قائمة التدفقات النقدية لـ Galaxy Digital (GLXY)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 700 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Novogratz
- السعر
- 16.00 US$ -11.75%
- القيمة السوقية
- 5.31 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع -0.18 US$
في Q2 '26 حققت Galaxy Digital (GLXY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 464 مليون US$، واستثمرت 412 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 68.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -68.8 مليون US$ | 372 مليون US$ | 388 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -295 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 208 مليون US$ | -482 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.13 مليون US$ | 0 US$ | 9.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 0 US$ | 13.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.54 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | -29 مليون US$ | -5.66 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.68 مليون US$ | -158 ألف US$ | 186 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | 286 مليون US$ | 367 مليون US$ | 591 مليون US$ | -574 مليون US$ | 221 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 48.9 مليون US$ | -408 مليون US$ | -523 مليون US$ | 275 مليون US$ | 196 ألف US$ | -77.2 مليون US$ | 150 مليون US$ | -216 مليون US$ | -474 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -162 مليون US$ | 578 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.09 مليون US$ | 833 ألف US$ | 63.3 مليون US$ | 233 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | 77 ألف US$ | 159 مليون US$ | 150 مليون US$ | 433 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -32.9 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.9 مليون US$ | 0 US$ | -25.2 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 0 US$ | -91.6 مليون US$ | -312 مليون US$ | -240 مليون US$ | -558 مليون US$ | -338 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.22 مليون US$ | -621 ألف US$ | 1.56 مليون US$ | -106 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | -873 ألف US$ | 3.42 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -31.4 مليون US$ | 0 US$ | -2.26 مليار US$ | -317 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -645 مليون US$ | -664 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -105 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 56 مليون US$ | 0 US$ | 1.93 مليار US$ | 285 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 782 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 22.3 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.7 مليون US$ | 0 US$ | -12.4 مليون US$ | 111 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -109 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | -116 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 4.22 مليون US$ | -621 ألف US$ | -367 مليون US$ | -32 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | -413 مليون US$ | -372 مليون US$ | -580 مليون US$ | -430 مليون US$ | -778 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 48.6 مليون US$ | 0 US$ | 194 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 0 US$ | -165 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 391 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 200 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.34 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | -774 ألف US$ | -13 مليون US$ | -775 ألف US$ | -5.93 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 0 US$ | -4.08 مليون US$ | -80 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.09 مليون US$ | 0 US$ | -36.7 مليون US$ | -8.98 مليون US$ | -9.58 مليون US$ | 0 US$ | -9.44 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.99 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -46.5 مليون US$ | 0 US$ | 77.3 مليون US$ | 144 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 0 US$ | -232 ألف US$ | -73 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | 331 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.13 مليون US$ | 621 ألف US$ | 234 مليون US$ | 178 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -176 مليون US$ | 449 مليون US$ | 391 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 179 مليون US$ | 395 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.25 مليون US$ | 0 US$ | 70.3 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 714 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | 0 US$ | -78.3 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.25 مليون US$ | 833 ألف US$ | 874 ألف US$ | 313 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 77 ألف US$ | 47.3 مليون US$ | 901 مليون US$ | 442 مليون US$ | 109 مليون US$ | -362 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -15 مليون US$ | 833 ألف US$ | 38.2 مليون US$ | 203 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | 77 ألف US$ | 67.8 مليون US$ | -162 مليون US$ | 193 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -371 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 2.82 مليون US$ | 378 ألف US$ | 7.07 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.48 مليون US$ | 0 US$ | 1.92 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY18 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -9.44 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -5.48 مليون US$ | -524 ألف US$ | -36.7 مليون US$ | 402 مليون US$ | -523 مليون US$ | 455 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 51.8 ألف US$ | 61.6 ألف US$ | 47.4 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 444 ألف US$ | 339 ألف US$ | 4.46 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.4 مليون US$ | -112 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 371 ألف US$ | -113 ألف US$ | -1.5 مليون US$ | -15.8 ألف US$ | -101 ألف US$ | 23.7 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -40 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 348 ألف US$ | 0 US$ | 673 ألف US$ | 69 ألف US$ | 36.5 مليون US$ | -507 مليون US$ | 586 مليون US$ | -488 مليون US$ | -169 مليون US$ | -880 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8.66 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | -466 ألف US$ | -319 ألف US$ | -19.5 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -267 ألف US$ | -87.5 ألف US$ | -9.21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.19 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -229 مليون US$ | 0 US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | -105 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.65 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.64 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 169 US$ | 12.2 مليون US$ | 0 US$ | 6.86 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -267 ألف US$ | -87.5 ألف US$ | -9.21 ألف US$ | 0 US$ | -229 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.66 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -800 US$ | 0 US$ | -1.45 مليون US$ | 0 US$ | -54.1 ألف US$ | 0 US$ | -53.3 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -49.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -68.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 19.6 مليون US$ | 0 US$ | -1.45 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 229 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | 439 ألف US$ | 105 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -137 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.7 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | 665 ألف US$ | -319 ألف US$ | 26.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | 979 ألف US$ | 707 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -8.93 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -466 ألف US$ | -319 ألف US$ | -19.5 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.7 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 0 US$ | 5.81 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53.3 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
البيانات حتى 2026-11-02