قائمة التدفقات النقدية لـ GameStop Corp. (GME)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 4,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ryan Cohen
- السعر
- 24.23 US$ +0.96%
- القيمة السوقية
- 12.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-09
- التقرير القادم
- 2026-12-08 EPS المتوقع 0.37 US$
في Q2 '26 حققت GameStop Corp. (GME) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 62.4 مليون US$، واستثمرت 1.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 60.7 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 688 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.1 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 131 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 169 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 128 مليون US$ | 390 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.3 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.4 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 600 ألف US$ | 5.4 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 7.7 مليون US$ | -500 ألف US$ | 8.5 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.6 مليون US$ | -100 ألف US$ | -3.4 مليون US$ | 0 US$ | 3.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | -66.8 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.3 مليون US$ | -110 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 172 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.8 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -62 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 157 مليون US$ | -299 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -110 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 162 مليون US$ | 193 مليون US$ | 117 مليون US$ | 111 مليون US$ | 194 مليون US$ | 338 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -506 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.1 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 0 US$ | 9.8 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -13.8 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | 0 US$ | -21.7 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -985 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -6.4 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 42.1 مليون US$ | 202 مليون US$ | 72 مليون US$ | 0 US$ | 42.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 763 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 28.3 مليون US$ | 300 ألف US$ | -300 ألف US$ | 300 ألف US$ | 3.2 مليون US$ | -49.3 مليون US$ | -457 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -974 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 5.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 190 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -474 مليون US$ | -980 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | 743 مليون US$ | -2.61 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.6 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | -3.3 مليون US$ | -4 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -800 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.3 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.6 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | 3.05 مليار US$ | 395 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -3.3 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -400 ألف US$ | 200 ألف US$ | -4 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 100 ألف US$ | 3 مليون US$ | 300 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | 400 مليون US$ | 173 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -868 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.1 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -115 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 159 مليون US$ | 190 مليون US$ | 113 مليون US$ | 107 مليون US$ | 187 مليون US$ | 333 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 353 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -673 مليون US$ | -471 مليون US$ | -215 مليون US$ | -381 مليون US$ | -313 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | 131 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 167 مليون US$ | 124 مليون US$ | 127 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -37.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -100 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -23.9 مليون US$ | -178 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -511 مليون US$ | 181 مليون US$ | -171 مليون US$ | 289 مليون US$ | -296 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | 600 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 60.5 مليون US$ | 537 مليون US$ | 879 مليون US$ | 401 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 537 مليون US$ | 435 مليون US$ | 325 مليون US$ | -415 مليون US$ | 124 مليون US$ | -434 مليون US$ | 108 مليون US$ | -204 مليون US$ | 146 مليون US$ | 615 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -143 مليون US$ | -113 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -78.5 مليون US$ | -60 مليون US$ | -62 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -518 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -441 مليون US$ | 50 مليون US$ | 728 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 0 US$ | 55.9 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -100 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -277 مليون US$ | -327 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.5 مليون US$ | 313 مليون US$ | 317 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.5 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -577 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | 636 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -223 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | 265 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 475 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -405 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -332 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 4.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -71.5 مليون US$ | -22 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -156 مليون US$ | -155 مليون US$ | -157 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.9 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -140 مليون US$ | -4 مليون US$ | -900 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 239 مليون US$ | -203 مليون US$ | -175 مليون US$ | -645 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -7.9 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 3.44 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 217 مليون US$ | 194 مليون US$ | 771 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 122 مليون US$ | 685 مليون US$ | -124 مليون US$ | -257 مليون US$ | 3.85 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 394 مليون US$ | 322 مليون US$ | 231 مليون US$ | -493 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | -496 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | -239 مليون US$ | 130 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 230 مليون US$ | 161 مليون US$ | 114 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 0 US$ | 21.4 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 38 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 0 US$ | 18.3 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02