قائمة التدفقات النقدية لـ GRAIL Inc. (GRAL)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 910 موظف · الرئيس التنفيذي Joshua J. Ofman
- السعر
- 143.43 US$ -9.75%
- القيمة السوقية
- 6.41 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.44 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -2.45 US$
في Q2 '26 حققت GRAIL Inc. (GRAL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -80.7 مليون US$، واستثمرت 432 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -81.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -295 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -891 مليون US$ | -188 مليون US$ | -219 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -126 مليون US$ | -97.1 مليون US$ | -106 مليون US$ | -114 مليون US$ | -89 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39.8 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 40 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 39 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25.3 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -18.1 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -47 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 109 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.57 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | -9.81 مليون US$ | -9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | -765 ألف US$ | 6.77 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | 8.23 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 680 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 588 ألف US$ | -3.84 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -158 مليون US$ | -129 مليون US$ | -207 مليون US$ | -172 مليون US$ | -105 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -95 مليون US$ | -77 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -87 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.07 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -971 ألف US$ | -303 ألف US$ | -62 ألف US$ | -369 ألف US$ | -384 ألف US$ | 815 ألف US$ | -503 ألف US$ | -432 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -221 مليون US$ | -282 مليون US$ | -239 مليون US$ | 742 مليون US$ | -338 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 235 مليون US$ | 353 مليون US$ | 307 مليون US$ | -894 مليون US$ | 245 مليون US$ | 416 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -546 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.07 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -971 ألف US$ | -546 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | -237 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -14 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 74 مليون US$ | 86 مليون US$ | 312 مليون US$ | 932 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 423 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 74 مليون US$ | 86 مليون US$ | 312 مليون US$ | 932 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 423 مليون US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -208 ألف US$ | 256 ألف US$ | -37 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 258 ألف US$ | -290 ألف US$ | 62 ألف US$ | 128 ألف US$ | -338 ألف US$ | 1 ألف US$ | 44 ألف US$ | -4 آلاف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -86.8 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 759 مليون US$ | -105 مليون US$ | -640 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 123 مليون US$ | -180 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -161 مليون US$ | -133 مليون US$ | -210 مليون US$ | -173 مليون US$ | -106 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -63 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -276 مليون US$ | -245 مليون US$ | -312 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -408 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.1 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 155 مليون US$ | 159 مليون US$ | 158 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 46 مليون US$ | 682 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.1 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 39.7 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.66 مليون US$ | -353 ألف US$ | 9.39 مليون US$ | -201 مليون US$ | 4.66 مليار US$ | 644 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 8.46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -209 مليون US$ | -246 مليون US$ | -232 مليون US$ | -688 مليون US$ | -561 مليون US$ | -596 مليون US$ | -577 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -5.21 مليون US$ | -909 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -546 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.22 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -77.4 مليون US$ | 136 مليون US$ | -885 ألف US$ | 415 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -93.4 مليون US$ | 133 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 345 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -551 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.51 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | -812 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -170 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 302 مليون US$ | 162 مليون US$ | 276 مليون US$ | 389 مليون US$ | 605 مليون US$ | 464 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 301 مليون US$ | 160 مليون US$ | 275 مليون US$ | 395 مليون US$ | 605 مليون US$ | 464 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 423 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 483 ألف US$ | 124 ألف US$ | 36 ألف US$ | -195 مليون US$ | -511 ألف US$ | 305 ألف US$ | -62 ألف US$ | -147 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.55 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | -143 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -145 مليون US$ | 116 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -225 مليون US$ | -249 مليون US$ | -244 مليون US$ | -758 مليون US$ | -584 مليون US$ | -609 مليون US$ | -582 مليون US$ | -299 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02