قائمة التدفقات النقدية لـ Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 2,442 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew Dudum
- السعر
- 27.68 US$ -6.71%
- القيمة السوقية
- 6.23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.16 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.06 US$
في Q2 '26 حققت Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -35.9 مليون US$، واستثمرت 25.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -55.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 89.9 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -7.57 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 26 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.36 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.3 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -10 ألف US$ | 17 ألف US$ | -1 ألف US$ | 1 ألف US$ | -54.3 مليون US$ | -7.31 مليون US$ | -890 ألف US$ | -9.46 مليون US$ | 862 ألف US$ | -3.48 مليون US$ | -14 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12.3 مليون US$ | 860 ألف US$ | -7.3 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -102 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | -12 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | -497 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 779 ألف US$ | -588 ألف US$ | -19 ألف US$ | -515 ألف US$ | -482 ألف US$ | -322 ألف US$ | 3.07 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | -3 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 485 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 25.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 109 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 149 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.28 مليون US$ | -8.63 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.1 مليون US$ | 0 US$ | -117 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -138 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -71 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -714 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 45.9 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 170 مليون US$ | 297 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.64 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -4.09 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.1 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 13 مليون US$ | -4.47 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -887 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 922 مليون US$ | 0 US$ | -3.42 مليون US$ | 0 US$ | 390 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -28.1 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -30 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.48 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | 0 US$ | -23.1 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.56 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -23 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.56 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -23 مليون US$ | 889 مليون US$ | -39 مليون US$ | -101 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8 آلاف US$ | -48 ألف US$ | 2 ألف US$ | -1 ألف US$ | 190 ألف US$ | -461 ألف US$ | 243 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -7.42 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 850 مليون US$ | -779 مليون US$ | -117 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 19.3 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 821 ألف US$ | 53 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 19 ألف US$ | 464 ألف US$ | 126 ألف US$ | 3.34 مليون US$ | 404 ألف US$ | 4.04 مليون US$ | 360 ألف US$ | 22.7 مليون US$ | 383 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -72.1 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -108 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | 126 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 260 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.03 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -3.39 مليون US$ | -594 ألف US$ | -13 ألف US$ | -61.6 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.85 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.24 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 626 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -74.9 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 251 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -308 ألف US$ | -1.74 مليون US$ | -832 ألف US$ | -2.71 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -226 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -46.5 مليون US$ | -459 ألف US$ | 0 US$ | -15.4 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -42 مليون US$ | -95 مليون US$ | -267 مليون US$ | -188 مليون US$ | -157 مليون US$ | -161 مليون US$ | -746 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.5 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 162 مليون US$ | 230 مليون US$ | 172 مليون US$ | 210 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.48 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -39.3 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -156 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -19 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.92 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 919 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -83 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -333 ألف US$ | -2.64 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 95.3 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 235 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -108 مليون US$ | 730 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5 آلاف US$ | -9 آلاف US$ | -73 ألف US$ | -53 ألف US$ | -11 ألف US$ | -270 ألف US$ | 3.36 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18.9 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | -25 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -76.7 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -39.4 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | 47 مليون US$ | 198 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 139 ألف US$ | 221 ألف US$ | 338 ألف US$ | 636 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 7.92 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 361 ألف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02