قائمة التدفقات النقدية لـ Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 26,000 موظف · الرئيس التنفيذي Cameron Bready
- السعر
- 96.84 US$ +12.97%
- القيمة السوقية
- 25.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت Global Payments Inc. (GPN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 663 مليون US$، واستثمرت 236 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 427 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 823 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 377 مليون US$ | 372 مليون US$ | 323 مليون US$ | 389 مليون US$ | 334 مليون US$ | 598 مليون US$ | 313 مليون US$ | 246 مليون US$ | 661 مليون US$ | 150 مليون US$ | -214 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 459 مليون US$ | 449 مليون US$ | 461 مليون US$ | 470 مليون US$ | 345 مليون US$ | 457 مليون US$ | 480 مليون US$ | 324 مليون US$ | 303 مليون US$ | 370 مليون US$ | 865 مليون US$ | 884 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 36.6 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 51 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -90.1 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -112 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | 166 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -166 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 154 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -415 مليون US$ | -188 مليون US$ | -229 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 659 مليون US$ | -150 مليون US$ | -232 مليون US$ | -18 مليون US$ | 250 مليون US$ | -175 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | -493 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 60.2 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 219 مليون US$ | -187 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | -469 مليون US$ | 336 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 427 مليون US$ | 657 مليون US$ | 530 مليون US$ | 809 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 653 مليون US$ | 555 مليون US$ | 818 مليون US$ | 769 مليون US$ | 515 مليون US$ | -289 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -170 مليون US$ | -157 مليون US$ | -145 مليون US$ | -179 مليون US$ | -166 مليون US$ | -184 مليون US$ | -128 مليون US$ | -152 مليون US$ | -170 مليون US$ | -168 مليون US$ | -261 مليون US$ | -236 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.65 مليون US$ | -125 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -370 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | 849 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -156 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | -103 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -32.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 42.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 932 ألف US$ | 4.38 مليون US$ | 0 US$ | 3.88 مليون US$ | 668 ألف US$ | 0 US$ | 7.37 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 50 مليون US$ | -749 ألف US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 18.1 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 0 US$ | 4.38 مليون US$ | 718 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 7.37 مليار US$ | -7.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -118 مليون US$ | -241 مليون US$ | -148 مليون US$ | -549 مليون US$ | -149 مليون US$ | 673 مليون US$ | -173 مليون US$ | -304 مليون US$ | 556 مليون US$ | -266 مليون US$ | 5.72 مليار US$ | -264 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -199 مليون US$ | -270 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -42.9 مليون US$ | -695 مليون US$ | -793 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | -224 مليون US$ | 380 مليون US$ | 5.48 مليار US$ | -7.21 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 33.7 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -800 مليون US$ | -143 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -708 مليون US$ | -446 مليون US$ | -282 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -903 ألف US$ | -581 مليون US$ | -519 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -65 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -58 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -13 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | -434 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 381 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | 389 مليون US$ | -559 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -243 مليون US$ | -317 مليون US$ | -277 مليون US$ | -280 مليون US$ | -594 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -31.5 مليون US$ | -491 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | -8.41 مليار US$ | -834 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -70.3 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -34 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | -114 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 169 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -337 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.49 مليون US$ | 147 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 852 مليون US$ | -404 مليون US$ | 412 مليون US$ | 192 مليون US$ | -303 مليون US$ | 5.73 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -432 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 257 مليون US$ | 500 مليون US$ | 384 مليون US$ | 630 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 469 مليون US$ | 428 مليون US$ | 665 مليون US$ | 599 مليون US$ | 347 مليون US$ | -550 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 202 مليون US$ | 494 مليون US$ | 485 مليون US$ | 469 مليون US$ | 605 مليون US$ | 988 مليون US$ | 143 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 345 مليون US$ | 451 مليون US$ | 523 مليون US$ | 878 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.1 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 149 مليون US$ | 181 مليون US$ | 163 مليون US$ | 209 مليون US$ | 164 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -43.2 مليون US$ | -251 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -108 مليون US$ | -166 مليون US$ | -189 مليون US$ | -315 مليون US$ | -500 مليون US$ | -346 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 47.5 مليون US$ | -359 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -156 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -168 مليون US$ | -738 مليون US$ | -663 مليون US$ | 214 مليون US$ | -347 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 726 مليون US$ | 138 مليون US$ | 86.8 مليون US$ | 218 مليون US$ | 201 مليون US$ | 278 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 397 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 659 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -139 مليون US$ | -182 مليون US$ | -213 مليون US$ | -308 مليون US$ | -436 مليون US$ | -493 مليون US$ | -616 مليون US$ | -658 مليون US$ | -675 مليون US$ | -618 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.81 مليار US$ | -563 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -645 مليون US$ | -161 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -95.4 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | 475 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 37.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 19 مليون US$ | 8.93 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.99 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 159 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.91 مليار US$ | -736 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -917 مليون US$ | -438 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | -676 مليون US$ | -4.36 مليار US$ | -174 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.13 مليار US$ | 434 مليون US$ | 541 مليون US$ | 483 مليون US$ | -74.2 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | -510 مليون US$ | 4.8 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -254 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -208 مليون US$ | -311 مليون US$ | -631 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -459 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.91 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -233 مليون US$ | -260 مليون US$ | -274 مليون US$ | -260 مليون US$ | -253 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.1 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -113 مليون US$ | -608 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | -346 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | -395 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.87 مليار US$ | 352 مليون US$ | 287 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -405 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -55.4 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | -113 مليون US$ | -558 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 512 مليون US$ | 173 مليون US$ | -125 مليون US$ | 467 مليون US$ | 411 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 479 مليون US$ | 5.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 520 مليون US$ | 330 مليون US$ | 893 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 296 مليون US$ | 431 مليون US$ | 641 مليون US$ | 523 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 335 مليون US$ | 350 مليون US$ | 603 مليون US$ | 619 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02