قائمة التدفقات النقدية لـ GoPro, Inc. (GPRO)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 636 موظف · الرئيس التنفيذي Nicholas D. Woodman
- السعر
- 0.93 US$ -7.00%
- القيمة السوقية
- 175 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 234 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.14 US$
في Q2 '26 حققت GoPro, Inc. (GPRO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -10.8 مليون US$، واستثمرت 1.02 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -11.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -23.3 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.68 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | -339 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -8.21 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.44 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 0 US$ | 4.39 مليون US$ | 3 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.89 مليون US$ | 73 ألف US$ | 297 مليون US$ | -65 ألف US$ | 49 ألف US$ | 12 ألف US$ | 103 ألف US$ | -233 ألف US$ | -22 ألف US$ | 432 ألف US$ | 573 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.55 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | 17 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30 ألف US$ | -2.77 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.64 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | 605 ألف US$ | -2.24 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -24 ألف US$ | -535 ألف US$ | -964 ألف US$ | -716 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | -416 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | -478 ألف US$ | -934 ألف US$ | -645 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -12.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 44 مليون US$ | 15 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 44 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -716 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | -416 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | -478 ألف US$ | -934 ألف US$ | -645 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | 180 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -42.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | -20 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | -119 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -232 ألف US$ | 0 US$ | -121 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 429 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.31 مليون US$ | -862 ألف US$ | -1.98 مليون US$ | -203 ألف US$ | -667 ألف US$ | 0 US$ | -503 ألف US$ | 0 US$ | -2.82 مليون US$ | -754 ألف US$ | -429 ألف US$ | -1.74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.8 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -598 ألف US$ | -202 ألف US$ | 103 ألف US$ | -232 ألف US$ | 24.9 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -507 ألف US$ | 642 ألف US$ | -777 ألف US$ | -309 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | 443 ألف US$ | 784 ألف US$ | -113 ألف US$ | -108 ألف US$ | -98 ألف US$ | -65 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 31.1 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | -89.1 مليون US$ | -622 ألف US$ | -2.84 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | -103 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.66 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | -99.4 مليون US$ | -111 ألف US$ | -4.19 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 15 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -419 مليون US$ | -183 مليون US$ | -109 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | 371 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -432 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.6 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | 7.07 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 69.5 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 30 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 39 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 38.6 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | -389 ألف US$ | -32 ألف US$ | -50 ألف US$ | -274 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 297 مليون US$ | 280 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 133 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -87.8 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | -30 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 28.8 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -108 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -40 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 229 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -125 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -43.6 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -8.35 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -5.55 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -104 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.1 مليون US$ | 0 US$ | 138 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 0 US$ | -12.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -52.3 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | 0 US$ | -147 مليون US$ | -166 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 167 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | 161 مليون US$ | 149 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 167 مليون US$ | -19 مليون US$ | 5 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | -438 ألف US$ | -138 مليون US$ | -4.94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 19.3 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | -6.24 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | -144 مليون US$ | -8.39 مليون US$ | 122 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 175 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87.8 مليون US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | 0 US$ | -28.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.71 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.96 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 72 مليون US$ | -9.89 مليون US$ | -173 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -929 ألف US$ | -30.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.05 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | -260 ألف US$ | 923 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | 316 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -87.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | 177 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | -177 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -120 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -151 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 224 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -129 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.69 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 0 US$ | 176 ألف US$ | 2.24 مليون US$ | 810 ألف US$ | 2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 3.11 مليون US$ | 0 US$ | 6.18 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02