قائمة التدفقات النقدية لـ Hitachi, Ltd. (HITACHI)
JPX · Industrials · Conglomerates · 287,901 موظف · الرئيس التنفيذي Toshiaki Tokunaga
- السعر
- 5,094.00 JP¥ +0.45%
- القيمة السوقية
- 22.7 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 22.2 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 58.73 JP¥
في Q2 '26 حققت Hitachi, Ltd. (HITACHI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 303 مليار JP¥، واستثمرت 136 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 206 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.3 ترليون JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 244 مليار JP¥ | 145 مليار JP¥ | 175 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | 139 مليار JP¥ | 185 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 281 مليار JP¥ | 166 مليار JP¥ | 164 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 104 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | 105 مليار JP¥ | 110 مليار JP¥ | 112 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 105 مليار JP¥ | 111 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -12.2 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | -40.4 مليار JP¥ | -70.8 مليار JP¥ | 81.4 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 217 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | 90 مليار JP¥ | 86.2 مليار JP¥ | 282 مليار JP¥ | -96.7 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -110 مليار JP¥ | 24.2 مليار JP¥ | -96.9 مليار JP¥ | 24.3 مليار JP¥ | -37.3 مليار JP¥ | 160 مليار JP¥ | -72.2 مليار JP¥ | 17.2 مليار JP¥ | 38.7 مليار JP¥ | 132 مليار JP¥ | -94 مليار JP¥ | 53.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 226 مليار JP¥ | 414 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | 180 مليار JP¥ | 295 مليار JP¥ | 554 مليار JP¥ | 442 مليار JP¥ | 308 مليار JP¥ | 412 مليار JP¥ | 506 مليار JP¥ | 496 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -78.5 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | -72.2 مليار JP¥ | -82.5 مليار JP¥ | -51.7 مليار JP¥ | -148 مليار JP¥ | -90.7 مليار JP¥ | -107 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | -177 مليار JP¥ | -131 مليار JP¥ | -136 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -15.4 مليار JP¥ | 153 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | 4.31 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 42.6 مليار JP¥ | 1.99 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | -57.3 مليار JP¥ | 1.1 مليار JP¥ | 86.7 مليار JP¥ | 41.2 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -46.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 24.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 54.2 مليار JP¥ | -1.52 مليار JP¥ | 11.8 مليار JP¥ | 743 مليون JP¥ | -58 مليار JP¥ | -3.3 مليار JP¥ | 14.8 مليار JP¥ | 3.69 مليار JP¥ | -7.19 مليار JP¥ | 9.1 مليار JP¥ | 8.32 مليار JP¥ | 2.83 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -61.7 مليار JP¥ | 40.5 مليار JP¥ | -234 مليار JP¥ | -77.5 مليار JP¥ | -110 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | -73.9 مليار JP¥ | 85.6 مليار JP¥ | -188 مليار JP¥ | -166 مليار JP¥ | -36.1 مليار JP¥ | -92.2 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -92.4 مليار JP¥ | -649 مليار JP¥ | 348 مليار JP¥ | -4.29 مليار JP¥ | -26.2 مليار JP¥ | -549 مليار JP¥ | 183 مليار JP¥ | -255 مليار JP¥ | -202 مليار JP¥ | -100 مليار JP¥ | -3.2 مليار JP¥ | -21.4 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.62 مليار JP¥ | -157 مليون JP¥ | -35.7 مليار JP¥ | -88 مليار JP¥ | -76.6 مليار JP¥ | -49 مليون JP¥ | -47.5 مليار JP¥ | -124 مليار JP¥ | -129 مليار JP¥ | -52.1 مليار JP¥ | -148 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -74.2 مليار JP¥ | -99 مليون JP¥ | -92.7 مليار JP¥ | 245 مليون JP¥ | -96.7 مليار JP¥ | 116 مليون JP¥ | -101 مليار JP¥ | 161 مليون JP¥ | -104 مليار JP¥ | 122 مليون JP¥ | -122 مليار JP¥ | 186 مليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -13.2 مليار JP¥ | -22 مليون JP¥ | -25.3 مليار JP¥ | -2.89 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | -75 مليون JP¥ | -26 مليار JP¥ | -5.96 مليار JP¥ | -1.28 مليار JP¥ | -5.26 مليار JP¥ | -29.2 مليار JP¥ | -4.55 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -181 مليار JP¥ | -649 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | -94.9 مليار JP¥ | -18.2 مليار JP¥ | -549 مليار JP¥ | 9.04 مليار JP¥ | -385 مليار JP¥ | -436 مليار JP¥ | -158 مليار JP¥ | -299 مليار JP¥ | -168 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -24.3 مليار JP¥ | 36 مليار JP¥ | 37.2 مليار JP¥ | -58.8 مليار JP¥ | 48.1 مليار JP¥ | -40.1 مليار JP¥ | -1.22 مليار JP¥ | 28.8 مليار JP¥ | 57.4 مليار JP¥ | 16.8 مليار JP¥ | 20.4 مليار JP¥ | -35.8 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -41.5 مليار JP¥ | -159 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | -51 مليار JP¥ | 215 مليار JP¥ | -143 مليار JP¥ | 376 مليار JP¥ | 36.7 مليار JP¥ | -154 مليار JP¥ | 199 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | 6.53 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 147 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | 102 مليار JP¥ | 130 مليار JP¥ | 243 مليار JP¥ | 450 مليار JP¥ | 382 مليار JP¥ | 237 مليار JP¥ | 326 مليار JP¥ | 372 مليار JP¥ | 401 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 338 مليار JP¥ | 491 مليار JP¥ | 321 مليار JP¥ | 127 مليار JP¥ | 519 مليار JP¥ | 671 مليار JP¥ | 704 مليار JP¥ | 590 مليار JP¥ | 616 مليار JP¥ | 802 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 415 مليار JP¥ | 364 مليار JP¥ | 368 مليار JP¥ | 433 مليار JP¥ | 492 مليار JP¥ | 540 مليار JP¥ | 526 مليار JP¥ | 452 مليار JP¥ | 432 مليار JP¥ | 334 مليار JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 401 مليون JP¥ | 625 مليون JP¥ | 684 مليون JP¥ | 724 مليون JP¥ | 1.03 مليار JP¥ | 1.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 358 مليار JP¥ | -63.5 مليار JP¥ | 208 مليار JP¥ | -99.4 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -134 مليار JP¥ | -56.9 مليار JP¥ | -251 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | -226 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | 14.1 مليار JP¥ | 74.6 مليار JP¥ | 292 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.72 مليار JP¥ | -71.9 مليار JP¥ | -187 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | -440 مليار JP¥ | -157 مليار JP¥ | -229 مليار JP¥ | -98.9 مليار JP¥ | 50.4 مليار JP¥ | 240 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 630 مليار JP¥ | 727 مليار JP¥ | 610 مليار JP¥ | 561 مليار JP¥ | 793 مليار JP¥ | 730 مليار JP¥ | 827 مليار JP¥ | 957 مليار JP¥ | 1.17 ترليون JP¥ | 1.67 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -710 مليار JP¥ | -444 مليار JP¥ | -472 مليار JP¥ | -421 مليار JP¥ | -373 مليار JP¥ | -440 مليار JP¥ | -411 مليار JP¥ | -233 مليار JP¥ | -392 مليار JP¥ | -498 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -327 مليار JP¥ | -57.1 مليار JP¥ | -28.3 مليار JP¥ | -15.8 مليار JP¥ | -34.7 مليار JP¥ | -33.1 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -129 مليار JP¥ | 135 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -177 مليار JP¥ | -243 مليار JP¥ | -72.4 مليار JP¥ | -237 مليار JP¥ | -861 مليار JP¥ | -933 مليار JP¥ | -106 مليار JP¥ | -70.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 249 مليار JP¥ | 178 مليار JP¥ | 307 مليار JP¥ | 57.6 مليار JP¥ | 682 مليار JP¥ | 169 مليار JP¥ | 616 مليار JP¥ | 266 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 628 مليار JP¥ | 91.3 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | 90.8 مليار JP¥ | 127 مليار JP¥ | 188 مليار JP¥ | 154 مليار JP¥ | -93.7 مليار JP¥ | -9.36 مليار JP¥ | 20.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -338 مليار JP¥ | -474 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | -526 مليار JP¥ | -459 مليار JP¥ | -1.05 ترليون JP¥ | 151 مليار JP¥ | -132 مليار JP¥ | -530 مليار JP¥ | -342 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -118 مليار JP¥ | -218 مليار JP¥ | -42.2 مليار JP¥ | 136 مليار JP¥ | 493 مليار JP¥ | 392 مليار JP¥ | -486 مليار JP¥ | -747 مليار JP¥ | -49.8 مليار JP¥ | -375 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -153 مليون JP¥ | -292 مليون JP¥ | -231 مليون JP¥ | -166 مليون JP¥ | -159 مليون JP¥ | -251 مليون JP¥ | -200 مليار JP¥ | -100 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | -352 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -57.9 مليار JP¥ | -67.6 مليار JP¥ | -77.2 مليار JP¥ | -91.7 مليار JP¥ | -96.6 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | -129 مليار JP¥ | -144 مليار JP¥ | -189 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -33.2 مليار JP¥ | -35.2 مليار JP¥ | -201 مليار JP¥ | -41.8 مليار JP¥ | -581 مليار JP¥ | -78.4 مليار JP¥ | -327 مليار JP¥ | -33.6 مليار JP¥ | -28.6 مليار JP¥ | -38.5 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -210 مليار JP¥ | -321 مليار JP¥ | -320 مليار JP¥ | 2.84 مليار JP¥ | -185 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | -1.14 ترليون JP¥ | -1.02 ترليون JP¥ | -468 مليار JP¥ | -970 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -16.2 مليار JP¥ | 1.34 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -33.2 مليار JP¥ | 54.1 مليار JP¥ | 69.1 مليار JP¥ | 29.3 مليار JP¥ | 71.9 مليار JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | 102 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 65.9 مليار JP¥ | -67.3 مليار JP¥ | 110 مليار JP¥ | 4.74 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | -47.1 مليار JP¥ | -136 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | 161 مليار JP¥ | 457 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -80.5 مليار JP¥ | 284 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | 420 مليار JP¥ | 290 مليار JP¥ | 416 مليار JP¥ | 571 مليار JP¥ | 925 مليار JP¥ | 1.32 ترليون JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01