قائمة التدفقات النقدية لـ Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · 25,898 موظف · الرئيس التنفيذي Stephen D. Steinour
- السعر
- 15.78 US$ -1.19%
- القيمة السوقية
- 31.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 52.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-28
في Q3 '26 حققت Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 773 مليون US$، واستثمرت 90 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 683 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.05 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 248 مليون US$ | 424 مليون US$ | 480 مليون US$ | 522 مليون US$ | 534 مليون US$ | 531 مليون US$ | 542 مليون US$ | 633 مليون US$ | 519 مليون US$ | 527 مليون US$ | 735 مليون US$ | 724 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 240 مليون US$ | 190 مليون US$ | 170 مليون US$ | 132 مليون US$ | 130 مليون US$ | 209 مليون US$ | 188 مليون US$ | 175 مليون US$ | 190 مليون US$ | 191 مليون US$ | 192 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24 مليون US$ | 20 مليون US$ | 33 مليون US$ | 28 مليون US$ | 25 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32 مليون US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 50 مليون US$ | 53 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -314 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2 مليون US$ | -28 مليون US$ | 29 مليون US$ | -25 مليون US$ | -148 مليون US$ | -94 مليون US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | -120 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 548 مليون US$ | -227 مليون US$ | -503 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | 673 مليون US$ | -342 مليون US$ | -200 مليون US$ | 687 مليون US$ | 100 مليون US$ | -257 مليون US$ | -996 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 152 مليون US$ | 104 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 93 مليون US$ | 119 مليون US$ | 140 مليون US$ | -945 مليون US$ | 20 مليون US$ | 101 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 88 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 898 مليون US$ | 482 مليون US$ | 287 مليون US$ | -438 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 513 مليون US$ | 554 مليون US$ | 487 مليون US$ | 829 مليون US$ | 524 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 773 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -60 مليون US$ | -32 مليون US$ | -42 مليون US$ | -42 مليون US$ | -27 مليون US$ | -54 مليون US$ | -54 مليون US$ | 54 مليون US$ | -118 مليون US$ | -124 مليون US$ | -96 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 864 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.28 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | 473 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -7.3 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | -6.77 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.39 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 805 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.78 مليار US$ | 6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.35 مليار US$ | -841 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.31 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -266 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -135 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -905 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | -357 مليون US$ | 147 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -766 مليون US$ | -150 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | -6.53 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -82 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -410 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -159 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -226 مليون US$ | -226 مليون US$ | -225 مليون US$ | -226 مليون US$ | -226 مليون US$ | -226 مليون US$ | -227 مليون US$ | -227 مليون US$ | -228 مليون US$ | -248 مليون US$ | -316 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.36 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 865 مليون US$ | 3.28 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.11 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | -9.89 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -1.31 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 366 مليون US$ | 39 مليون US$ | 262 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 757 مليون US$ | 5.69 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 838 مليون US$ | 450 مليون US$ | 245 مليون US$ | -480 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 459 مليون US$ | 500 مليون US$ | 595 مليون US$ | 711 مليون US$ | 400 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 683 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 84 مليون US$ | 47 مليون US$ | 45 مليون US$ | 12 مليون US$ | -104 مليون US$ | 34 مليون US$ | 125 مليون US$ | 61 مليون US$ | 54 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | 67 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.02 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 0 US$ | 1.41 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 712 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 817 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 380 مليون US$ | 413 مليون US$ | 493 مليون US$ | 386 مليون US$ | 367 مليون US$ | 391 مليون US$ | 484 مليون US$ | 798 مليون US$ | 622 مليون US$ | 762 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 65.6 مليون US$ | 92 مليون US$ | 78 مليون US$ | 83 مليون US$ | 77 مليون US$ | 129 مليون US$ | 105 مليون US$ | 97 مليون US$ | 106 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 165 مليون US$ | 168 مليون US$ | 63 مليون US$ | 23 مليون US$ | -93 مليون US$ | -76 مليون US$ | 319 مليون US$ | -302 مليون US$ | -26 مليون US$ | -403 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -299 مليون US$ | -128 مليون US$ | -525 مليون US$ | -645 مليون US$ | -891 مليون US$ | 337 مليون US$ | 570 مليون US$ | -339 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -666 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 192 مليون US$ | 223 مليون US$ | 224 مليون US$ | 316 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -16 مليون US$ | 300 مليون US$ | 432 مليون US$ | 413 مليون US$ | 510 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.22 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -120 مليون US$ | -194 مليون US$ | -110 مليون US$ | -107 مليون US$ | -119 مليون US$ | -247 مليون US$ | -214 مليون US$ | -140 مليون US$ | -143 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -613 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -548 مليون US$ | 0 US$ | -152 مليون US$ | -223 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 864 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11.1 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -7.56 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -24.8 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -6.06 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.73 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.3 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -715 مليون US$ | -6.48 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | -7.49 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -9.19 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.45 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -8.64 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -3 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.75 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 2.77 مليار US$ | -260 مليون US$ | -939 مليون US$ | -441 مليون US$ | -92 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | 0 US$ | -82 مليون US$ | -410 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -245 مليون US$ | -349 مليون US$ | -514 مليون US$ | -597 مليون US$ | -614 مليون US$ | -750 مليون US$ | -897 مليون US$ | -900 مليون US$ | -903 مليون US$ | -908 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -271 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.77 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 827 مليون US$ | 8.76 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 13 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 538 مليون US$ | 135 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 648 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.1 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5 مليون US$ | 84 مليون US$ | 0 US$ | 111 مليون US$ | 81 مليون US$ | 269 مليون US$ | 0 US$ | 90 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 241 مليون US$ | 409 مليون US$ | 742 مليون US$ | 989 مليون US$ | 453 مليون US$ | 185 مليون US$ | 627 مليون US$ | 3.36 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02