قائمة التدفقات النقدية لـ Corning Incorporated (GLW)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 67,200 موظف · الرئيس التنفيذي Wendell Weeks
- السعر
- 123.31 US$ -4.32%
- القيمة السوقية
- 106 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 112 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-27
في Q3 '26 حققت Corning Incorporated (GLW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.06 مليار US$، واستثمرت 545 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 516 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -28 مليون US$ | 209 مليون US$ | 104 مليون US$ | -95 مليون US$ | 340 مليون US$ | 185 مليون US$ | 469 مليون US$ | 470 مليون US$ | 540 مليون US$ | 408 مليون US$ | 609 مليون US$ | 746 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 345 مليون US$ | 337 مليون US$ | 337 مليون US$ | 341 مليون US$ | 335 مليون US$ | 319 مليون US$ | 340 مليون US$ | 337 مليون US$ | 351 مليون US$ | 357 مليون US$ | 391 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 50 مليون US$ | 60 مليون US$ | 66 مليون US$ | 76 مليون US$ | 71 مليون US$ | 54 مليون US$ | 63 مليون US$ | 99 مليون US$ | 70 مليون US$ | 115 مليون US$ | 135 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -112 مليون US$ | 10 مليون US$ | -9 مليون US$ | -52 مليون US$ | 18 مليون US$ | -50 مليون US$ | 11 مليون US$ | -110 مليون US$ | -206 مليون US$ | -62 مليون US$ | -39 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 197 مليون US$ | -375 مليون US$ | -81 مليون US$ | 101 مليون US$ | -130 مليون US$ | -464 مليون US$ | -107 مليون US$ | -85 مليون US$ | 412 مليون US$ | -466 مليون US$ | 710 مليون US$ | -83 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 261 مليون US$ | -145 مليون US$ | 104 مليون US$ | 328 مليون US$ | -11 مليون US$ | 107 مليون US$ | -68 مليون US$ | 73 مليون US$ | -115 مليون US$ | 10 مليون US$ | -89 مليون US$ | -99 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 713 مليون US$ | 96 مليون US$ | 521 مليون US$ | 699 مليون US$ | 623 مليون US$ | 151 مليون US$ | 708 مليون US$ | 784 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 362 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -279 مليون US$ | -252 مليون US$ | -242 مليون US$ | -217 مليون US$ | -254 مليون US$ | -208 مليون US$ | -308 مليون US$ | -334 مليون US$ | -432 مليون US$ | -332 مليون US$ | -422 مليون US$ | -545 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 296 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 56 مليون US$ | 94 مليون US$ | 74 مليون US$ | -168 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -286 مليون US$ | -26 مليون US$ | 14 مليون US$ | 186 مليون US$ | 47 مليون US$ | 43 مليون US$ | 7 مليون US$ | -50 مليون US$ | -46 مليون US$ | 129 مليون US$ | 63 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -230 مليون US$ | -184 مليون US$ | -154 مليون US$ | -199 مليون US$ | -207 مليون US$ | -165 مليون US$ | -301 مليون US$ | -299 مليون US$ | -478 مليون US$ | -203 مليون US$ | -359 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -102 مليون US$ | -37 مليون US$ | -5 مليون US$ | -212 مليون US$ | -13 مليون US$ | -47 مليون US$ | 53 مليون US$ | -36 مليون US$ | -395 مليون US$ | 414 مليون US$ | -656 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون US$ | -34 مليون US$ | -129 مليون US$ | -48 مليون US$ | -35 مليون US$ | -129 مليون US$ | -33 مليون US$ | -25 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -248 مليون US$ | -243 مليون US$ | -252 مليون US$ | -242 مليون US$ | -249 مليون US$ | -242 مليون US$ | -261 مليون US$ | -241 مليون US$ | -255 مليون US$ | -244 مليون US$ | -251 مليون US$ | -262 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10 مليون US$ | 6 مليون US$ | 82 مليون US$ | 170 مليون US$ | 77 مليون US$ | 15 مليون US$ | -52 مليون US$ | -22 مليون US$ | 3 مليون US$ | -125 مليون US$ | -233 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -363 مليون US$ | -308 مليون US$ | -304 مليون US$ | -332 مليون US$ | -220 مليون US$ | -403 مليون US$ | -293 مليون US$ | -324 مليون US$ | -652 مليون US$ | 59 مليون US$ | -631 مليون US$ | -595 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 20 مليون US$ | -18 مليون US$ | -9 مليون US$ | 26 مليون US$ | -41 مليون US$ | 8 مليون US$ | 18 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 140 مليون US$ | -414 مليون US$ | 54 مليون US$ | 194 مليون US$ | 155 مليون US$ | -409 مليون US$ | 132 مليون US$ | 157 مليون US$ | -82 مليون US$ | 213 مليون US$ | 732 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 434 مليون US$ | -156 مليون US$ | 279 مليون US$ | 482 مليون US$ | 369 مليون US$ | -57 مليون US$ | 400 مليون US$ | 450 مليون US$ | 620 مليون US$ | 30 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 516 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.7 مليار US$ | -497 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 960 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 648 مليون US$ | 592 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.2 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42 مليون US$ | 46 مليون US$ | 51 مليون US$ | 56 مليون US$ | 207 مليون US$ | 190 مليون US$ | 175 مليون US$ | 218 مليون US$ | 273 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -308 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | -109 مليون US$ | -191 مليون US$ | -20 مليون US$ | 35 مليون US$ | -46 مليون US$ | -75 مليون US$ | -33 مليون US$ | -355 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 87 مليون US$ | -398 مليون US$ | -162 مليون US$ | -514 مليون US$ | 175 مليون US$ | 323 مليون US$ | -138 مليون US$ | -158 مليون US$ | -558 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.21 مليار US$ | -101 مليون US$ | 709 مليون US$ | 217 مليون US$ | -214 مليون US$ | -523 مليون US$ | -214 مليون US$ | 3 مليون US$ | 315 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.5 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.11 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -965 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -377 مليون US$ | -157 مليون US$ | -646 مليون US$ | 78 مليون US$ | 4 مليون US$ | 187 مليون US$ | 38 مليون US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -24 مليون US$ | -674 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | -78 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -75 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.14 مليار US$ | 299 مليون US$ | 108 مليون US$ | 66 مليون US$ | 12 مليون US$ | 67 مليون US$ | 300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 53 مليون US$ | 626 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | 30 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -14 مليون US$ | 332 مليون US$ | 221 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.68 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1 مليار US$ | -744 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -85 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 856 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 122 مليون US$ | -838 مليون US$ | 40 مليون US$ | 716 مليون US$ | -114 مليون US$ | -425 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.24 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -957 مليون US$ | -116 مليون US$ | -335 مليون US$ | -268 مليون US$ | -106 مليون US$ | -246 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -645 مليون US$ | -651 مليون US$ | -685 مليون US$ | -742 مليون US$ | -787 مليون US$ | -871 مليون US$ | -932 مليون US$ | -989 مليون US$ | -986 مليون US$ | -999 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -349 مليون US$ | 286 مليون US$ | 61 مليون US$ | 121 مليون US$ | 52 مليون US$ | -408 مليون US$ | -489 مليون US$ | -504 مليون US$ | 182 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.31 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2 مليار US$ | -47 مليون US$ | -729 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -883 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -86 مليون US$ | 356 مليون US$ | 1 مليون US$ | -14 مليون US$ | 97 مليون US$ | -65 مليون US$ | -88 مليون US$ | -14 مليون US$ | -42 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 791 مليون US$ | -974 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | 79 مليون US$ | 238 مليون US$ | -524 مليون US$ | -477 مليون US$ | 108 مليون US$ | -11 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.39 مليار US$ | 200 مليون US$ | 677 مليون US$ | 44 مليون US$ | 803 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 615 مليون US$ | 974 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 377 مليون US$ | 426 مليون US$ | 213 مليون US$ | 263 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 251 مليون US$ | 227 مليون US$ | 234 مليون US$ | 279 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01