قائمة التدفقات النقدية لـ The Home Depot, Inc. (HD)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 472,400 موظف · الرئيس التنفيذي Edward Decker
- السعر
- 329.20 US$ +0.07%
- القيمة السوقية
- 328 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 389 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-25
- التقرير القادم
- 2026-11-17 EPS المتوقع 3.83 US$
في Q2 '26 حققت The Home Depot, Inc. (HD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.39 مليار US$، واستثمرت 880 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.51 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 15.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.81 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 827 مليون US$ | 832 مليون US$ | 837 مليون US$ | 920 مليون US$ | 995 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 994 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 85 مليون US$ | 80 مليون US$ | 124 مليون US$ | 98 مليون US$ | 106 مليون US$ | 114 مليون US$ | 170 مليون US$ | 118 مليون US$ | 120 مليون US$ | 114 مليون US$ | 178 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 490 مليون US$ | -11 مليون US$ | -61 مليون US$ | 65 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -645 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 925 مليون US$ | -99 مليون US$ | -572 مليون US$ | 440 مليون US$ | -247 مليون US$ | 247 مليون US$ | -902 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 157 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | -71 مليون US$ | 56 مليون US$ | 111 مليون US$ | -25 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | 158 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 158 مليون US$ | 637 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.23 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -671 مليون US$ | -858 مليون US$ | -847 مليون US$ | -719 مليون US$ | -818 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -806 مليون US$ | -917 مليون US$ | -898 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -844 مليون US$ | -880 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -580 مليون US$ | -719 مليون US$ | 0 US$ | -17.6 مليار US$ | -43 مليون US$ | -31 مليون US$ | -156 مليون US$ | -77 مليون US$ | -5.02 مليار US$ | -162 مليون US$ | -286 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 مليون US$ | -4 مليون US$ | 17 مليون US$ | 21 مليون US$ | 47 مليون US$ | 13 مليون US$ | 31 مليون US$ | 33 مليون US$ | 40 مليون US$ | 5 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.25 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -830 مليون US$ | -18.3 مليار US$ | -814 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -931 مليون US$ | -961 مليون US$ | -5.87 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -70 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -84 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | -322 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -817 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.51 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -649 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.09 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 مليون US$ | 121 مليون US$ | -166 مليون US$ | -46 مليون US$ | -11 مليون US$ | -78 مليون US$ | -126 مليون US$ | -4 مليون US$ | -17 مليون US$ | 2 مليون US$ | -106 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.66 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | 746 مليون US$ | -2.48 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -87 مليون US$ | 70 مليون US$ | -17 مليون US$ | -51 مليون US$ | -25 مليون US$ | -93 مليون US$ | 72 مليون US$ | -23 مليون US$ | -3 مليون US$ | 53 مليون US$ | 2 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -756 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 504 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | -82 مليون US$ | 128 مليون US$ | -290 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -295 مليون US$ | 212 مليون US$ | 484 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.56 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 923 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 249 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | 845 مليون US$ | -3.48 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 898 مليون US$ | -3.09 مليار US$ | 180 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 604 مليون US$ | 305 مليون US$ | 621 مليون US$ | 361 مليون US$ | 658 مليون US$ | 559 مليون US$ | 648 مليون US$ | 541 مليون US$ | 646 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 638 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.96 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.97 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 267 مليون US$ | 273 مليون US$ | 282 مليون US$ | 251 مليون US$ | 310 مليون US$ | 399 مليون US$ | 366 مليون US$ | 380 مليون US$ | 442 مليون US$ | 522 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -117 مليون US$ | 92 مليون US$ | 26 مليون US$ | 202 مليون US$ | -569 مليون US$ | -276 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 418 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -418 مليون US$ | 646 مليون US$ | -534 مليون US$ | -286 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 694 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 121 مليون US$ | 328 مليون US$ | 118 مليون US$ | -18 مليون US$ | 690 مليون US$ | 472 مليون US$ | 271 مليون US$ | 314 مليون US$ | 107 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.78 مليار US$ | 12 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.62 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -374 مليون US$ | -21 مليون US$ | 0 US$ | -7.78 مليار US$ | -421 مليون US$ | 0 US$ | -1.51 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 مليون US$ | 43 مليون US$ | 47 مليون US$ | 25 مليون US$ | 73 مليون US$ | 18 مليون US$ | -21 مليون US$ | 11 مليون US$ | 98 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.58 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -21 مليار US$ | -8.98 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.27 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 724 مليون US$ | 8.79 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -6.88 مليار US$ | -8 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | -791 مليون US$ | -14.8 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -7.95 مليار US$ | -649 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.4 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | -6.45 مليار US$ | -6.99 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | -8.93 مليار US$ | -9.15 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 140 مليون US$ | 44 مليون US$ | -153 مليون US$ | -176 مليون US$ | -154 مليون US$ | 192 مليون US$ | -188 مليون US$ | 167 مليون US$ | -301 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -7.87 مليار US$ | -8.87 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -11 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -694 مليون US$ | -7.71 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 مليون US$ | 124 مليون US$ | -19 مليون US$ | 119 مليون US$ | 76 مليون US$ | -34 مليون US$ | -68 مليون US$ | 3 مليون US$ | -186 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 322 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 355 مليون US$ | 5.76 مليار US$ | -5.55 مليار US$ | 414 مليون US$ | 1 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -270 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.16 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 14 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.62 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 924 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-01