قائمة التدفقات النقدية لـ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 47,400 موظف · الرئيس التنفيذي David Michael Solomon
- السعر
- 894.55 US$ -3.58%
- القيمة السوقية
- 260 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 922 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-13
- التقرير القادم
- 2027-01-19
في Q3 '26 حققت The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -43.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.01 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 780 مليون US$ | 627 مليون US$ | 646 مليون US$ | 621 مليون US$ | 498 مليون US$ | 506 مليون US$ | 618 مليون US$ | 531 مليون US$ | 527 مليون US$ | 495 مليون US$ | 509 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 595 مليون US$ | 120 مليون US$ | 104 مليون US$ | 2.42 مليار US$ | 533 مليون US$ | 237 مليون US$ | 258 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 439 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.36 مليار US$ | 60 مليون US$ | -511 مليون US$ | -202 مليون US$ | -147 مليون US$ | 154 مليون US$ | -356 مليون US$ | 49 مليون US$ | 357 مليون US$ | -47 مليون US$ | -441 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -14.9 مليار US$ | -35 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | -42 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | -41.7 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -35.3 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -15 مليار US$ | 318 مليون US$ | 282 مليون US$ | 397 مليون US$ | 351 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 677 مليون US$ | -913 مليون US$ | -5.19 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | -5.29 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -28.4 مليار US$ | -28 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | -38.1 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | -37.2 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | -31.9 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -546 مليون US$ | -497 مليون US$ | -542 مليون US$ | -466 مليون US$ | -586 مليون US$ | -499 مليون US$ | -476 مليون US$ | -558 مليون US$ | -531 مليون US$ | -565 مليون US$ | -502 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.62 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 0 US$ | -4.09 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.54 مليار US$ | 0 US$ | -359 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -29.6 مليار US$ | -25.2 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -34.1 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -39.4 مليار US$ | -23.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -74.2 مليار US$ | -28.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 30 مليار US$ | 19 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11.2 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -164 مليون US$ | -3.14 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -5.94 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -13 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.34 مليار US$ | -7.98 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -29.3 مليار US$ | -7.12 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -56.3 مليار US$ | -28.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.1 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | -776 مليون US$ | 5.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | 677 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 52.9 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -1 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2 مليار US$ | -3 مليار US$ | -5 مليار US$ | -4 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.07 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -977 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 25 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -6.65 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | -8.67 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | -9.72 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 28 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | -7.82 مليار US$ | 42.8 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 104 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.38 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | -738 مليون US$ | -764 مليون US$ | -848 مليون US$ | -713 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.7 مليار US$ | -32.2 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -51.6 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | -187 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -28.9 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | -38.5 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | -37.7 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | -32.4 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 574 مليون US$ | 525 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 746 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | 636 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 581 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 16.8 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 16 مليار US$ | 17 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 18 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 7.4 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 998 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.11 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 551 مليون US$ | 5.46 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -334 مليون US$ | -833 مليون US$ | 5 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -800 مليون US$ | 204 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20.7 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -27 مليار US$ | -9.39 مليار US$ | -27.7 مليار US$ | -33.1 مليار US$ | -68.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15.3 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -33.8 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 746 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.57 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | -18.5 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -45.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.88 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -7.98 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 14.9 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -162 مليون US$ | -803 مليون US$ | -231 مليون US$ | 3.93 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | 487 مليون US$ | 3.62 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.17 مليار US$ | -9.85 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -29.8 مليار US$ | -48.7 مليار US$ | -39.9 مليار US$ | -60.5 مليار US$ | -40.3 مليار US$ | -92.1 مليار US$ | -98.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.51 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 411 مليون US$ | 17.8 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 45.7 مليار US$ | 13 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | 92.9 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.12 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -8.2 مليار US$ | -35.5 مليار US$ | -22.5 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -38.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9.27 مليار US$ | -29.1 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -24.2 مليار US$ | -34.4 مليار US$ | -30.5 مليار US$ | -76 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -49.6 مليار US$ | -44.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 8.7 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | -24 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 38.1 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 19 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -6.08 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -7.88 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -6.8 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.71 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.2 مليار US$ | 14 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | 105 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 42 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 62.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 70.4 مليار US$ | 135 مليار US$ | 59.6 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 66.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.81 مليار US$ | -5.38 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 28.3 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 3 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 105 مليار US$ | -19.2 مليار US$ | -248 مليون US$ | -59.5 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.69 مليار US$ | -20.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | -24.8 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -47.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.06 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7.14 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 19 مليار US$ | 60 مليار US$ | 72.6 مليار US$ | 65.5 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01