قائمة التدفقات النقدية لـ Global Unichip Corp. (GUC)
TAI · Technology · Semiconductors · 1,189 موظف · الرئيس التنفيذي Sean Tai
- السعر
- 7,285.00 NT$ -4.58%
- القيمة السوقية
- 976 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 968 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 17.95 NT$
في Q3 '26 حققت Global Unichip Corp. (GUC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -909 مليون NT$، واستثمرت 115 مليون NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -961 مليون NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.83 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 838 مليون NT$ | 663 مليون NT$ | 907 مليون NT$ | 1.2 مليار NT$ | 981 مليون NT$ | 1.14 مليار NT$ | 929 مليون NT$ | 867 مليون NT$ | 1.36 مليار NT$ | 1.65 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 158 مليون NT$ | 153 مليون NT$ | 154 مليون NT$ | 158 مليون NT$ | 157 مليون NT$ | 161 مليون NT$ | 170 مليون NT$ | 172 مليون NT$ | 174 مليون NT$ | 187 مليون NT$ | 218 مليون NT$ | 223 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 809 مليون NT$ | 1.01 مليار NT$ | -1.15 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 787 مليون NT$ | -1.53 مليار NT$ | -595 مليون NT$ | -1.33 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | -291 مليون NT$ | -2.24 مليار NT$ | -3.28 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -59 مليون NT$ | 37.7 مليون NT$ | -574 مليون NT$ | -335 مليون NT$ | 7.78 مليون NT$ | -214 مليون NT$ | -316 مليون NT$ | -247 مليون NT$ | 863 ألف NT$ | 251 مليون NT$ | 3.95 مليار NT$ | -125 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.75 مليار NT$ | 1.94 مليار NT$ | -192 مليون NT$ | 2.63 مليار NT$ | 1.93 مليار NT$ | -436 مليون NT$ | 187 مليون NT$ | -534 مليون NT$ | -267 مليون NT$ | 1.79 مليار NT$ | 3.48 مليار NT$ | -909 مليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -193 مليون NT$ | -62.8 مليون NT$ | -145 مليون NT$ | -137 مليون NT$ | -423 مليون NT$ | -108 مليون NT$ | -126 مليون NT$ | -330 مليون NT$ | -364 مليون NT$ | -326 مليون NT$ | -653 مليون NT$ | -115 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -146 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 942 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.38 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -600 مليون NT$ | -3.28 مليار NT$ | -400 مليون NT$ | -950 مليون NT$ | -410 مليون NT$ | -550 مليون NT$ | -611 مليون NT$ | 0 NT$ | -864 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.1 مليار NT$ | 17.2 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3.01 مليار NT$ | 0 NT$ | 400 مليون NT$ | 2.6 مليار NT$ | 0 NT$ | 250 مليون NT$ | 0 NT$ | 600 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 178 مليون NT$ | 26.6 مليون NT$ | -16.7 مليون NT$ | -533 مليون NT$ | -47.1 مليون NT$ | 20.4 مليون NT$ | -42.3 مليون NT$ | 2.48 مليون NT$ | -230 مليون NT$ | -83.2 مليون NT$ | 2.24 مليار NT$ | 81.8 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -438 مليون NT$ | -19 مليون NT$ | -161 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -737 مليون NT$ | -488 مليون NT$ | -718 مليون NT$ | 1.86 مليار NT$ | -1.14 مليار NT$ | -771 مليون NT$ | 1.58 مليار NT$ | -298 مليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -19.6 مليون NT$ | -19.1 مليون NT$ | -24.8 مليون NT$ | -18.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23.6 مليون NT$ | 150 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.88 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.14 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.68 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.8 مليون NT$ | -23.8 مليون NT$ | -21.5 مليون NT$ | -992 ألف NT$ | -926 ألف NT$ | -874 ألف NT$ | -831 ألف NT$ | -17.9 مليون NT$ | -21.2 مليون NT$ | -24.7 مليون NT$ | -1.58 مليون NT$ | -21.5 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.8 مليون NT$ | -23.8 مليون NT$ | -1.9 مليار NT$ | -20.6 مليون NT$ | -20 مليون NT$ | -25.6 مليون NT$ | -2.16 مليار NT$ | -17.9 مليون NT$ | -21.2 مليون NT$ | -24.7 مليون NT$ | -2.71 مليار NT$ | 128 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21.6 مليون NT$ | 17.4 مليون NT$ | 4.27 مليون NT$ | 15 مليون NT$ | -5.73 مليون NT$ | 21.7 مليون NT$ | -109 مليون NT$ | 37.8 مليون NT$ | 39.2 مليون NT$ | 24.5 مليون NT$ | 7.58 مليون NT$ | -8.88 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.27 مليار NT$ | 1.92 مليار NT$ | -2.25 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | -928 مليون NT$ | -2.8 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | -1.39 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | 2.36 مليار NT$ | -1.09 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.55 مليار NT$ | 1.88 مليار NT$ | -337 مليون NT$ | 2.49 مليار NT$ | 1.44 مليار NT$ | -570 مليون NT$ | -30.1 مليون NT$ | -774 مليون NT$ | -631 مليون NT$ | 1.6 مليار NT$ | 2.82 مليار NT$ | -961 مليون NT$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.61 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 634 مليون NT$ | 989 مليون NT$ | 1.14 مليار NT$ | 783 مليون NT$ | 1 مليار NT$ | 1.74 مليار NT$ | 4.34 مليار NT$ | 4.16 مليار NT$ | 4.06 مليار NT$ | 4.44 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 237 مليون NT$ | 256 مليون NT$ | 413 مليون NT$ | 598 مليون NT$ | 678 مليون NT$ | 672 مليون NT$ | 652 مليون NT$ | 615 مليون NT$ | 623 مليون NT$ | 677 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 607 مليون NT$ | 801 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | -1.1 مليار NT$ | 1.72 مليار NT$ | 1.96 مليار NT$ | -3.13 مليار NT$ | 844 مليون NT$ | 2.25 مليار NT$ | -5.25 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -69.9 مليون NT$ | -118 مليون NT$ | -118 مليون NT$ | -170 مليون NT$ | -106 مليون NT$ | -144 مليون NT$ | -276 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | -696 مليون NT$ | -833 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.41 مليار NT$ | 1.93 مليار NT$ | 227 مليون NT$ | 108 مليون NT$ | 3.29 مليار NT$ | 4.23 مليار NT$ | 1.59 مليار NT$ | 4.51 مليار NT$ | 6.24 مليار NT$ | -958 مليون NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -228 مليون NT$ | -332 مليون NT$ | -769 مليون NT$ | -762 مليون NT$ | -484 مليون NT$ | -382 مليون NT$ | -680 مليون NT$ | -102 مليون NT$ | -471 مليون NT$ | -839 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -137 مليون NT$ | -168 مليون NT$ | 240 مليون NT$ | -246 مليون NT$ | -310 مليون NT$ | -276 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.37 مليار NT$ | -2.78 مليار NT$ | -2.31 مليار NT$ | -2.09 مليار NT$ | -3.61 مليار NT$ | -3.93 مليار NT$ | -2.03 مليار NT$ | -2.38 مليار NT$ | -3.88 مليار NT$ | -2.31 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.37 مليار NT$ | 2.78 مليار NT$ | 2.31 مليار NT$ | 2.09 مليار NT$ | 2.88 مليار NT$ | 2.53 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | 2.1 مليار NT$ | 3.03 مليار NT$ | 3 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 158 مليون NT$ | 187 مليون NT$ | -216 مليون NT$ | 271 مليون NT$ | 318 مليون NT$ | 262 مليون NT$ | -27.7 مليون NT$ | -364 مليون NT$ | -201 مليون NT$ | -432 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -205 مليون NT$ | -313 مليون NT$ | -743 مليون NT$ | -735 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | -1.79 مليار NT$ | -347 مليون NT$ | -743 مليون NT$ | -1.52 مليار NT$ | -583 مليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53.2 مليون NT$ | -57.5 مليون NT$ | -59.1 مليون NT$ | -64.9 مليون NT$ | 0 NT$ | -81.7 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -402 مليون NT$ | -469 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -938 مليون NT$ | -1.88 مليار NT$ | -1.88 مليار NT$ | -2.14 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 NT$ | 2.6 مليون NT$ | 106 ألف NT$ | -3.3 مليون NT$ | -3.56 مليون NT$ | -4.57 مليون NT$ | -4.12 مليون NT$ | -85.3 مليون NT$ | -4.12 مليون NT$ | -82.5 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -402 مليون NT$ | -466 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | -727 مليون NT$ | -731 مليون NT$ | -734 مليون NT$ | -1.01 مليار NT$ | -1.96 مليار NT$ | -1.96 مليار NT$ | -2.23 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.29 مليون NT$ | -8.58 مليون NT$ | 2.08 مليون NT$ | -10.5 مليون NT$ | -1.35 مليون NT$ | -14.5 مليون NT$ | 20.4 مليون NT$ | -14.5 مليون NT$ | 31 مليون NT$ | -10.3 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 797 مليون NT$ | 1.14 مليار NT$ | -1.18 مليار NT$ | -1.36 مليار NT$ | 1.36 مليار NT$ | 1.69 مليار NT$ | 261 مليون NT$ | 1.79 مليار NT$ | 2.79 مليار NT$ | -3.78 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.18 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | -542 مليون NT$ | -654 مليون NT$ | 2.81 مليار NT$ | 3.85 مليار NT$ | 915 مليون NT$ | 4.03 مليار NT$ | 5.41 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02