قائمة التدفقات النقدية لـ Halliburton Company (HAL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · 46,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Allen Miller
- السعر
- 36.17 US$ +0.75%
- القيمة السوقية
- 29.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 0.63 US$
في Q3 '26 حققت Halliburton Company (HAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 368 مليون US$، واستثمرت 266 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 102 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 667 مليون US$ | 609 مليون US$ | 713 مليون US$ | 580 مليون US$ | 614 مليون US$ | 203 مليون US$ | 480 مليون US$ | 20 مليون US$ | 589 مليون US$ | 464 مليون US$ | 538 مليون US$ | 419 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 256 مليون US$ | 263 مليون US$ | 271 مليون US$ | 270 مليون US$ | 275 مليون US$ | 277 مليون US$ | 284 مليون US$ | 285 مليون US$ | 290 مليون US$ | 295 مليون US$ | 296 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 287 مليون US$ | -341 مليون US$ | -24 مليون US$ | -280 مليون US$ | 542 مليون US$ | -154 مليون US$ | 254 مليون US$ | -100 مليون US$ | -276 مليون US$ | -252 مليون US$ | 65 مليون US$ | -330 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 200 مليون US$ | -44 مليون US$ | 121 مليون US$ | 271 مليون US$ | 25 مليون US$ | 51 مليون US$ | -122 مليون US$ | 283 مليون US$ | 562 مليون US$ | -234 مليون US$ | -75 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.41 مليار US$ | 487 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 841 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 377 مليون US$ | 896 مليون US$ | 488 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 273 مليون US$ | 824 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -399 مليون US$ | -330 مليون US$ | -347 مليون US$ | -339 مليون US$ | -426 مليون US$ | -302 مليون US$ | -354 مليون US$ | -261 مليون US$ | -337 مليون US$ | -192 مليون US$ | -235 مليون US$ | -266 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -116 مليون US$ | -46 مليون US$ | 162 مليون US$ | 0 US$ | -97 مليون US$ | 69 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -191 مليون US$ | -88 مليون US$ | -194 مليون US$ | -38 مليون US$ | -118 مليون US$ | -441 مليون US$ | -19 مليون US$ | -11 مليون US$ | -94 مليون US$ | -2 مليون US$ | -192 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 19 مليون US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | 14 مليون US$ | 77 مليون US$ | 41 مليون US$ | 144 مليون US$ | 163 مليون US$ | 216 مليون US$ | 27 مليون US$ | 22 مليون US$ | 66 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 36 مليون US$ | 37 مليون US$ | 47 مليون US$ | -73 مليون US$ | 23 مليون US$ | 34 مليون US$ | 19 مليون US$ | -139 مليون US$ | 16 مليون US$ | 21 مليون US$ | -47 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -535 مليون US$ | -381 مليون US$ | -393 مليون US$ | -436 مليون US$ | -444 مليون US$ | -784 مليون US$ | -256 مليون US$ | -86 مليون US$ | -199 مليون US$ | -243 مليون US$ | -383 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -155 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -389 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -118 مليون US$ | -250 مليون US$ | -250 مليون US$ | -196 مليون US$ | -309 مليون US$ | -250 مليون US$ | -257 مليون US$ | 507 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -100 مليون US$ | -208 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -143 مليون US$ | -151 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -148 مليون US$ | -147 مليون US$ | -145 مليون US$ | -144 مليون US$ | -143 مليون US$ | -142 مليون US$ | -143 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -128 مليون US$ | -21 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1 مليون US$ | 12 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -768 مليون US$ | 768 مليون US$ | 5 مليون US$ | -31 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -544 مليون US$ | -422 مليون US$ | -416 مليون US$ | -347 مليون US$ | -545 مليون US$ | -406 مليون US$ | -405 مليون US$ | -405 مليون US$ | -771 مليون US$ | -237 مليون US$ | -382 مليون US$ | -417 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -103 مليون US$ | -57 مليون US$ | -25 مليون US$ | -18 مليون US$ | -27 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -15 مليون US$ | 4 مليون US$ | -14 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 228 مليون US$ | -373 مليون US$ | 247 مليون US$ | 40 مليون US$ | 440 مليون US$ | -814 مليون US$ | 234 مليون US$ | -12 مليون US$ | 180 مليون US$ | -203 مليون US$ | 45 مليون US$ | -205 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.01 مليار US$ | 157 مليون US$ | 734 مليون US$ | 502 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 75 مليون US$ | 542 مليون US$ | 227 مليون US$ | 828 مليون US$ | 81 مليون US$ | 589 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 88 مليون US$ | 95 مليون US$ | 188 مليون US$ | 86 مليون US$ | 169 مليون US$ | 165 مليون US$ | 217 مليون US$ | 136 مليون US$ | 121 مليون US$ | 102 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 مليون US$ | 118 مليون US$ | 100 مليون US$ | 118 مليون US$ | 105 مليون US$ | 116 مليون US$ | 98 مليون US$ | 116 مليون US$ | 102 مليون US$ | 114 مليون US$ | 88 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -5.77 مليار US$ | -468 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.5 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 904 مليون US$ | 940 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.5 مليار US$ | 734 مليون US$ | -267 مليون US$ | -396 مليون US$ | -444 مليون US$ | -486 مليون US$ | 70 مليون US$ | 196 مليون US$ | 148 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.23 مليار US$ | -626 مليون US$ | -384 مليون US$ | -161 مليون US$ | 800 مليون US$ | 285 مليون US$ | -941 مليون US$ | -511 مليون US$ | -103 مليون US$ | -276 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.83 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 545 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | -260 مليون US$ | 578 مليون US$ | 113 مليون US$ | 225 مليون US$ | 774 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.7 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -798 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -728 مليون US$ | -799 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -31 مليون US$ | -628 مليون US$ | -187 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -92 مليون US$ | -109 مليون US$ | -423 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -75 مليون US$ | -492 مليون US$ | -438 مليون US$ | -565 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 96 مليون US$ | 98 مليون US$ | 527 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 214 مليون US$ | 564 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 115 مليون US$ | 85 مليون US$ | 116 مليون US$ | 85 مليون US$ | 242 مليون US$ | 183 مليون US$ | 119 مليون US$ | 81 مليون US$ | 12 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -710 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -486 مليون US$ | -534 مليون US$ | -967 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.1 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -445 مليون US$ | -13 مليون US$ | -660 مليون US$ | -700 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -305 مليون US$ | -100 مليون US$ | -389 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | -800 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -620 مليون US$ | -626 مليون US$ | -630 مليون US$ | -630 مليون US$ | -278 مليون US$ | -161 مليون US$ | -435 مليون US$ | -576 مليون US$ | -600 مليون US$ | -579 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9 مليون US$ | -62 مليون US$ | -139 مليون US$ | -70 مليون US$ | -56 مليون US$ | -56 مليون US$ | -100 مليون US$ | -126 مليون US$ | -130 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.54 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -695 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -838 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -115 مليون US$ | -52 مليون US$ | -74 مليون US$ | -45 مليون US$ | -93 مليون US$ | -58 مليون US$ | -175 مليون US$ | -210 مليون US$ | -127 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.07 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -329 مليون US$ | 260 مليون US$ | 295 مليون US$ | 481 مليون US$ | -698 مليون US$ | -82 مليون US$ | 354 مليون US$ | -412 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.5 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 915 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 20 مليون US$ | 0 US$ | 178 مليون US$ | 363 مليون US$ | 300 مليون US$ | 214 مليون US$ | 354 مليون US$ | 616 مليون US$ | 538 مليون US$ | 639 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -659 مليون US$ | 0 US$ | 556 مليون US$ | 534 مليون US$ | 509 مليون US$ | 517 مليون US$ | 487 مليون US$ | 460 مليون US$ | 441 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02