 708 مليون US$ | 109 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -453 مليون US$ | -208 مليون US$ | -159 مليون US$ | -205 مليون US$ | -92 مليون US$ | -79 مليون US$ | -102 مليون US$ | -247 مليون US$ | -198 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | -53 مليون US$ | -15 مليون US$ | -241 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -99 مليون US$ | -26 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36 مليون US$ | -14 مليون US$ | 28 مليون US$ | -38 مليون US$ | -15 مليون US$ | 16 مليون US$ | 32 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -478 مليون US$ | -222 مليون US$ | -131 مليون US$ | -123 مليون US$ | -107 مليون US$ | -57 مليون US$ | -123 مليون US$ | -305 مليون US$ | -446 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 356 مليون US$ | -36 مليون US$ | 671 مليون US$ | 653 مليون US$ | 2.47 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -25 مليون US$ | 426 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 959 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -15 مليون US$ | -891 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -296 مليون US$ | 0 US$ | -1.59 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -277 مليون US$ | -195 مليون US$ | -181 مليون US$ | -172 مليون US$ | -42 مليون US$ | 0 US$ | -123 مليون US$ | -158 مليون US$ | -150 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -93 مليون US$ | -602 مليون US$ | -69 مليون US$ | -56 مليون US$ | -99 مليون US$ | -125 مليون US$ | -27 مليون US$ | 84 مليون US$ | 45 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -29 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -15 مليون US$ | 8 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12 مليون US$ | -21 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 828 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -186 مليون US$ | 146 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -226 مليون US$ | -411 مليون US$ | 501 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 897 مليون US$ | 716 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 616 مليون US$ | 30 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 363 مليون US$ | 79 مليون US$ | 181 مليون US$ | 389 مليون US$ | 478 مليون US$ | 492 مليون US$ | 523 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 360 مليون US$ | 433 مليون US$ | 359 مليون US$ | 385 مليون US$ | 492 مليون US$ | 562 مليون US$ | 648 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01