قائمة التدفقات النقدية لـ Hecla Mining Company (HL)
NYSE · Basic Materials · Other Precious Metals · 1,865 موظف · الرئيس التنفيذي Robert L. Krcmarov
- السعر
- 13.53 US$ -6.37%
- القيمة السوقية
- 9.09 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.62 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.14 US$
في Q2 '26 حققت Hecla Mining Company (HL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 175 مليون US$، واستثمرت 39.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 136 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 516 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -22.4 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 134 مليون US$ | 165 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37.1 مليون US$ | 52 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.43 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.79 مليون US$ | -6.91 مليون US$ | -416 ألف US$ | 6.1 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.6 مليون US$ | -6.07 مليون US$ | -37 مليون US$ | -7.75 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13.5 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | 702 ألف US$ | -5.43 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.2 مليون US$ | 884 ألف US$ | 17.1 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 55 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 162 مليون US$ | 148 مليون US$ | 217 مليون US$ | 194 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -55.4 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -54.1 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 228 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 ألف US$ | 173 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.75 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -46.9 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -735 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.7 مليون US$ | 0 US$ | 24.4 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 80 ألف US$ | 1.17 مليون US$ | 47 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 199 ألف US$ | 221 ألف US$ | 55 ألف US$ | 16.3 مليون US$ | 586 ألف US$ | 0 US$ | -8.06 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -57 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -54 مليون US$ | -54.3 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -105 مليون US$ | 166 مليون US$ | -7.76 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 45.8 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -293 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -263 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | -885 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.16 مليون US$ | -3.37 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.81 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | -8.7 مليون US$ | -8.64 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57.2 مليون US$ | -671 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -885 ألف US$ | -8.43 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 41.8 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 165 مليون US$ | -253 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -271 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.14 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | -624 ألف US$ | -556 ألف US$ | 960 ألف US$ | -856 ألف US$ | -100 ألف US$ | 579 ألف US$ | -168 ألف US$ | 231 ألف US$ | -330 ألف US$ | 143 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.1 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 273 مليون US$ | -163 مليون US$ | 108 مليون US$ | 346 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -45.1 مليون US$ | -61.7 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -690 ألف US$ | 6.69 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 155 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.23 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 127 ألف US$ | 4.87 مليون US$ | 731 ألف US$ | 841 ألف US$ | 864 ألف US$ | 5.52 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 18.7 مليون US$ | 230 ألف US$ | 18.7 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 21 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 69.5 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -9.46 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 322 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 117 مليون US$ | 126 مليون US$ | 141 مليون US$ | 204 مليون US$ | 155 مليون US$ | 173 مليون US$ | 145 مليون US$ | 164 مليون US$ | 190 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.18 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.11 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -9.7 مليون US$ | -30 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -48 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 22.5 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.55 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 32 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 225 مليون US$ | 116 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | 181 مليون US$ | 220 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 218 مليون US$ | 563 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -165 مليون US$ | -98 مليون US$ | -137 مليون US$ | -121 مليون US$ | -91 مليون US$ | -109 مليون US$ | -149 مليون US$ | -224 مليون US$ | -214 مليون US$ | -252 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.93 مليون US$ | 374 ألف US$ | -139 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.08 مليون US$ | -16 مليون US$ | 228 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -48.9 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -32 مليون US$ | -389 ألف US$ | -2.22 مليون US$ | 0 US$ | -32 مليون US$ | -8.96 مليون US$ | -73 ألف US$ | -21.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.6 مليون US$ | 50 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | 9.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 348 ألف US$ | 8.91 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 183 ألف US$ | 331 ألف US$ | -869 ألف US$ | 748 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -199 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | -237 مليون US$ | -120 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -107 مليون US$ | -187 مليون US$ | -231 مليون US$ | -213 مليون US$ | -271 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -11.2 مليون US$ | -6.99 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | 117 مليون US$ | -116 مليون US$ | -283 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.44 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -885 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.87 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -9.82 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -127 ألف US$ | -476 ألف US$ | 4.11 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -116 ألف US$ | -3.68 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | -78 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -74 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 875 ألف US$ | -1.11 مليون US$ | -530 ألف US$ | -273 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 544 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | -105 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 60.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -555 ألف US$ | 89.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -148 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 6.33 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | -115 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | 6.57 مليون US$ | 8.73 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 19.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 43 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02