قائمة التدفقات النقدية لـ Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 198,933 موظف · الرئيس التنفيذي Sundar Pichai
- السعر
- 279.84 US$ -1.40%
- القيمة السوقية
- 3.41 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 3.5 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 3.17 US$
في Q3 '26 حققت Alphabet Inc. Class A (GOOGL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 42.3 مليار US$، واستثمرت 51.4 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -9.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 19.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 20.7 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 35 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 62.6 مليار US$ | 112 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.56 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.66 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.67 مليار US$ | 419 مليون US$ | -3.16 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -444 مليون US$ | 8.73 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.3 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -17.4 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.95 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -574 مليون US$ | 894 مليون US$ | -9.48 مليار US$ | -891 مليون US$ | -11.1 مليار US$ | -18 مليار US$ | -35.5 مليار US$ | -97.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.9 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 52.4 مليار US$ | 45.8 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11 مليار US$ | -12 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | -24 مليار US$ | -27.9 مليار US$ | -35.7 مليار US$ | -44.9 مليار US$ | -51.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -29 مليون US$ | -61 مليون US$ | -26 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | -91 مليون US$ | -340 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -167 مليون US$ | -33.6 مليار US$ | -76 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -29.3 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -23.1 مليار US$ | -23.4 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -22 مليار US$ | -45.3 مليار US$ | -31.9 مليار US$ | -66.6 مليار US$ | -42.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 34.2 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 22 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -66 مليون US$ | 101 مليون US$ | -133 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | -167 مليون US$ | 150 مليون US$ | -513 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -525 مليون US$ | -996 مليون US$ | -363 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.17 مليار US$ | -8.56 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -18 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -24.5 مليار US$ | -27.8 مليار US$ | -51.8 مليار US$ | -63.4 مليار US$ | -82.4 مليار US$ | -71.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -437 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 470 مليون US$ | 370 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 11 مليون US$ | 13 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -16.2 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -2.47 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.68 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.3 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -20.9 مليار US$ | -20.1 مليار US$ | -19 مليار US$ | -20.2 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -94 مليون US$ | -125 مليون US$ | -238 مليون US$ | 141 مليون US$ | -390 مليون US$ | 43 مليون US$ | 401 مليون US$ | -200 مليون US$ | -36 مليون US$ | -123 مليون US$ | -31 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.65 مليار US$ | 445 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | -7.27 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | -202 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 423 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 19 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -9.07 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 19.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 76 مليار US$ | 60 مليار US$ | 73.8 مليار US$ | 100 مليار US$ | 132 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.14 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.7 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 13 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 25 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -38 مليون US$ | 258 مليون US$ | 778 مليون US$ | 173 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -8.08 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.3 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 819 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -8.41 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 449 مليون US$ | 331 مليون US$ | -6.84 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | 9 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 748 مليون US$ | -39.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 36 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 48 مليار US$ | 54.5 مليار US$ | 65.1 مليار US$ | 91.7 مليار US$ | 91.5 مليار US$ | 102 مليار US$ | 125 مليار US$ | 165 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.2 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | -24.6 مليار US$ | -31.5 مليار US$ | -32.3 مليار US$ | -52.5 مليار US$ | -91.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -986 مليون US$ | -287 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -738 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | -495 مليون US$ | -2.93 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -85.6 مليار US$ | -93.9 مليار US$ | -52.2 مليار US$ | -102 مليار US$ | -144 مليار US$ | -138 مليار US$ | -81.4 مليار US$ | -80.9 مليار US$ | -91.7 مليار US$ | -109 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 67.8 مليار US$ | 74.5 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | 98.2 مليار US$ | 134 مليار US$ | 129 مليار US$ | 98 مليار US$ | 87.6 مليار US$ | 104 مليار US$ | 84.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.19 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 98 مليون US$ | 589 مليون US$ | 68 مليون US$ | 541 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.2 مليار US$ | -31.4 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | -29.5 مليار US$ | -32.8 مليار US$ | -35.5 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -27.1 مليار US$ | -45.5 مليار US$ | -120 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.34 مليار US$ | -86 مليون US$ | -61 مليون US$ | -268 مليون US$ | 9.66 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -760 مليون US$ | 888 مليون US$ | 32.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.69 مليار US$ | -4.85 مليار US$ | -9.08 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -31.1 مليار US$ | -50.3 مليار US$ | -59.3 مليار US$ | -61.5 مليار US$ | -62.2 مليار US$ | -45.7 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.36 مليار US$ | -10 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.3 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -4.55 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -9.85 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -9.83 مليار US$ | -11 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.33 مليار US$ | -8.3 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -23.2 مليار US$ | -24.4 مليار US$ | -61.4 مليار US$ | -69.8 مليار US$ | -72.1 مليار US$ | -79.7 مليار US$ | -37.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -170 مليون US$ | 405 مليون US$ | -302 مليون US$ | -23 مليون US$ | 24 مليون US$ | -287 مليون US$ | -506 مليون US$ | -421 مليون US$ | -612 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.63 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | -5.52 مليار US$ | 934 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | -582 مليون US$ | 7.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 25.8 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 31 مليار US$ | 42.8 مليار US$ | 67 مليار US$ | 60 مليار US$ | 69.5 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | 73.3 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.64 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 84 مليون US$ | 84 مليون US$ | 69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01