قائمة التدفقات النقدية لـ Gilead Sciences, Inc. (GILD)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 17,000 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel O'Day
- السعر
- 170.68 US$ +3.06%
- القيمة السوقية
- 212 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 231 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 1.39 US$
في Q3 '26 حققت Gilead Sciences, Inc. (GILD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.04 مليار US$، واستثمرت 237 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.8 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.42 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 688 مليون US$ | 690 مليون US$ | 694 مليون US$ | 690 مليون US$ | 693 مليون US$ | 696 مليون US$ | 691 مليون US$ | 686 مليون US$ | 687 مليون US$ | 689 مليون US$ | 698 مليون US$ | 740 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 201 مليون US$ | 187 مليون US$ | 210 مليون US$ | 216 مليون US$ | 222 مليون US$ | 209 مليون US$ | 225 مليون US$ | 230 مليون US$ | 230 مليون US$ | 218 مليون US$ | -218 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -370 مليون US$ | -723 مليون US$ | -166 مليون US$ | -576 مليون US$ | -379 مليون US$ | -199 مليون US$ | -178 مليون US$ | 659 مليون US$ | -122 مليون US$ | 179 مليون US$ | -179 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -543 مليون US$ | -459 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | 642 مليون US$ | 483 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -297 مليون US$ | -604 مليون US$ | -711 مليون US$ | 711 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 776 مليون US$ | 6.69 مليار US$ | 519 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 173 مليون US$ | 769 مليون US$ | 143 مليون US$ | -222 مليون US$ | 953 مليون US$ | 148 مليون US$ | 4.58 مليار US$ | 416 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.17 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 827 مليون US$ | 4.11 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -215 مليون US$ | -105 مليون US$ | -130 مليون US$ | -141 مليون US$ | -147 مليون US$ | -104 مليون US$ | -107 مليون US$ | -147 مليون US$ | -205 مليون US$ | -117 مليون US$ | 117 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -279 مليون US$ | -4.04 مليار US$ | -152 مليون US$ | -570 مليون US$ | -75 مليون US$ | -273 مليون US$ | -21 مليون US$ | -167 مليون US$ | -609 مليون US$ | -109 مليون US$ | 109 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -680 مليون US$ | -654 مليون US$ | -34 مليون US$ | -9 مليون US$ | -39 مليون US$ | -16 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | -352 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -544 مليون US$ | 544 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 447 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 310 مليون US$ | 236 مليون US$ | 363 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 3 مليون US$ | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 36 مليون US$ | -22 مليون US$ | 10 مليون US$ | 3 مليون US$ | 12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -8.56 مليار US$ | 14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -727 مليون US$ | -2.21 مليار US$ | -307 مليون US$ | -710 مليون US$ | -225 مليون US$ | -415 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -427 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -243 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1 مليون US$ | 0 US$ | -1.85 مليار US$ | -112 مليون US$ | 3.46 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -9 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -2.77 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | -19 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -150 مليون US$ | -400 مليون US$ | -100 مليون US$ | -300 مليون US$ | -350 مليون US$ | -730 مليون US$ | -527 مليون US$ | -435 مليون US$ | -230 مليون US$ | -419 مليون US$ | -355 مليون US$ | -370 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -943 مليون US$ | -990 مليون US$ | -972 مليون US$ | -983 مليون US$ | -973 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -994 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -994 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -33 مليون US$ | -117 مليون US$ | -35 مليون US$ | -82 مليون US$ | -47 مليون US$ | -176 مليون US$ | -64 مليون US$ | -137 مليون US$ | -63 مليون US$ | -180 مليون US$ | -349 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.1 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 37 مليون US$ | -18 مليون US$ | -11 مليون US$ | 44 مليون US$ | -55 مليون US$ | 19 مليون US$ | 73 مليون US$ | -5 مليون US$ | 5 مليون US$ | -11 مليون US$ | -19 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 380 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 234 مليون US$ | 64 مليون US$ | -4.45 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.95 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 720 مليون US$ | 3.96 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13.5 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 123 مليون US$ | 6.2 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 480 مليون US$ | 8.51 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.16 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 380 مليون US$ | 638 مليون US$ | 845 مليون US$ | 636 مليون US$ | 643 مليون US$ | 635 مليون US$ | 644 مليون US$ | 766 مليون US$ | 835 مليون US$ | 894 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -119 مليون US$ | -82 مليون US$ | 289 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -214 مليون US$ | -116 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -962 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | 160 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.55 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | -939 مليون US$ | -798 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 489 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -880 مليون US$ | -3.95 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 594 مليون US$ | 304 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 9.47 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 8.4 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -748 مليون US$ | -590 مليون US$ | -924 مليون US$ | -825 مليون US$ | -650 مليون US$ | -579 مليون US$ | -728 مليون US$ | -585 مليون US$ | -523 مليون US$ | -563 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -10.4 مليار US$ | 0 US$ | -4.25 مليار US$ | -25.7 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -26 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -32.2 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -736 مليون US$ | -4.07 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.7 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 909 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -190 مليون US$ | -434 مليون US$ | -171 مليون US$ | 19 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12 مليار US$ | -16.1 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | -7.82 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -4.79 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.27 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | -4.75 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -270 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -11 مليار US$ | -954 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -546 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.46 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -745 مليون US$ | -330 مليون US$ | -486 مليون US$ | -122 مليون US$ | -138 مليون US$ | -145 مليون US$ | -173 مليون US$ | -278 مليون US$ | -281 مليون US$ | -440 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.73 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | 770 مليون US$ | -8.88 مليار US$ | -6.47 مليار US$ | -5.13 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -7.75 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 41 مليون US$ | 137 مليون US$ | -85 مليون US$ | -2 مليون US$ | 43 مليون US$ | -35 مليون US$ | -63 مليون US$ | 57 مليون US$ | -40 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.62 مليار US$ | -641 مليون US$ | 10.4 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -659 مليون US$ | 74 مليون US$ | 673 مليون US$ | 3.91 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 16.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.44 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 885 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 982 مليون US$ | 951 مليون US$ | 979 مليون US$ | 907 مليون US$ | 891 مليون US$ | 951 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01