قائمة التدفقات النقدية لـ General Motors (GM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 156,000 موظف · الرئيس التنفيذي Mary T. Barra
- السعر
- 87.40 US$ +1.96%
- القيمة السوقية
- 74.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 180 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.60 US$
في Q3 '26 حققت General Motors (GM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.32 مليار US$، واستثمرت 2.35 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.97 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 16.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.99 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.15 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.28 مليار US$ | 655 مليون US$ | 472 مليون US$ | 269 مليون US$ | -28 مليون US$ | 143 مليون US$ | 62 مليون US$ | -78 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | 222 مليون US$ | 67 مليون US$ | 642 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.23 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -442 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 591 مليون US$ | -311 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 888 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.44 مليار US$ | -232 مليون US$ | -417 مليون US$ | -631 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | 442 مليون US$ | 127 مليون US$ | -299 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -551 مليون US$ | 266 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.66 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.39 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -4.38 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -440 مليون US$ | -995 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -519 مليون US$ | -645 مليون US$ | -603 مليون US$ | -537 مليون US$ | -554 مليون US$ | -734 مليون US$ | -19.5 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.67 مليار US$ | 745 مليون US$ | 790 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 654 مليون US$ | 679 مليون US$ | 614 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 24 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.4 مليار US$ | -228 مليون US$ | -573 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -698 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | 673 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 33 مليون US$ | -6.68 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.56 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -5.07 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -6.67 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | 632 مليون US$ | -4.12 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.09 مليار US$ | 918 مليون US$ | 4.84 مليار US$ | 476 مليون US$ | 3.93 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | 75 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10 مليار US$ | -280 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -800 مليون US$ | -2 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -104 مليون US$ | -198 مليون US$ | -136 مليون US$ | -192 مليون US$ | -127 مليون US$ | -175 مليون US$ | -144 مليون US$ | -200 مليون US$ | -138 مليون US$ | -223 مليون US$ | -608 مليون US$ | -215 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -171 مليون US$ | -140 مليون US$ | -147 مليون US$ | -82 مليون US$ | -140 مليون US$ | -207 مليون US$ | -144 مليون US$ | 47 مليون US$ | 124 مليون US$ | -321 مليون US$ | -223 مليون US$ | -44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.18 مليار US$ | 300 مليون US$ | 3.49 مليار US$ | -830 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -543 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | -5.29 مليار US$ | -5 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -851 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 23 مليون US$ | -78 مليون US$ | -153 مليون US$ | 80 مليون US$ | -352 مليون US$ | 51 مليون US$ | 276 مليون US$ | -90 مليون US$ | -60 مليون US$ | -113 مليون US$ | 30 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -7.06 مليار US$ | -539 مليون US$ | 4.24 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 410 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -221 مليون US$ | -487 مليون US$ | 3.45 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -49 مليون US$ | -3.07 مليار US$ | -646 مليون US$ | 862 مليون US$ | -3.13 مليار US$ | 33 مليون US$ | 392 مليون US$ | 4.97 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.27 مليار US$ | 330 مليون US$ | 8.08 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.82 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.23 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | -112 مليون US$ | -133 مليون US$ | 925 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | 425 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 580 مليون US$ | -3.02 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -399 مليون US$ | -3.37 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 9.06 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.29 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -5 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.6 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 16 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -19.5 مليار US$ | -19.2 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -804 مليون US$ | -41 مليون US$ | -83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -15.4 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.7 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.6 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -6.23 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -5.94 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -35.6 مليار US$ | -27.6 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -21.8 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 21 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 406 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.5 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -190 مليون US$ | 0 US$ | -90 مليون US$ | 0 US$ | -2.5 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -7.06 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.37 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -669 مليون US$ | -186 مليون US$ | -397 مليون US$ | -597 مليون US$ | -653 مليون US$ | -657 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 918 مليون US$ | -131 مليون US$ | -640 مليون US$ | -253 مليون US$ | -322 مليون US$ | -212 مليون US$ | -3.3 مليار US$ | -773 مليون US$ | -509 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 383 مليون US$ | -6.35 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | -9.59 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -213 مليون US$ | 348 مليون US$ | -299 مليون US$ | 2 مليون US$ | -222 مليون US$ | -152 مليون US$ | -138 مليون US$ | 34 مليون US$ | -503 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.17 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | -553 مليون US$ | 174 مليون US$ | 425 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -52 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.3 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -8.98 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -6.92 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 676 مليون US$ | 656 مليون US$ | 660 مليون US$ | 689 مليون US$ | 719 مليون US$ | 652 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.22 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01